Génération d'un chèque sur un compte général ou un compte bancaire
Mise à jour : November 4, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez créer des chèques et valider les montants dans les comptes généraux sans les valider au préalable dans un compte fournisseur. Cette procédure est utile lorsque vous imprimez des chèques dans les situations suivantes :
Pour des articles vendus contre remboursement livrés alors qu'aucune facture active n'existe ou que le fournisseur n'a pas été paramétré en tant que tel dans le système. Vous créez alors un chèque à la livraison des articles.
Pour payer les fournisseurs occasionnels.
Pour payer les fournisseurs refusant les cartes de crédit.
Pour les paiements effectués d'un compte bancaire à un autre, tels qu'un transfert de fonds ou un prêt bancaire.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Activez la case à cocher Autoriser les chèques pour les comptes généraux ou les comptes bancaires, puis fermez l'écran.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Appuyez sur Ctrl+N, puis sélectionnez un nom de journal.
Cliquez sur Lignes, puis créez une ligne.
Dans le champ Type de compte de l'onglet Général, sélectionnez Comptabilité ou Banque, puis sélectionnez le compte dans le champ Compte.
Si vous avez sélectionné Comptabilité dans le champ Type de compte, entrez les informations dans le champ Nom du destinataire sous l'onglet Paiement.
Une fois les informations entrées pour la ligne, cliquez sur Fonctions > Générer des paiements pour émettre le chèque.
Voir aussi
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables