Correction d'une facture financière validée
Mise à jour : March 9, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de corriger une facture financière validée. Lorsque vous corrigez une facture validée, une facture corrigée est créée dans laquelle vous pouvez modifier la facture et la valider avec les nouvelles valeurs. Lorsque vous validez la facture corrigée, une facture d'annulation est créée, qui porte le solde combiné de la facture d'origine et de la facture d'annulation à un montant égal à zéro.
Par exemple, si vous corrigez une facture validée originale présentant le solde 500,00, une facture corrigée est créée avec le solde 500,00. Vous pouvez modifier les informations de la facture, puis la valider. Lorsque la facture corrigée est validée, une facture d'annulation est créée avec le solde -500,00. Ceci porte le solde combiné des factures d'origine et d'annulation à 0,00.
Notes
Cette fonctionnalité n'est disponible que si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée. (ESP) Pour se conformer aux obligations légales locales, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale n'est pas située en Espagne. Sinon, vous devez utiliser la fonctionnalité de correction espagnole.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Sélectionnez une facture validée.
Dans le Volet Actions, cliquez sur Corriger la facture, puis entrez les informations suivantes :
Code motif – Entrez ou sélectionnez le code motif qui décrit le motif de correction de la facture.
Commentaires – Entrez des commentaires supplémentaires sur l'annulation de la facture.
Date d'annulation de la facture – Entrez ou sélectionnez la date de facture à affecter à la facture d'annulation.
Cliquez sur Créer une facture corrigée. Une facture corrigée est créée.
Cliquez sur Modifier et apportez les modifications nécessaires à la facture.
Le cas échéant, envoyez la facture corrigée pour la révision via workflow. Une fois la facture corrigée approuvée, passez à l'étape suivante.
Dans l'écran Facture financière, dans le volet Actions, cliquez sur Valider, puis sur OK. La facture corrigée est validée. Une facture d'annulation est créée automatiquement.
Facultatif : Dans la page de liste Facture financière dans le groupe Annuler, cliquez sur Afficher, puis sur Corrections de la facture pour afficher les détails de correction de la facture. Ces détails incluent les factures associées :
Facture originale – Facture contenant les informations que vous corrigez.
Facture corrigée – Facture contenant les informations de facture corrigées.
Annulation de la facture – Facture de crédit générée par le système pour annuler la facture récemment corrigée. Cette facture est créée lors de la validation de la facture corrigée.
Conseil
Une colonne Correction est affichée dans la page de liste Toutes factures financières afin de faciliter l'identification des factures annulées et corrigées.