Calcul et validation de la retenue à la source
Mise à jour : June 20, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez calculer et valider les retenues à la source dans l'écran Journal des paiements du module Achats ou dans l'écran Journal des opérations diverses du module Comptabilité. Le groupe de retenue à la source par défaut du fournisseur s'affiche dans le champ Groupe de retenue à la source.
Dans l'écran Journal des paiements, toutes les transactions sont considérées comme des paiements et le paramétrage de la retenue à la source est toujours traité de la manière décrite plus tôt dans cette section.
Dans l'écran Journal des opérations diverses, la retenue à la source est automatiquement calculée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Un compte fournisseur paramétré pour calculer la retenue à la source est sélectionné pour la ligne de journal.
Il n'existe aucune entrée dans le champ Facture de la ligne de journal sélectionnée.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Sélectionnez un journal ou cliquez sur Nouveau pour créer un journal, puis cliquez sur Lignes.
Entrez une date de paiement, puis sélectionnez le compte fournisseur paramétré pour calculer la retenue à la source.
Par défaut, le champ Groupe de retenue à la source affiche le groupe de retenue à la source du fournisseur. Vous pouvez sélectionner un autre groupe ou supprimer la valeur du champ si aucune retenue à la source ne doit être calculée pour la ligne.
Cliquez sur Fonctions, puis sur Règlement. Activez la case la cocher Marquer d'une facture en cours à régler.
Vérifiez les informations de la fenêtre Infos sur la retenue à la source calculée, puis fermez la fenêtre Infos.
Notes
(GBR) Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et Microsoft Dynamics AX 2012 R3, la retenue à la source est calculée lors du règlement des factures fournisseur validées à l'aide des commandes fournisseur, d'un journal des factures, ou d'un registre des factures.
Cliquez sur l'onglet Retenue à la source pour chaque ligne sélectionnée pour modifier ou supprimer la retenue à la source calculée (facultatif). Vous pouvez également créer des lignes et entrer les informations.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours. Le montant de paiement sur la ligne de journal est réduit du montant de la retenue à la source.
Contrôlez et validez le journal des paiements.
Voir aussi
Paramétrage de la retenue à la source dans les modules Administration du système et Comptabilité
(Mondial, AUS, ITA) Paramétrage de la retenue à la source pour un fournisseur