Tâches principales : lettre de crédit ou relance d'importation pour l'importation d'articles
Mise à jour : December 18, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez utiliser les paramètres de lettre de crédit dans les modules Comptabilité, Comptabilité fournisseur, Comptabilité client et Gestion des fonds et des banques pour configurer et assurer la transaction des fonctions commerciales, telles que la garantie des paiements entre un fournisseur et un acheteur via une banque.
Une lettre de crédit vous permet de :
générer un état des établissements bancaires et de leurs usages ;
générer des entrées pour la lettre de crédit ;
imprimer le formulaire de demande de la lettre de crédit ;
entrez les détails de la lettre de crédit ;
modifiez la lettre de crédit ;
enregistrez les paiements de marge de la lettre de crédit ;
affecter un montant de marge aux expéditions ;
associer un bon de livraison dans une commande fournisseur aux détails d'expédition de la lettre de crédit ;
traiter un paiement pour la facture ;
afficher les prévisions de flux de trésorerie conformément à la lettre de crédit ;
imprimer divers états et requêtes liés à la lettre de crédit ;
générer un relevé de fournisseur.
Cette rubrique relative à une tâche principale décrit l'utilisation des lettres de crédit, de la configuration requise à la validation de la facture pour effectuer un paiement.
Avant d'utiliser l'écran Paramètres de comptabilité pour activer la lettre de crédit, activez la case à cocher Document bancaire dans l'écran Configuration. Après avoir activé les paramètres de lettre de crédit, vous devez créer les types d'établissements, les groupes d'établissements et l'accord d'établissement.
Après avoir créer un accord, vous pouvez créer une commande fournisseur pour une lettre de crédit. Dans la commande fournisseur, vous pouvez spécifier les détails de la lettre de crédit. Après avoir reçu l'expédition, vous pouvez affecter le montant de marge à une expédition particulière ou à toutes les expéditions liées à la lettre de crédit. La validation de la facture et le traitement du paiement pour la facture constituent la dernière étape pour la lettre de crédit.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Activation de la lettre de crédit comme document bancaire
Paramétrage des établissements bancaires et profils de validation
Création d'un accord d'établissement bancaire
Paramétrage des comptes bancaires fournisseur
Création d'une commande fournisseur et saisie des détails de la lettre de crédit
Modification des détails de la lettre de crédit
Validation d'un paiement de marge pour une lettre de crédit
Affectation du montant de marge à l'expédition
Validation d'un bon de livraison et d'une facture pour la commande fournisseur
Exécution d'un paiement pour la facture
Tâches liées aux recherches
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos des lettres de crédit et des relances d'importation
Activation de la lettre de crédit comme document bancaire
Vous devez activer la lettre de crédit en tant que document bancaire avant d'initier toute transaction impliquant des lettres de crédit.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité.
Sous le lien Comptabilité, cliquez sur l'organisateur Document bancaire.
Activez la case à cocher Activer la lettre de crédit d'importation pour activer la lettre de crédit.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Paramétrage des établissements bancaires et profils de validation
L'écran Installations bancaires permet de paramétrer les types d'établissements bancaires et les groupes d'établissements bancaires. Une fois le profil de validation bancaire paramétré, vous pouvez créer des accords d'établissement.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Documents bancaires > Installations bancaires.
Sous le lien Groupes d'établissements, cliquez sur Nouveau pour créer un groupe d'établissements bancaires.
Dans les champs Groupe d'établissements et Description, entrez le nom et la description du groupe d'établissements bancaires.
Cliquez sur le lien Types d'établissement, puis sur Nouveau pour créer un type d'établissement.
Entrez un code unique dans le champ Type d'établissement, puis dans les champs Groupe d'établissements et Nature de l'établissement, sélectionnez le groupe et la nature de l'établissement bancaire.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Documents bancaires > Profil de validation des documents bancaires.
Dans le champ, Compte de règlement, sélectionnez le compte principal pour le règlement. Ce compte est utilisé lors du calcul de la prévision de flux de trésorerie.
Dans le champ, Compte de frais, sélectionnez le compte pour les transactions de dépense.
Dans le champ Compte de marge, sélectionnez le compte pour la transaction de marge. Ce compte est débité lorsque la marge d'ouverture est validée et crédité lorsque le paiement est validé.
Notes
Une marge est un acompte versé à la banque et ajusté par la banque lorsque le règlement final est effectué par l'acheteur.
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Création d'un accord d'établissement bancaire
Vous devez créer des accords d'établissement bancaire qui enregistrent les divers établissements fournis par la banque. Les documents bancaires peuvent être utilisés dans les transactions uniquement après la création des accords d'établissement. La banque affecte une limite pour la lettre de crédit, qui est recalculée chaque fois qu'une transaction de lettre de crédit est enregistrée.
Lorsqu'un accord d'établissement prend fin, vous pouvez créer une nouvelle version de l'accord, avec de nouvelles dates de début et de fin, en prolongeant l'ancien accord.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Documents bancaires > Accords d'établissement bancaire.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne.
