À propos des relevés

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Dans Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, vous pouvez utiliser le processus de validation du relevé pour prendre en compte les transactions qui se produisent dans Microsoft Dynamics AX for Retail POS. Le processus de validation du relevé utilise Retail Planification pour communiquer un ensemble de transactions de point de vente vers le client Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez définir les critères utilisés pour sélectionner des transactions dans l'écran Paramètres des ventes au détail et l'écran Magasins. (Pour plus d'informations sur ces écrans, cliquez sur les liens de la section « Voir également » à la fin de cette rubrique.)

Notes

Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3. Pour plus d'informations, voir la section située plus loin dans cette rubrique.

Le diagramme suivant illustre le processus de validation du relevé. Dans ce processus, les transactions enregistrées dans Retail POS sont transmises au client à l'aide de Retail Planification. Une fois que le client a reçu les transactions, vous pouvez créer, calculer et valider les relevés de transaction du magasin.

Création et validation des relevés

Vous pouvez créer un relevé manuellement ou à l'aide de processus de traitement par lots que vous définissez afin qu'ils s'exécutent régulièrement tout au long de la journée. Dans les deux cas, les étapes suivantes permettent de créer et de valider des relevés.

Création du relevé

Cette étape identifie le magasin pour lequel le relevé est créé manuellement. Si vous configurez un processus de traitement par lots, vous pouvez créer automatiquement des relevés pour tous les magasins, en fonction d'un programme que vous définissez.

Calcul du relevé

Dans cette étape, les lignes de transaction sont sélectionnées en fonction des critères définis pour chaque magasin dans les écrans Paramètres des ventes au détail et Magasins. Dans ces écrans, vous définissez les critères et indiquez comment les transactions sont calculées. Pour afficher la liste des transactions incluses dans le relevé avant de calculer le relevé, utilisez l'écran Transactions.

Un calcul du relevé utilise des comptages de caisse des caisses enregistreuses comme montant compté. Vous pouvez également entrer manuellement le montant compté. Le relevé affiche la différence entre la valeur de vente des transactions et le montant calculé réel pour tous les modes de paiement. Le relevé est validé uniquement si cette différence est inférieure à la différence de validation maximale définie pour le magasin.

Notes

Le processus de calcul des relevés utilise la souche de numéros globale.

Lorsque vous calculez un relevé, le calcul inclut les tâches suivantes :

• Marquage des transactions qui ne sont pas incluses dans un calcul du relevé précédent pour la plage de dates sélectionnée.

• Calcul des montants totaux qui ont été proposés dans les transactions sélectionnées. Les résultats sont affichés sur les lignes de relevé, en fonction de la méthode de relevé :

  • Si la méthode de relevé est Total, une ligne est créée pour chaque mode de paiement dans les transactions sélectionnées.

  • Si la méthode de relevé est Employée, une ligne est créée pour chaque mode de paiement dans les transactions réalisées par les membres du personnel sélectionnés.

  • Si la méthode de relevé est TPV, une ligne est créée pour chaque mode de paiement dans les transactions effectuées sur la caisse enregistreuse sélectionnée.

Notes

Avant de créer des relevés, vous devez clôturer les équipes de travail de la période du relevé.

Validation du relevé

Lorsque vous validez un relevé, les commandes client et les factures sont créées pour les ventes au détail du relevé.

• Les ventes cash and carry sont regroupées sur une commande client et facturées pour le client par défaut affecté au magasin.

• Les ventes au détail pour lesquelles un client a été ajouté à la transaction dans Microsoft Dynamics AX for Retail POS génèrent des commandes client et factures distinctes, une pour chaque client unique.

Les journaux de paiements sont automatiquement créés pour les paiements dans le relevé, et le stock est mis à jour pour le magasin du PDV. Si vous avez sélectionné l'option Règlement automatique sous l'onglet Validation de l'écran Paramètres des ventes au détail, les paiements sont automatiquement réglés avec les factures.

En savoir plus sur les relevés dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, les options suivantes ont été ajoutées pour fournir plus de flexibilité lors de la validation des relevés :

• En plus de pouvoir résumer des lignes de relevé par numéro de registre, ID de personnel, ou sous forme de total, vous pouvez désormais résumer des lignes de relevé par équipe. Si la case à cocher Fractionné par mode de relevé est activée dans l'écran Magasins, un relevé distinct est créé sur la base de la valeur sélectionnée dans le champ Méthode de relevé.

• Si les heures de fonctionnement de votre magasin s'étendaient après minuit, vous pouviez valider les relevés basés sur la fin du jour ouvrable au lieu de la fin du jour civil.

  Dans l'écran Magasins, dans l'organisateur Relevé/clôture, dans le champ Fin du jour ouvrable, entrez l'heure à laquelle la dernière transaction doit être enregistrée pour être incluse dans le relevé du jour ouvrable. Activez la case à cocher Valider comme jour ouvrable pour valider les transactions le même jour ouvrable. Lorsque le relevé est validé, les transactions qui sont enregistrées au cours du même jour ouvrable peuvent être incluses sur la même commande client, même si elles ont lieu avant et après minuit.

Exemple : Validation d'un relevé pour un jour ouvrable qui s'étend sur deux jours civils

Un magasin est ouvert de 8h00 du matin à 3h00 du matin, et est configuré avec la case à cocher Valider comme jour ouvrable activée. Le magasin enregistre des transactions entre 8h00 du matin et minuit le 31 mai. Il enregistre également des transactions entre 0h01 et 3h00 du matin le 1er juin.

Lorsque le magasin valide son relevé à la fermeture du jour ouvrable, une commande client qui inclut toutes les transactions enregistrées entre 8h00 et 3h00 du matin est générée, même si les transactions se sont produites le 31 mai et le 1er juin.

Si le même magasin est configuré avec la case à cocher Valider comme jour ouvrable désactivée, des commandes client distinctes sont générées lorsque le magasin valide son relevé à la fin du jour ouvrable. Une commande client inclut les transactions qui ont été enregistrées entre 8h00 du matin et minuit le 31 mai, et la deuxième commande client inclut les transactions enregistrées entre 0h01 et 3h00 du matin le 1er juin.

Voir aussi

Création et validation d'un relevé

Paramètres de la vente au détail (écran)

Magasins (écran)