À propos des comptes de contrepartie par défaut pour les transactions de dépense
Mise à jour : December 13, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lorsque vous entrez une transaction de dépense dans une ligne de journal, le système propose le compte de contrepartie le mieux adapté à votre sélection de projet, de catégorie et de travailleur dans la ligne de transaction.
Le compte de contrepartie par défaut peut être de type fournisseur, client, comptable ou bancaire. La pratique la plus commune consiste à paramétrer le compte de contrepartie par défaut comme un compte fournisseur. Cependant, certaines sociétés paramètrent un compte de contrepartie comptable pour des travailleurs individuels ou utilisent des acomptes et paramètrent les comptes de contrepartie par défaut comme des comptes client.
Notes
Si vous avez paramétré un compte de contrepartie dans un en-tête de journal, il remplace les comptes du compte de contrepartie par défaut lorsque vous entrez des dépenses dans ce journal.
Exemple
Les travailleurs payant leurs frais de repas, d'hôtel et de transports lors de leurs déplacements professionnels doivent être remboursés par la société. À cet effet, il est utile de disposer d'un compte de contrepartie par défaut. Lorsque vous paramétrez un système pour des comptes de contrepartie par défaut, un compte de contrepartie est suggéré lorsque les travailleurs enregistrent des frais dans le journal des dépenses.
Le tableau suivant illustre in scénario où une société a paramétré quatre comptes de contrepartie par défaut.
Travailleur |
Catégorie |
Projet |
Type |
Compte de contrepartie par défaut |
|---|---|---|---|---|
Travailleur 1 |
Vide |
Vide |
Fournisseur |
1356 |
Travailleur 2 |
Vide |
Vide |
Fournisseur |
1367 |
Vide |
Vol |
Vide |
Fournisseur |
205085 |
Vide |
Hôtels |
13000 |
Fournisseur |
206068 |
Lorsque les travailleurs 1 et 2 entrent des transactions de dépense, le système utilise les comptes de contrepartie par défaut 1356 et 1367. Cependant, si la dépense est un billet d'avion, le compte de contrepartie proposé est le 205085 parce que, dans ce cas, le fournisseur à rembourser est la compagnie aérienne plutôt que le travailleur.
La société a conclu un accord avec une chaîne d'hôtels implantée dans la zone ou se situe le projet 13000. Elle a donc paramétré un compte de contrepartie par défaut pour tous les frais d'hôtel afférents au projet 13000. Si un travailleur entre une transaction de dépense dans la catégorie Hôtel pour le projet 13000, le système suggère le compte de contrepartie 206068.
Priorité de recherche pour les comptes de contrepartie
Vous paramétrez des comptes de contrepartie pour des projets, des catégories et des travailleurs. Lorsque le système recherche un compte de contrepartie auquel affecter une transaction de dépense, il sélectionne le compte correspondant le mieux aux détails de la dépense pour le projet, la catégorie et le travailleur. Par exemple, quand le système identifie un ensemble de comptes correspondant au projet correct, il continue à rechercher une catégorie, puis un travailleur, afin de trouver la correspondance la plus proche. Si aucun compte de contrepartie n'est affecté au niveau du travailleur, le compte affecté à la catégorie est utilisé. Si aucun compte de contrepartie n'est affecté à la catégorie, le compte affecté au projet est utilisé.
Voir aussi
Création de propositions de facture pour les projets avec ou sans règles de facturation