À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes
Mise à jour : February 4, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les organisations peuvent verser des acomptes auprès de fournisseurs pour des biens ou services avant que ceux-ci ne soient livrés. Pour minimiser les risques, vous pouvez suivre les acomptes en définissant l'acompte sur une commande fournisseur. Les fournisseurs peuvent également créer une facture d'acompte associée à une commande fournisseur.
Les organisations qui ne souhaitent pas suivre les acomptes aussi étroitement peuvent utiliser les N° documents du journal des acomptes plutôt que la fonctionnalité d'acompte. Vous pouvez créer des N° documents du journal des acomptes en créant des entrées de journal et en les marquant comme N° documents du journal des acomptes. Toutefois, vous ne pouvez pas suivre les acomptes versés auprès d'un fournisseur, ni les commandes fournisseur concernées.
Utilisation des acomptes ou N° documents du journal des acomptes
Type d'acompte |
Modules |
Utilisations |
|---|---|---|
Acompte |
Achats |
Les acomptes permettent d'effectuer les tâches suivantes :
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N° documents du journal des acomptes |
Achats Ventes |
Les N° documents du journal des acomptes permettent d'effectuer les tâches suivantes :
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Vue d'ensemble du processus des N° documents du journal des acomptes
Les pratiques comptables dans plusieurs pays/régions requièrent que les acomptes (paiements en avance) d'un client ou à un fournisseur ne soient pas validés dans les comptes collectifs habituels pour le client ou le fournisseur. Au lieu de cela, ces acomptes sont validés dans des comptes généraux spéciaux pour les acomptes. Lorsqu'une commande client ou fournisseur est effectuée, une facture est émise pour le client ou le fournisseur. Lorsque la facture est payée, le N° document du journal des acomptes et le N° document d'acompte de taxe dans les comptes généraux des acomptes sont contrepassés et les montants de facture sont automatiquement validés dans les comptes collectifs habituels. Pour plus d'informations, voir Validation des N° document du journal des acomptes dans les comptes des acomptes.
Pour créer un N° document du journal des acomptes, procédez comme suit :
Paramétrez des N° documents du journal des acomptes à l'aide de profils de validation pour les N° documents du journal des acomptes.
Créez une entrée de N° document de journal et marquez-la comme N° document du journal des acomptes.
Réglez l'acompte.
Une fois les biens ou services livrés par le fournisseur, la transaction pour le N° document du journal des acomptes est automatiquement contrepassée.
Validez le paiement dans le compte client ou fournisseur.
Vue d'ensemble du processus d'acompte
Les acomptes constituent une pratique commerciale courante. Ces paiements de facture anticipés sont effectués auprès d'un fournisseur avant l'exécution de la commande fournisseur. Par exemple, un fournisseur peut nécessiter un acompte pour des biens ou services spécifiques. Une fois l'acompte versé, votre entité juridique peut appliquer l'acompte à une ou plusieurs factures du fournisseur pour compenser le montant déjà payé.
Pour créer un acompte, procédez comme suit :
L'acheteur crée, confirme et soumet une commande fournisseur à laquelle un acompte est associé.
Le fournisseur soumet une facture d'acompte.
Le coordinateur des Achats enregistre la facture d'acompte pour la commande fournisseur, puis règle le paiement.
Une fois les biens ou services livrés par le fournisseur et les factures fournisseur associées reçues, le coordinateur des Achats applique le montant d'acompte déjà payé pour la facture.
Le coordinateur des Achats paie et règle le montant restant de la facture.
Pour plus d'informations sur le processus d'acompte, voir Tâches principales : acomptes.