À propos des types de transaction
Mise à jour : September 8, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une fois un projet créé, les transactions sont entrées dans les journaux ou dans les écrans associés à un projet. Ces écrans peuvent inclure les factures financières, les commandes fournisseur, les demandes d'achat ou les factures fournisseur.
Quatre types de transactions prédéfinis sont pris en charge dans Gestion de projets et comptabilité :
Heure – Les transactions sont liées à la compensation financière des travailleurs du projet, telle que la consultation, l'installation ou la conception.
Frais – Les transactions sont associées à un projet, sauf si elles sont associées à des articles ou des coûts. Par exemple, des frais de déplacement ou des services fournisseur.
Article - Les transactions sont liées aux articles achetés à des fins de revente, ainsi qu'aux articles utilisés dans un projet, par exemple, lorsqu'un client achète un nouvel ordinateur pour le projet par le biais de la société.
Frais - Les produits fixes sont liés à un projet en régie, par exemple, une prime pour la livraison précoce d'un plan et d'un budget pour un projet.
En plus de ces types de transactions, les transactions en compte représentent des acomptes pour les paiements d'un projet en régie ou de planification pour les projets à prix fixe.
Tous les types de transactions ont les caractéristiques suivantes :
Le système recherche les prix de vente et de revient par défaut, et les applique à la transaction. Les prix peuvent être remplacés dans le journal.
Le groupe de taxe est extrait du projet ou du contrat de projet. Pour les transactions non liées à des articles, la taxe d'article est basée sur la catégorie de projet spécifiée.
La propriété de ligne pour une transaction indique si la transaction enregistrée peut être facturée. Les propriétés de ligne facturables s'appliquent uniquement aux projets en régie.
Les transactions horaires, de dépense et de frais peuvent être contrôlées par le système. Cela permet de contrôler la façon dont les transactions de projet sont enregistrées, en limitant les valeurs disponibles pour les travailleurs, les projets et les catégories dans les journaux et les feuilles de temps.
Les transactions de projet sont généralement résumées en effectuant une validation dans la comptabilité, et gérées dans la comptabilité de projet.
Catégories de transaction et groupes de catégories
Dans Gestion de projets et comptabilité, vous pouvez classer le produit et les dépenses sur les projets pour contrôler la validation dans la comptabilité, et pour la génération d'états détaillés et l'analyse. En classant les dépenses et produits séparément de la comptabilité, les chefs de projet peuvent obtenir des informations supplémentaires sur les performances des projets.
Pour aider les sociétés à classer les types de transactions, les catégories dans Microsoft Dynamics AX sont partagées entre Contrôle de la production, Déplacements et dépenses et Gestion de projets et comptabilité. Pour créer une catégorie à utiliser avec les transactions de projet, vous devez d'abord la créer comme catégorie partagée.
Les groupes de catégories permettent de partager les propriétés, principalement les profils de validation, entre les catégories associées. Au moins un groupe de catégories doit être créé pour chaque type de transaction, et chaque catégorie de projet doit être affectée à un groupe de catégories. Comme les catégories de projet sont affectées à un seul groupe, elles sont associées au même type de transaction que le groupe de catégories.
Lorsque vous entrez une catégorie de projet dans une ligne de transaction, la sélection de catégorie est limitée aux catégories paramétrées et est liée à ce type de transaction. Par exemple, lorsqu'une transaction de dépense est entrée, seules les catégories de dépenses sont disponibles.
Exemple :
Vous définissez deux groupes de catégories : Déplacements et Hébergement. Chaque groupe de catégories a deux catégories. Les catégories pour le groupe de catégories Déplacements sont Kilométrage et Tarifs aériens. Les catégories pour le groupe de catégories Hébergement sont Journée de travail et Week-end.
Les deux groupes de catégories ont le type de transaction Frais. Leurs catégories ont également le type de transaction Frais.
Type de transaction |
groupe de catégories ; |
catégorie ; |
|---|---|---|
Dépenses |
Déplacement |
Kilométrage |
Dépenses |
Déplacement |
Billet d'avion |
Dépenses |
hôtels ; |
Week-end |
Dépenses |
hôtels ; |
Jour de travail |
Voir aussi
Création de catégories et groupes de catégories pour les projets
Configuration de groupes de catégories, de catégories et de modèles de coût