(AUT, BEL, DEU, ESP, FIN, FRA, ITA, NLD) Création d'un fichier de virement SEPA spécifique aux pays/régions

Mise à jour : April 27, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le Single Euro Payments Area (SEPA) est une initiative des pays/régions de l'Union Européenne (UE) destinée à mettre en place un système bancaire électronique commun pour le transfert des paiements dans les pays/régions de l'UE. Le processus d'envoi électronique des paiements vers un fournisseur est appelé « virement ». Le format de fichier électronique pour le virement SEPA est basée sur la norme XML ISO 20022. Le Conseil européen des paiements a spécifié un format XML général que vous pouvez utiliser pour générer le fichier de virement SEPA.

Notes

Cette rubrique a été mise à jour pour inclure des informations sur les fonctions qui ont été ajoutés ou modifiées dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le correctif dans KB2902097, et AX 2012 avec le correctif dans KB2902097.

Selon la version que vous utilisez, vous pouvez générer des fichiers de paiement électronique pour SEPA aux formats suivants :

• Dans AX 2012 R3 ou la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : Le format de virement SEPA prend en charge la version PAIN.001.001.03 pour l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France et l'Italie. Vous pouvez sélectionner un pays ou une région pour générer des paiements fournisseur au format XML.

• Dans AX 2012 R3, AX 2012 R2 avec le logiciel correctif dans KB2902097, et AX 2012 avec le logiciel correctif dans KB2902097 : vous pouvez générer des fichiers de paiement électronique pour les virements SEPA au format du fichier XML PAIN.001.001.03 pour l'Autriche, et au format du fichier XML PAIN.001.003.03 pour l'Allemagne.

Vous pouvez créer des fichiers de paiement électronique, à l'aide de l'environnement d'intégration applicative et du XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations), pour l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie ou les Pays-Bas. Les paiements électroniques sont traités à l'aide des services de paiement électronique dans l'EIA. Un diagramme XML complet de paiement d'exportation est disponible pour exporter un paiement au format XML. Les fichiers de transformation pour les formats sélectionnés, tels que SEPACreditTransfer ou SEPADirectDebit, sont disponibles. Vous devez définir les ports de sortie pour l'EIA et faire correspondre les fichiers de transformation au format de paiement SEPA pour créer un fichier de virement SEPA. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un format de paiement de sortie.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciel requis
Version	AX 2012 R3, AX 2012 R2, ou AX 2012
Pays/région	L'adresse principale de l'entité juridique doit être située dans les pays/régions suivants : Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, et Pays-Bas.
Tâches associées de paramétrage	Paramétrage des informations d'entité juridique sous l'onglet Génération d'état statutaire de l'écran Entités juridiques. Pour plus d'informations, voir Entités juridiques (écran). Paramétrage d'un port d'intégration de sortie pour les paiements Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un format de paiement de sortie. Paramétrage des comptes bancaires de société pour les virements SEPA. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un compte bancaire pour un compte client. Paramétrage des fournisseurs et comptes bancaires fournisseur pour les virements SEPA. Pour plus d'informations, voir Spécification de la date d'activation d'un compte bancaire fournisseur.

La procédure suivante permet de créer et d'envoyer un paiement fournisseur sous forme de fichier de virement SEPA pour l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie ou les Pays-Bas.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

2. Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Pour plus d'informations, voir Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.

3. Sélectionnez une ligne de journal, puis cliquez sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement.

4. Dans l'écran Proposition de paiement fournisseur, cliquez sur Sélection, spécifiez les critères pour récupérer des paiements pour le virement SEPA, puis cliquez sur OK.

5. Dans l'écran Proposition de paiement fournisseur, cliquez sur OK pour transférer les paiements vers l'écran N° document de journal.

6. Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.

7. Sélectionnez le Mode de paiement, puis dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement pour les virements SEPA.

8. Sélectionnez Exporter le paiement utilisant le service, puis dans le champ Format de paiement, sélectionnez un format d'exportation tel que SEPACreditTransfer, afin de générer des paiements à l'aide du format de paiement. Vous pouvez créer des formats de paiement pour les services EIA dans l'écran Ports de sortie pour paiements électroniques.

9. Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire pour le virement SEPA.

10. Cliquez sur OK pour afficher l'écran Données de traitement des paiements.

11. Dans l'écran Données de traitement des paiements, modifiez les informations spécifiques au format de paiement de virement SEPA.

12. Dans AX 2012 R3 et la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : Pour générer la version spécifique à une région/un pays du fichier de virement, dans le champ Valeur, entrez le code à deux chiffres du pays ou de la région. Laissez ce champ vide pour utiliser le format de fichier de virement générique.

13. Activez la case à cocher État de contrôle pour imprimer un état de contrôle pour le fichier de paiement électronique.

14. Cliquez sur OK pour générer le fichier de paiement électronique au format du pays sélectionné.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	LedgerBasic
Rôle de sécurité et droit	Pour créer un fichier de paiement par virement SEPA spécifique au pays/à la région, vous devez être membre du rôle de sécurité Commis au paiement de la comptabilité fournisseur (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) qui inclut la responsabilité Mettre à jour le fournisseur (PaymVendorPaymentsMaintain).
Rôle de sécurité et privilège	Pour créer un fichier de paiement par virement SEPA spécifique au pays/à la région, vous devez être membre du rôle de sécurité Commis au paiement de la comptabilité fournisseur (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) qui inclut le privilège Générer l'état des paiements fournisseur (VendOutPaymGenerate).

Voir aussi

Ports de sortie pour les paiements électroniques (écran)

Données de traitement des paiements (écran)