Création d'une demande de lettre de garantie pour un nouveau projet
Mise à jour : November 18, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une lettre de garantie peut être émise pour un nouveau projet entre un donneur d'ordre et un bénéficiaire. Après la création du projet, le donneur d'ordre peut créer une demande de lettre de garantie pour le compte du fournisseur et la transmettre à la banque. Dès que la banque reçoit et approuve la demande, la lettre de garantie est remise au bénéficiaire. Pour plus d'informations, voir À propos des lettres de garantie et Activation de la lettre de garantie.
Création d'un projet
L'écran Projets permet de créer un projet pour lequel le Type de document bancaire est Lettre de garantie.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets.
Dans le groupe Nouveau, cliquez sur Projet pour ouvrir l'écran Créer un projet.
Dans le champ Type de projet, sélectionnez Régie.
Dans le champ ID projet, entrez le code projet unique.
Dans le champ Groupe de projets, sélectionnez le groupe de projets auquel appartient le nouveau projet. Le champ Nom du groupe de projets est mis à jour en fonction du groupe de projets sélectionné.
Dans le champ Nom du projet, entrez un nom pour le projet.
Dans le champ ID contrat de projet, entrez l'ID contrat de projet qui détermine les conditions de facturation et de paiement
Dans le champ Client, sélectionnez le compte client pour le projet.
Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Projets.
Entrez les détails requis. Pour plus d'informations, voir Projets (écran).
Cliquez sur l'organisateur Général, puis dans le champ Type de document bancaire, sélectionnez Lettre de garantie.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Création d'une demande de lettre de garantie pour un projet
Vous pouvez demander une lettre de garantie pour un projet à l'aide de l'écran Lettre de garantie. Après avoir créé une demande, vous pouvez la transmettre à la banque pour obtenir son approbation.
Dans l'écran Projets, cliquez sur l'onglet Projet, puis sur Lettre de garantie pour ouvrir l'écran Lettre de garantie.
Cliquez sur Demande pour ouvrir la boîte de dialogue Créer une demande de lettre de garantie. Pour plus d'informations sur la création de la demande, la transmission de cette dernière à la banque et la remise de la lettre de garantie au bénéficiaire, voir Demande et émission d'une lettre de garantie.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
Création d'une demande de lettre de garantie pour un devis de projet