À propos des paiements client centralisés
Mise à jour : May 27, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les organisations qui comprennent plusieurs entités juridiques peuvent créer et gérer des paiements à l'aide d'une entité juridique qui assure la gestion de tous les paiements. Cela élimine le besoin d'entrer la même transaction dans plusieurs entités juridiques et permet de gagner du temps en rationalisant le processus de proposition de paiement, le processus de règlement, la modification des transactions en cours et la modification des transactions clôturées pour les paiements centralisés.
Dans une organisation de paiements centralisés, il existe de nombreuses entités juridiques pour les opérations, et chaque entité juridique d'exploitation gère ses propres informations de factures fournisseur. Les paiements pour toutes les entités juridiques d'exploitation sont reçus par une entité juridique unique, qui est appelée entité juridique du paiement. Au cours du processus de règlement, les transactions vostro et nostro applicables sont générées. Vous pouvez spécifier quelle entité juridique de l'organisation reçoit les transactions de profit réalisé ou de perte réalisée et la façon dont les transactions d'escompte de règlement associées à un paiement centralisé sont gérées.
Les exemples suivants montrent comment la validation est gérée dans différents scénarios. La configuration suivante est supposée pour tous ces exemples :
Les entités juridiques sont Fabrikam, Fabrikam East et Fabrikam West. Fabrikam est l'entité juridique du paiement.
Le champ Valider l'escompte de règlement dans l'écran Comptabilité intersociétés est défini sur Entité juridique de la facture.
Le champ Valider le bénéfice ou la perte du taux de change dans l'écran Comptabilité intersociétés est défini sur Entité juridique du paiement.
Fabrikam gère un seul enregistrement de carnet d'adresses global pour Northwind Traders. Cet enregistrement de carnet d'adresses global est mappé à un compte client séparé dans chaque entité juridique.
ID carnet d'adresses |
Compte client |
Nom |
Entité juridique |
|---|---|---|---|
4050 |
4 000 |
Northwind Traders |
Fabrikam |
4050 |
4 000 |
Northwind Traders |
Fabrikam East |
4050 |
10000 |
Northwind Traders |
Fabrikam West |
Exemple 1 : paiement client d'une facture d'une autre entité juridique
Fabrikam reçoit un paiement de 600,00 pour le compte client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le compte client 4000 dans Fabrikam East.
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La facture est validée chez Fabrikam East pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 |
Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Disponibilités (Fabrikam) |
600,00 |
|
Ventes (Fabrikam) |
600,00 |
Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East
Validation Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam) |
600,00 |
|
Dû à Fabrikam East (Fabrikam) |
600,00 |
Validation Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam (Fabrikam East) |
600,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 |
Exemple 2 : paiement client d'une facture d'une autre entité juridique avec escompte de règlement
Fabrikam reçoit un paiement de 580,00 pour le client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Fabrikam East possède une facture en cours pour le client n° 4000, Northwind Traders. Un escompte de règlement de 20,00 est disponible sur la facture. Le paiement est réglé avec les factures de Fabrikam East en cours. L'escompte de règlement est validé auprès de l'entité juridique de la facture, Fabrikam East.
La facture est validée chez Fabrikam East pour le client Fabrikam East 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 |
Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000 Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Disponibilités (Fabrikam) |
600,00 |
|
Ventes (Fabrikam) |
600,00 |
Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East
Validation Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam) |
580,00 |
|
Dû à Fabrikam East (Fabrikam) |
580,00 |
Validation Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam (Fabrikam East) |
580,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
580,00 |
|
Escompte de règlement (Fabrikam East) |
20,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
20,00 |
Exemple 3 : paiement client d'une facture d'une autre entité juridique avec un bénéfice de change réalisé
Fabrikam reçoit un paiement de 600,00 EUR pour le client n° 4000 de Fabrikam. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le client n° 4000 de Fabrikam East. Une transaction de gain de taux de change est générée lors du processus de règlement.
Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de la facture : 1,2062
Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de paiement : 1,2277
La facture est validée chez Fabrikam East pour le client Fabrikam East 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000 Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Disponibilités (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Ventes (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East
Validation Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Dû à Fabrikam East (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Dû à Fabrikam East (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
Bénéfice réalisé (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Validation Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
Dû par Fabrikam (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Exemple 4 : paiement client d'une facture d'une autre entité juridique avec un escompte de règlement et un bénéfice de change réalisé
Fabrikam valide un paiement pour le client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders, correspondant à une facture en cours dans Fabrikam East. Un escompte de règlement est disponible pour la facture et une transaction de taxe est générée. Le paiement est réglé avec la facture de Fabrikam East en cours. Une transaction de gain de taux de change est générée lors du processus de règlement. L'escompte de règlement est validé auprès de l'entité juridique de la facture (Fabrikam East) et le bénéfice de change est validé auprès de l'entité juridique du paiement (Fabrikam).
Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de la facture : 1,2062
Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de paiement : 1,2277
Une facture financière est validée et une transaction de taxe est générée pour le client 4000 dans Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam East) |
638,22 EUR / 769,82 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
Taxes (Fabrikam East) |
38,22 EUR / 46,10 USD |
Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Disponibilités (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
Ventes (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East
Validation Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
Dû à Fabrikam East (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
Dû à Fabrikam East (Fabrikam) |
0,00 EUR / 13,46 USD |
|
Bénéfice réalisé (Fabrikam) |
0,00 EUR / 13,46 USD |
Validation Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam (Fabrikam East) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 13,46 USD |
|
Dû par Fabrikam (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 13,46 USD |
|
Escompte de règlement (Fabrikam East) |
12,00 EUR / 14,47 USD |
|
Ventes (Fabrikam East) |
12,00 EUR / 14,47 USD |
Exemple 5 : avoir client avec paiement principal
Fabrikam reçoit un paiement de 75,00 de la part du client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le client n° 10000 de Fabrikam West et un avoir en cours pour le client n° 4000 de Fabrikam East. Le paiement est sélectionné comme paiement principal dans l'écran Régler les transactions en cours.
La facture est validée auprès de Fabrikam West pour le client n° 10000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam West) |
100,00 |
|
Ventes (Fabrikam West) |
100,00 |
L'avoir est validé chez Fabrikam East pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Retours de ventes (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
25,00 |
Le paiement est validé chez Fabrikam pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Disponibilités (Fabrikam) |
75,00 |
|
Ventes (Fabrikam) |
75,00 |
Le paiement Fabrikam est réglé avec une facture Fabrikam West et un avoir Fabrikam East
Validation Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam East (Fabrikam) |
25,00 |
|
Ventes (Fabrikam) |
25,00 |
|
Ventes (Fabrikam) |
100,00 |
|
Dû à Fabrikam West (Fabrikam) |
100,00 |
Validation Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Dû à Fabrikam (Fabrikam East) |
25,00 |
Validation Fabrikam West
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam (Fabrikam West) |
100,00 |
|
Ventes (Fabrikam West) |
100,00 |
Exemple 6 : avoir client sans paiement principal
Fabrikam reçoit un paiement de 75,00 de la part du client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le client n° 10000 de Fabrikam West et un avoir en cours pour le client n° 4000 de Fabrikam East. Le paiement n'est pas sélectionné comme paiement principal dans l'écran Régler les transactions en cours.
La facture est validée auprès de Fabrikam West pour le client n° 10000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam West) |
100,00 |
|
Ventes (Fabrikam West) |
100,00 |
L'avoir est validé chez Fabrikam East pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Retours de ventes (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Ventes (Fabrikam East) |
25,00 |
Le paiement est validé chez Fabrikam pour le client 4000
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Disponibilités (Fabrikam) |
75,00 |
|
Ventes (Fabrikam) |
75,00 |
Le paiement Fabrikam est réglé avec une facture Fabrikam West et un avoir Fabrikam East
Validation Fabrikam
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam) |
75,00 |
|
Dû à Fabrikam West (Fabrikam) |
75,00 |
Validation Fabrikam East
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Ventes (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Dû à Fabrikam West (Fabrikam East) |
25,00 |
Validation Fabrikam West
Compte |
Montant de débit |
Montant de crédit |
|---|---|---|
Dû par Fabrikam (Fabrikam West) |
75,00 |
|
Ventes (Fabrikam West) |
75,00 |
|
Dû par Fabrikam East (Fabrikam West) |
25,00 |
|
Ventes (Fabrikam West) |
25,00 |
Voir aussi
Paramétrage des paiements client centralisés
Scénario : règlements des paiements de société unique et de société croisée