À propos du flux de trésorerie dans le contrôle du projet
Mise à jour : December 8, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le contrôle des flux de trésorerie permet d'examiner les flux de trésorerie prévus et réels d'un projet. Vous pouvez examiner les flux de trésorerie lorsque le projet est en cours ou lorsqu'il est terminé.
La surveillance des flux de trésorerie vous permet d'évaluer un projet unique, d'utiliser les états pour afficher plusieurs projets et de transférer les flux de trésorerie du projet vers les estimations de flux de trésorerie dans la comptabilité.
Cette rubrique contient des exemples qui décrivent le paramétrage des encaissements et des décaissements prévus et réels.
Prévision des encaissements
Sur la base de ce que vous avez défini dans les écrans Paramètres de gestion de projets et de comptabilité et Contrats de projet, vous pouvez prévoir les encaissements d'un projet sélectionné. Par exemple, si la date d'un projet est le 5 mars 2012 et que vous facturez le 31 mars 2012, vous pouvez prévoir la date d'échéance et la date prévue de paiement des ventes.
L'exemple part des principes suivants :
Date du projet – 5 mars 2012.
Date de facture – 31 mars 2012. Cette date est déterminée lorsque vous paramétrez la fréquence de facturation dans l'écran Contrats de projet. Dans cet exemple, vous définissez la fréquence de facturation au mois actuel. Cela signifie que toutes les transactions validées en mars sont facturées le dernier jour du mois.
Date d'échéance – 14 avril 2012. Cette date est déterminée par les conditions de paiement que vous sélectionnez dans l'écran Contrats de projet pour ce projet. Par exemple, vous avez sélectionné des conditions de paiement de 14 jours. Les 14 jours sont ajoutés à la date de la facture. Cela amène une date d'échéance au 14 avril 2012.
Date prévue de paiement des ventes – 27 avril 2012. Cette date est déterminée en ajoutant le nombre de jours entré dans le champ Jours intermédiaires généraux de l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité au nombre de jours indiqués dans le champ Jours de marge individuelle de l'écran Contrats de projet, puis en ajoutant le total au nombre de jours indiqué dans le champ Date d'échéance. Par exemple, vous pouvez sélectionner trois jours dans le champ Jours intermédiaires généraux et 10 jours dans le champ Jours de marge individuelle. Un total de 13 jours est ajouté à la date d'échéance pour déterminer la date prévue de paiement des ventes.
Les jours intermédiaires généraux peuvent remplacer les jours intermédiaires individuels ou être ajoutés à ces derniers. Si vous utilisez les jours intermédiaires généraux en remplacement, entrez le nombre moyen de jours entre la date d'échéance et la date réelle de paiement des clients.
Si vous souhaitez ajouter les jours intermédiaires généraux aux jours intermédiaires individuels, entrez dans le champ Jours intermédiaires généraux votre estimation du nombre de jours entre le moment où le paiement est envoyé par le client et celui où il est reçu par votre organisation.
Les jours intermédiaires individuels sont paramétrés dans l'écran Contrats de projet. Les jours sont calculés sur la base de la date d'échéance de la facture client et de l'expérience de votre organisation avec le modèle de paiement du client.
Encaissement réel
Les encaissements réels sont semblables à la prévision, à l'exception du fait que vous commencez vos calculs à partir de la première date de la facture. Par exemple :
Date de facture – 2 mars 2012.
Date d'échéance – 16 mars 2012. Les conditions de paiement sont définies à 14 jours.
Date prévue de paiement des ventes – 29 mars 2012. Cela inclut trois jours intermédiaires généraux et 10 jours intermédiaires individuels.
Prévision des coûts
En fonction du nombre de jours que vous définissez dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité, la date de paiement des coûts peut différer de la date du projet. Si c'est le cas, la date de paiement des coûts est calculée en ajoutant le nombre de jours à compter de la date du projet au nombre de jours indiqués dans les conditions de paiement sélectionnées dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité.
Par exemple, la date du projet de la transaction est le 5 mars 2012 et vous avez défini les conditions de paiement suivantes :
Heures - mois en cours (M)
Dépenses - 14 jours (J14)
Articles - 30 jours (J30)
Selon ces paramètres, la date de paiement des coûts est la suivante pour chaque type de transaction :
Heures - 31 mars 2012, qui est le dernier jour du mois sélectionné.
Dépenses - 19 mars 2012, qui est 14 jours après la date de la transaction.
Articles - 4 avril 2012, qui est 30 jours après la date de la transaction.
Notes
La date d'échéance d'une commande fournisseur n'est pas déterminée par le paramétrage indiqué dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité. Au lieu de cela, la date d'échéance est basée sur la transaction fournisseur effectuée lorsque la commande fournisseur du projet est créée.
La date de paiement des coûts n'est pas calculée en fonction des jours intermédiaires. Lorsqu'un projet est terminé et que l'évaluation des coûts et la facturation sont terminées, le coût et les ventes sont validés sur les comptes de résultat.
Lorsque toutes les factures client et fournisseur sont terminées, la relation entre l'écran Flux de trésorerie et l'écran Statistiques de projet est visible.
Écran Flux de trésorerie |
Écran Statistiques de projet |
|---|---|
Encaissements |
Produit |
Décaissements |
Coût total |
Encaissements nets |
Marge brute |