Ajustement des frais sur les factures fournisseur
Mise à jour : July 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces informations permettent d'entrer et de répartir des frais sur plusieurs lignes d'une facture de commande fournisseur validée. Avant de commencer, la souche de numéros pour le N° document des frais doit être spécifiée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Journaux > Journal des factures.
Sélectionnez la facture à ajuster.
Cliquez sur Frais > Ajustement.
Dans le champ Répartition des frais, sélectionnez la méthode d'affectation.
Notes
Cette étape ne s'applique que si le montant des frais est fixe.
Dans le champ Date de validation, entrez la date de la validation dans la comptabilité.
Dans le champ Répartir les frais sur les lignes, spécifiez si la répartition des frais doit être faite sur toutes les lignes, sur les lignes positives, ou sur les lignes négatives.
Activer la case à cocher Stocké pour répartir les frais uniquement sur les lignes de commande inventoriées.
Dans le champ Code frais, sélectionnez le code des frais.
La description par défaut est basée sur la définition des frais dans l'écran Code frais. Si nécessaire, modifiez le texte dans le champ Description.
Entrez une valeur dans le champ Valeur des frais et spécifiez le mode de calcul des frais dans le champ Catégorie (Fixe, Pcs. Pourcentage ou Pourcentage intersociétés).
Facultatif : sélectionnez Afficher les sélections et effacer les lignes spécifiques pour exclure des lignes spécifiques de cette répartition.
Notes
Cette case à cocher n'est pas disponible si aucun frais n'a été paramétré.
Lorsque vous activez cette case à cocher, une grille qui inclut uniquement les lignes qui correspondent aux critères des chams Répartir les frais sur les lignes et Stocké s'affiche. Par exemple, si vous sélectionnez Lignes positives et Stocké, seules les lignes qui sont positives et inventoriées apparaissent dans la grille. Aucune ligne pour laquelle la quantité totale a déjà été désignée comme reçue n'est affichée.
Vous pouvez exclure des lignes spécifiques de la répartition en désactivant la case à cocher Inclure pour chaque ligne à exclure.
Important
Pour exclure certaines lignes spécifiques de la répartition, laissez la grille ouverte lorsque vous cliquez sur OK.
Cliquez sur OK pour ajuster les frais sur les lignes.