À propos des règles de détermination des immobilisations
Mise à jour : May 12, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les règles d'entreprise pour la détermination des immobilisations permettent d'identifier les achats considérés comme des immobilisations. Si le rôle applicable vous a été affecté, vous pouvez paramétrer des règles pour déterminer si un produit doit être traité en tant qu'immobilisation lorsque le prix d'achat du produit dépasse un seuil monétaire. Le seuil monétaire d'une entité juridique peut différer du seuil monétaire de l'organisation.
Les règles d'immobilisation sont affichées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Un employé sélectionne un produit dans une catégorie d'approvisionnement dans une demande d'achat.
Le prix unitaire du produit sélectionné est supérieur ou égal au seuil de la catégorie.
Créez des questions de qualificateur pour faciliter le classement de l'achat d'une immobilisation dans le groupe d'immobilisations approprié. Vous pouvez créer des qualificateurs pour l'organisation qui diffèrent de ceux de l'entité juridique. Vous pouvez également traduire les qualificateurs dans une autre langue pour les entités juridiques qui utilisent une langue différente de celle de l'organisation.
Conditions préalables
Paramétrez une hiérarchie des catégories d'approvisionnement active. Pour plus d'informations sur les catégories, voir Tâches clés : Paramétrage d'une hiérarchie de catégories.
Associez les produits pouvant éventuellement être classés en tant qu'immobilisations avec une catégorie d'approvisionnement dans la hiérarchie des catégories d'approvisionnement active. Pour plus d'informations sur les catégories d'approvisionnement, voir Tâches principales : paramétrage et mise à jour des hiérarchies des catégories d'approvisionnement.
Paramétrez les groupes d'immobilisations pour les entités juridiques. Pour plus d'informations sur les groupes d'immobilisations, voir Paramétrage des groupes d'immobilisations.
Si la devise d'une entité juridique diffère de celle de l'organisation, vous devez créer un taux de conversion de devise avant de pouvoir associer une règle d'entité juridique à un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation. Pour plus d'informations sur les taux de conversion de devise, voir Taux de change des devises (écran).
Exemple
L'exemple ci-dessous est basé sur la configuration suivante :
Contoso est une organisation située aux États-Unis. La devise de l'organisation est le dollar (USD).
Fabrikam, l'unique entité juridique internationale de Contoso, est située en Allemagne. La devise de l'entité juridique est l'euro (EUR).
Le taux de change de la devise EUR > USD est paramétré.
Une hiérarchie des catégories d'approvisionnement est paramétrée. Elle est associée à une catégorie enfant nommée Fournitures et équipements de bureau.
Deux groupes d'immobilisations sont paramétrés pour Fabrikam. Un groupe est dédié aux équipements de bureau et l'autre aux fournitures. La différence entre ces deux catégories réside dans le fait que les équipements de bureau ont besoin d'électricité pour fonctionner, contrairement aux fournitures de bureau.
Création d'identificateurs d'immobilisation à l'échelle de l'organisation
Dans l'écran Identifiants d'immobilisation au sein de l'organisation, créez un identificateur d'immobilisation nommé GFurn pour les fournitures de bureau de Contoso. Associez l'identificateur de Contoso au groupe d'immobilisations de Fabrikam pour les fournitures de bureau.
Créez un autre identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation nommé GOffEq pour les équipements de bureau de Contoso, puis associez-le au groupe d'immobilisations de Fabrikam pour les équipements de bureau.
Création d'une règle d'immobilisation à l'échelle de l'organisation
Dans l'écran Règles métier pour la détermination des immobilisations, créez une règle d'immobilisation à l'échelle de l'organisation pour la catégorie d'approvisionnement Fournitures et équipements de bureau. La règle stipule qu'un produit acheté dans la catégorie d'approvisionnement Fournitures et équipements de bureau doit être capitalisé en tant qu'immobilisation pour Contoso si le coût de l'article est d'au moins 1 000 USD.
Dans l'organisateur Règle pour l'ensemble de l'organisation, activez la case à cocher Dispose de qualificateurs ?. Ajoutez une question de qualificateur : Cet article a-t-il besoin d'électricité pour fonctionner ? Ce qualificateur est une étiquette de champ qui apparaît dans l'organisateur Immobilisations d'une demande d'achat. Vous pouvez également choisir de traduire le qualificateur dans une autre langue en cliquant sur Traductions.
Cliquez sur Ajouter, puis, dans la liste, entrez Fournitures – Pas d'électricité dans le champ Nom, puis entrez Non dans le champ Description. Dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez l'identificateur d'immobilisation Contoso GFurn pour les fournitures de bureau de Contoso.
Dans la ligne suivante, dans le champ Nom, entrez Équipements de bureau – Électricité, puis, dans la liste, entrez Oui dans le champ Description. Dans la même ligne, dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez l'identificateur d'immobilisation Contoso GOffEq pour les équipements de bureau de Contoso.
Un employé de Contoso demande un article dans la catégorie Fournitures et équipements de bureau dans une demande d'achat. Le prix unitaire de l'article dépasse le seuil de 1 000 USD. L'employé doit répondre à la question de qualificateur à l'échelle de l'organisation dans l'organisateur Immobilisations de la demande d'achat avant de pouvoir envoyer la demande d'achat pour approbation. Si l'employé sélectionne Oui, l'article est classé dans le groupe d'immobilisations Équipements de bureau de Contoso. S'il sélectionne Non, l'article est classé dans le groupe d'immobilisations Fournitures de bureau de Contoso.
Création d'une règle spécifique à l'entité juridique pour les immobilisations
Dans l'écran Règles métier pour la détermination des immobilisations, dans l'organisateur Règle spécifique à l'entité juridique , créez une règle spécifique à l'entité juridique pour Fabrikam pour la catégorie d'approvisionnement Fournitures et équipements de bureau. La règle stipule qu'un produit acheté dans la catégorie d'approvisionnement Fournitures et équipements de bureau doit être capitalisé en tant qu'immobilisation pour Fabrikam si le coût de l'article est d'au moins 200 EUR.
Dans l'organisateur Règle spécifique à l'entité juridique, activez la case à cocher Dispose de qualificateurs ?. Ajoutez une question de qualificateur : Cet article a-t-il besoin d'électricité pour fonctionner ?
Dans l'organisateur Règle spécifique à l'entité juridique, cliquez sur Ajouter. Dans la liste, dans le champ Nom, entrez Fournitures – Pas d'électricité, puis entrez Non dans le champ Description. Dans la même ligne, dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez le groupe d'immobilisations pour les équipements de bureau de Fabrikam.
Dans la ligne suivante, dans le champ Nom, entrez Équipements de bureau – Électricité, puis, dans la liste, entrez Oui dans le champ Description. Dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez le groupe d'immobilisations pour les équipements de bureau de Fabrikam.
Dans une demande d'achat, un employé de Fabrikam sélectionne un article dans la catégorie d'approvisionnement Fournitures et équipements de bureau. Le prix de l'article est inférieur à 1 000 USD mais supérieur à 200 EUR. L'employé doit répondre à la question de qualificateur pour Fabrikam dans l'organisateur Immobilisations dans l'écran Détails de ligne de la demande d'achat. Si l'employé sélectionne Oui, le produit est classé dans le groupe d'immobilisations Équipements de bureau de Fabrikam. S'il sélectionne Non, le produit est classé dans le groupe d'immobilisations Fournitures de bureau de Fabrikam.
La personne qui révise une demande d'achat pour Contoso ou Fabrikam peut remplacer les réponses de l'employé pour le qualificateur et modifier le groupe d'immobilisations de la demande d'achat.