Saisie d'un paiement fournisseur soumis à la retenue à la source
Mise à jour : October 6, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet d'entrer les renseignements requis pour un paiement fournisseur soumis à la retenue à la source. Par exemple, en Italie, l'acheteur doit retenir la taxe des paiements pour les factures fournisseur, puis la verser à l'administration fiscale. En Australie, la retenue de taxes doit se faire si un fournisseur ne fournit pas d'Australian Business Number. Pour plus d'informations sur les paiements fournisseur, voir Tâches principales : paiements fournisseur et Sélection de factures à payer au nom de plusieurs entités juridiques.
Notes
Un règlement intersociétés se produit lorsque vous validez un paiement ou une contrepassation de paiement pour une facture d'une autre entité juridique. Dans un règlement intersociétés, les informations de la transaction de retenue à la source sont basées sur les informations fiscales du fournisseur de la facture et sont validées dans l'entité juridique de la facture.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal pour les lignes de journal des paiements.
Dans le champ Compte, entrez un compte fournisseur paramétré pour la retenue à la source. Pour plus d'informations, voir (Mondial, AUS, ITA) Paramétrage de la retenue à la source pour un fournisseur.
Entrez une description de la transaction. Lorsque la transaction est validée, la même description est utilisée pour les transactions de retenue à la source. Vous pouvez lancer une recherche sur la description pour trouver les transactions de retenue à la source associées à une facture en particulier.
Cliquez sur Fonctions > Règlement.
Dans l'écran Régler les transactions en cours, activez la case à cocher Marquer sur la ligne correspondant à chaque facture fournisseur à payer.
Pour afficher ou modifier les informations de retenue à la source pour chaque facture, cliquez sur l'onglet Retenue à la source. Par exemple, vous pouvez modifier les informations du champ Montant exempt de retenue en devise de la facture.
Voir aussi
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables