Correction d'une facture fournisseur qui a été mise en correspondance avec une ligne d'accusé de réception de marchandises incorrecte
Mise à jour : October 17, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si vous facturez par erreur la mauvaise ligne de commande fournisseur, vous pouvez corriger l'erreur. Tout d'abord, créez un avoir pour la ligne de commande fournisseur. Pour créer un avoir, entrez une ligne de commande fournisseur avec une quantité négative. Ensuite, entrez les informations correctes pour la ligne de commande fournisseur, et facturez la nouvelle ligne de commande fournisseur.
Conditions préalables
Les procédures décrites dans cette rubrique fournissent des exemples basés sur la commande fournisseur et les accusés de réception de marchandises du scénario suivant :
April, une spécialiste des achats de Fabrikam, crée la commande fournisseur PO100. Cette commande fournisseur a une ligne, la ligne 10, pour l'article RM-CABLE/3. Pour cet article, la conversion d'unités est 1 boîte = 200 EUR chacune. La commande fournisseur est de 10 boîtes.
Fabrikam reçoit 2 boîtes. Sammy, un spécialiste des expéditions et des réceptions, enregistre l'accusé de réception de marchandises PR01 pour 2 boîtes.
Fabrikam reçoit ultérieurement 3 boîtes. Sammy enregistre l'accusé de réception de marchandises PR02 pour 3 boîtes.
Fabrikam reçoit la facture pour la commande fournisseur. April enregistre la facture INV01, et met en correspondance une quantité de 2 avec le premier accusé de réception de marchandises, PR01, et une quantité de 1 avec le deuxième accusé de réception de marchandises, PR02. Elle valide ensuite la facture.
April se rend compte qu'elle a enregistré INV01 correctement. Elle a mis en correspondance la ligne de facture avec PR01 et PR02. Au lieu de cela, la ligne de facture entière aurait dû été mise en correspondance avec PR02.
Saisie d'une ligne de contrepassation pour la ligne de commande fournisseur d'origine, et correction de l'accusé de réception de marchandises.
Pour corriger l'erreur, entrez d'abord une ligne de commande fournisseur négative, et mettez en correspondance ensuite cette ligne avec les accusés de réception de marchandises négatifs. Dans cet exemple, Alicia, un agent acheteur de Fabrikam, collabore avec April pour réaliser la correction.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur la commande fournisseur qui contient l'erreur. Dans cet exemple, Alicia double-clique sur PO100.
Dans la grille Lignes de commande fournisseur, cliquez sur Ajouter une ligne.
Entrez le numéro d'article et d'autres informations d'identification sur l'article. Dans cet exemple, Alicia entre dans RM-CABLE/3.
Entrez la quantité sous la forme d'un nombre négatif. Dans cet exemple, Alicia entre -3.
Permet de confirmer la commande fournisseur.
Enregistrez un accusé de réception de marchandises négatif pour supprimer la validation de l'accusé de réception de marchandises d'origine pour la ligne de commande fournisseur d'origine. Dans cet exemple, Alicia supprime la ligne d'accusé de réception de marchandises par défaut correspondant à la ligne de commande fournisseur d'origine, la ligne 10. Elle entre ensuite deux accusés de réception de marchandises pour la ligne de commande fournisseur négative, la ligne 20. La quantité par défaut de l'accusé de réception de marchandises est -3. Alicia entre PR01-1, avec une quantité de boîtes achetées de -2 et une quantité de stock de -400 pour chacune. Elle entre ensuite PR02-1, avec une quantité de boîtes achetées de -1 et une quantité de stock de -200 pour chacune.
Saisie d'un avoir pour la ligne de commande fournisseur originale
Ensuite, créez un avoir pour annuler l'effet de la facture d'origine. En créant un avoir, vous vous assurez que le coût correct est enregistré pour le produit retourné.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur la commande fournisseur qui contient l'erreur. Dans cet exemple, Alicia double-clique sur PO100.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture.
Entrez un numéro de facture pour l'avoir. Dans cet exemple, April entre IN01-01.
Supprimez la ligne positive correspondant à la ligne de commande fournisseur positive, la ligne 10. Laissez la ligne négative correspondant à la ligne de commande fournisseur négative, la ligne 20.
Dans le volet Actions, cliquez sur Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises.
Dans le volet supérieur, sélectionnez la ligne de commande fournisseur qui contient la quantité négative.
