(CHE) Importation d'informations de paiement ESR vers un journal des paiements
Mise à jour : December 10, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Journal des paiements permet d'importer les informations des paiements Enzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) dans un journal des paiements.
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un nouveau journal, puis cliquez sur Lignes.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Fonctions > Paiements d'importation.
Dans l'écran Charger la disquette avec les paiements, sélectionnez un mode de paiement paramétré pour utiliser le format d'importation ESR (CH).
Cliquez sur OK. Les paiements sont importés.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Pour chaque paiement de débit direct traité via le système Lastschriftenverfahren (LSV) et qui utilise le franc suisse (CHF) comme devise, les processus suivants s'appliquent :
La ligne de paiement LSV originale n'est pas réglée et son statut est Rejeté.
Le numéro ESR est mis en correspondance avec la facture correspondante et peut être réglé automatiquement.
Notes
Si certains paiements LSV ne sont pas traités, certaines lignes de paiement en cours resteront dans le journal LSV. Ceci peut arriver lorsque le compte bancaire d'un client présente un solde négatif. Pour valider les lignes de paiement restantes dans le journal LSV, vous devez tout d'abord supprimer les lignes de paiement rejetées.