Dans les champs Numéro d'accord, Compte bancaire, Date de début et Date de fin, entrez le numéro d'accord correspondant à l'accord avec la banque, le numéro de compte auprès de la banque émettrice et la période de validité de l'accord.
Dans l'organisateur Général, cliquez sur Ajouter une ligne.
Notes
Les dates des accords d'établissement ne peuvent pas se chevaucher. Par exemple, si un accord commence le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 août 2011, vous ne pouvez pas créer un autre accord d'établissement commençant ou prenant fin au cours de cette période.
Dans les champs Type d'établissement et Limite, sélectionnez le type d'établissement, puis entrez le montant d'établissement négocié avec la banque. Le champ Montant utilisé affiche le montant en cours d'utilisation pour la lettre de crédit.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Dans l'écran Accords d'établissement bancaire, sélectionnez le contrat d'établissement qui n'est plus actif, puis cliquez sur Étendre pour prolonger la durée de l'accord.
Dans les champs Nouveau numéro d'accord et Date de fin, entrez le nouveau numéro d'accord tel qu'affecté par la banque et la date de fin souhaitée de l'accord, puis cliquez sur Étendre.
Notes
La valeur dans le champ Date de début de l'accord prolongé correspond au jour après la date de fin de l'accord sélectionné. Le champ Montant utilisé est défini sur zéro car il s'agit d'un accord nouvellement créé.
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Paramétrage des comptes bancaires fournisseur
Les comptes bancaires fournisseur doivent être spécifiés pour que les transactions de lettre de crédit soient correctement enregistrées.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur, puis sous l'onglet Fournisseur, dans le groupe Paramétrage, cliquez sur Comptes bancaires.
Dans l'écran Comptes bancaires fournisseur, entrez les informations de Compte bancaire et de Numéro de compte bancaire, ainsi que les autres détails utiles.
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Création d'une commande fournisseur et saisie des détails de la lettre de crédit
Une lette de crédit est associée à une commande fournisseur pour traiter les transactions fournisseur avec une intervention manuelle minimale. Les parties impliquées sont l'acheteur (demandeur), le vendeur (bénéficiaire), la banque émettrice (banque de l'acheteur) et la banque conseillère (banque du bénéficiaire) Lorsqu'une société est à la fois l'acheteur et le demandeur de la lettre de crédit, la lettre de crédit est appelée lettre de crédit d'importation. Les commandes fournisseur associées à des lettres de crédit ne sont pas prises en compte pour la facturation récapitulative.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Cliquez sur Commande fournisseur pour créer une commande fournisseur.
Dans l'écran Créer une commande fournisseur, sélectionnez le compte fournisseur dans le champ Compte fournisseur.
Dans le champ Type de document bancaire, sélectionnez Lettre de crédit, puis cliquez sur OK.
Notes
Lorsque le champ Type de document bancaire est défini sur la valeur Lettre de crédit, la commande fournisseur est affichée dans la liste de lettres de crédit dans le module Gestion des fonds et des banques. Comme les détails de la lettre de crédit ne sont pas encore ajoutés, la case à cocher Demander une mise à jour dans la page de liste Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'importation/relance d'importation est activée.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'importation/relance d'importation. Double-cliquez sur le numéro d'ordre associé à la lettre de crédit à mettre à jour.
- ou -
Dans l'écran Commande fournisseur, cliquez sur l'onglet Gérer, puis sur Lettre de crédit/relance d'importation. Pour plus d'informations, voir Lettre de crédit/relance d'importation (écran).
Cliquez sur l'organisateur Général, puis dans le champ Compte bancaire, sélectionnez la banque qui affecte la lettre de crédit. Dans le champ Numéro de document bancaire, entrez le numéro de document spécifié par la banque.
Cliquez sur l'organisateur Lignes, puis sur Ajouter une ligne pour ajouter les détails d'expédition. Entrez les valeurs nécessaires dans les champs Montant, Date d'échéance attendue, Date d'échéance réelle et Statut de document.
Notes
Cliquez sur Extraire les expéditions de commandes fournisseur pour afficher les détails d'expédition déjà spécifiés dans les lignes de commande fournisseur ou le plan de livraison. Cliquez sur Transactions de marge d'expédition pour ouvrir l'écran Marge d'expédition et afficher les transactions de marge d'expédition pour l'expédition sélectionnée.
Facultatif : cliquez sur l'Organisateur Document bancaire, puis spécifiez les détails dans les champs Type de crédit documentaire, Nature du crédit documentaire et Date d'expiration. Une lettre de crédit peut être Irrévocable ou Révocable. Elle peut être Non transférable, Transférable ou Revolving en nature.
Facultatif : cliquez sur l'Organisateur Détails bancaires, puis entrez les détails de la banque conseillère dans les champs Banque conseillère et Date d'émission.
Facultatif : cliquez sur l'Organisateur Conditions, puis spécifiez les conditions d'expédition et de paiement pour la lettre de crédit.