Dans le volet inférieur, sélectionnez les accusés de réception de marchandises qui contiennent les quantités négatives, puis cliquez sur OK. Dans cet exemple, April sélectionne PR01-1 et PR02-1.
Dans le volet Actions, cliquez sur Détails de la facture.
Sous l'onglet Facture fournisseur, cliquez sur Valider, sélectionnez les paramètres de validation, puis cliquez sur Valider.
Saisie de la nouvelle ligne de commande fournisseur et de l'accusé de réception de marchandises
Ensuite, entrez la nouvelle ligne de commande fournisseur et l'accusé de réception de marchandises pour enregistrer de nouveau les informations.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur la commande fournisseur qui contient l'erreur. Dans cet exemple, Alicia double-clique sur PO100.
Dans la grille Lignes de commande fournisseur, cliquez sur Ajouter une ligne.
Entrez le numéro d'article et d'autres informations d'identification sur l'article. Dans cet exemple, Alicia entre dans RM-CABLE/3.
Entrez la quantité sous la forme d'un nombre positif. Dans cet exemple, Alicia entre 3.
Permet de confirmer la commande fournisseur.
Enregistrez un accusé de réception de marchandises positif pour enregistrer de nouveau la validation de l'accusé de réception de marchandises d'origine pour la ligne de commande fournisseur d'origine. Dans cet exemple, Alicia entre deux accusés de réception de marchandises qui correspondent à la ligne de commande fournisseur 30. Elle entre PR01-2, avec une quantité de boîtes achetées de 2 et une quantité de stock de 400 pour chacune. Elle entre ensuite PR02-2, avec une quantité de boîtes achetées de 1 et une quantité de stock de 200 pour chacune.
Saisie de la nouvelle facture.
Entrez enfin une nouvelle facture, puis mettez en correspondance cette facture avec les accusés de réception de marchandises corrects.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur la commande fournisseur qui contient l'erreur. Dans cet exemple, April double-clique sur PO100.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture.
Entrez un numéro de facture pour la facture. Dans cet exemple, April entre IN01-02.
Dans le volet Actions, cliquez sur Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises.
Dans le volet supérieur, sélectionnez la ligne de commande fournisseur d'origine. Dans cet exemple, April sélectionne la ligne 10.
Dans le volet inférieur, sélectionnez le nouvel accusé de réception de marchandises positif qui contient la quantité de correction. Dans cet exemple, April sélectionne PR02 et entré une quantité de 2. L'accusé de réception de marchandises PR02, qui inclut une quantité de 3, est désormais entièrement facturé.
Dans le volet supérieur, sélectionnez la nouvelle ligne de commande fournisseur qui contient la quantité positive. Dans cet exemple, April sélectionne la ligne 30.
Dans le volet inférieur, sélectionnez l'accusé de réception de marchandises qui contient les quantités incorrectes, puis cliquez sur OK. Dans cet exemple, April sélectionne PR02-2 et entré une quantité de 1. La ligne de commande fournisseur 30 est désormais entièrement mise en correspondance.
Dans le volet Actions, cliquez sur Détails de la facture.
Cliquez sur Valider, sélectionnez les paramètres de validation, puis cliquez sur Valider.
Synthèse
Le tableau suivant décrit les documents créés et mis en correspondance en raison des corrections.
Numéro de ligne de commande fournisseur |
Quantité commandée |
Accusé de réception de marchandises |
Quantité achetée reçue |
Facture |
Quantité de la facture reçue |
|---|---|---|---|---|---|
10 |
10 |
PR01 |
2 |
INV01 |
2 (ultérieurement contrepassé par PR01-1) |
PR02 |
3 |
1 (ultérieurement corrigé par PR01-2 pour +2) |
|||
20 |
-3 |
PR01-1 |
-2 |
IN01-1 |
-2 |
PR02-1 |
-1 |
-1 |
|||
30 |
3 |
PR01-2 |
2 |
IN01-2 |
2 mis en correspondance avec PR02 sur la ligne de commande fournisseur 10. Par conséquent, la quantité totale mise en correspondance avec PR02 est 3. |
PR02-2 |
1 |
1 mis en correspondance avec PR02 sur la ligne de commande fournisseur 30. |
Voir aussi
Correspondent à des réceptions de produit de facture (écran)