À propos des workflows de déplacement et de dépenses

Mise à jour : November 10, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez utiliser le système de workflow dans Microsoft Dynamics AX pour paramétrer un processus de révision pour les états de dépenses dans Déplacements et dépenses. Vous pouvez paramétrer un flux de travail pour déterminer qui approuve les états de dépenses sur l'un des critères suivants :

• La hiérarchie de génération d'états des employés et le plafond autorisé prédéfinis

• Les dimensions financières et la responsabilité du projet

• L'affectation à des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs spécifiques

Les approbations de workflow peuvent être créées pour les états de dépenses, les demandes de voyage, les avances de disponibilités, les litiges de paiement de carte de crédit et la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Exemple

Le processus suivant est un exemple de workflow de gestion des dépenses pour un état de dépenses.

1. Un employé crée et enregistre un état de dépenses.

2. L'employé soumet l'état de dépenses pour approbation. L'approbateur est identifié en fonction des règles qui ont été définies lors du paramétrage du workflow.

3. L'approbateur reçoit une notification lui signalant qu'un état de dépenses est prêt pour approbation. L'approbateur révise l'état de dépenses et vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

   • Les dépenses ne violent aucune stratégie des dépenses. Si une dépense viole une stratégie, l'approbateur vérifie qu'une justification commerciale valide est incluse dans l'état.

   • Des reçus électroniques sont joints à l'état de dépenses.

4. L'approbateur approuve l'état de dépenses.

5. L'état de dépenses est affecté au coordinateur des achats pour validation.

   • Si la validation automatique est configurée, l'état de dépenses est traité pour le paiement et le statut de l'état de dépenses est mis à jour.

   • Si la validation automatique n'est pas configurée, le coordinateur des achats vérifie que toutes les réceptions originales ont été envoyées, et que les réceptions correspondent aux dépenses indiquées dans l'état de dépenses. L'exactitude de tous les codes taxe entrés dans l'état de dépenses doit également être vérifiée. Une fois ces conditions vérifiées, l'état de dépenses est validé.

Une fois l'état de dépenses validé, le paiement est autorisé pour l'état de dépenses et l'employé est remboursé.