Facultatif : cliquez sur l'Organisateur Assurance pour spécifier les détails de la demande d'assurance envoyée par le fournisseur dans les champs Statut d'assurance, Numéro d'assurance du fournisseur et Numéro d'assurance.
Cliquez sur Confirmer pour confirmer la lettre de crédit. Le champ Solde de l'établissement est mis à jour en fonction de la valeur dans le champ Montant de la LC/RI. Le champ Montant utilisé dans l'écran Détails de l'accord d'établissement bancaire est mis à jour avec le montant de la lettre de crédit.
Les détails de la lettre de crédit ne sont confirmés que si le total des montants de ligne est égal au Montant de la LC/RI et qu'il ne dépasse pas le montant disponible pour le type d'établissement spécifique.
Cliquez sur Imprimer la demande pour imprimer le formulaire de demande de lettre de crédit à envoyer à la banque.
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Modification des détails de la lettre de crédit
Si les détails de la commande fournisseur changent, vous devez mettre à jour les détails de la lettre de crédit avant de facturer entièrement la commande fournisseur. Vous pouvez modifier une lettre de crédit confirmée uniquement si cette dernière a le statut de Confirmée. La banque peut facturer des frais en relation avec la modification d'une lettre de crédit existante.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'importation/relance d'importation. Double-cliquez sur la lettre de crédit d'importation ou la relance d'importation à modifier.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur, puis sous l'onglet Gérer, cliquez sur Lettre de crédit/relance d'importation.
Cliquez sur Amender, puis modifiez les détails de la lettre de crédit. Vous pouvez modifier le montant de la lettre de crédit ou le nombre d'expéditions, le cas échéant.
Notes
Vous pouvez modifier les détails de l'expédition uniquement si le bon de livraison ou la facture n'est pas validé(e). Si vous supprimez les détails d'une ligne d'expédition pour laquelle la marge a déjà été affectée, le montant affecté est contrepassé en montant non affecté dans l'écran Transactions de marge de la lettre de crédit.
Cliquez sur Confirmer pour confirmer les modifications apportées à la lettre de crédit. Les modifications doivent être confirmées pour être enregistrées en tant que telles. Chaque modification confirmée génère une nouvelle version de la lettre de crédit. Ceci permet de suivre l'historique des modifications de la lettre de crédit. Si les détails de la ligne d'expédition sont modifiés, les détails de la lettre de crédit ne sont confirmés que si le montant total d'expédition ne dépasse pas le montant de la lettre de crédit.
Cliquez sur Recherches pour ouvrir l'écran Historique de la lettre de crédit/relance d'importation, puis affichez l'historique des modifications de la lettre de crédit.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
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Validation d'un paiement de marge pour une lettre de crédit
Lorsque vous recevez l'avis de lettre de crédit de la banque, vous pouvez vérifier la marge collectée par la banque et la valider dans un Journal des opérations diverses du type Opérations diverses. Pour valider la transaction par rapport au profil de validation approprié, le champ Type de transaction doit être sélectionné avec l'option Marge.
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.
Dans le champ Nom, sélectionnez un journal d'opérations diverses, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Dans le champ Débit, entrez le montant de marge collecté par la banque.
Cliquez sur l'onglet Paiement, puis dans le champ Type de transaction, sélectionnez Marge. Les valeurs dans les champs Type de compte, Compte, Type de compte de contrepartie et Compte de contrepartie sont affichées conformément au profil de validation.
Dans le champ Lettre de crédit/relance d'importation, sélectionnez le numéro de document bancaire associé à la lettre de crédit.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications. Le montant de la marge pour la lettre de crédit est enregistré dans l'écran Transactions de marge de la lettre de crédit.
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Affectation du montant de marge à l'expédition
Pour ajuster le montant de marge au moment de la facturation (partiellement ou complètement), le montant de marge doit être affecté à chaque expédition. L'écran Transactions de marge de la lettre de crédit permet d'affecter le montant de marge aux expéditions pour une lettre de crédit.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'importation/relance d'importation. Double-cliquez sur la lettre de crédit d'importation ou la relance d'importation pour laquelle le montant de marge doit être affecté à l'expédition.
Cliquez sur Marge de document bancaire pour ouvrir l'écran Transactions de marge de la lettre de crédit.
Sélectionnez la ligne de montant de marge à affecter, puis cliquez sur Répartir vers l'expédition pour ouvrir la boîte de dialogue Répartir sur.
Dans le champ Type de répartition, sélectionnez Dédié pour affecter le montant de marge à une expédition particulière ou sélectionnez Réparti pour affecter le montant de marge de façon proportionnelle aux expéditions qui ne sont pas facturées. Sélectionnez le numéro d'expédition dans le champ Numéro d'expédition.
Notes
Vous pouvez affecter des montants de marge uniquement si la valeur dans le champ Solde est supérieure à zéro et que l'expédition concernée n'est pas déjà facturée. Si vous sélectionnez Réparti dans le champ Type de répartition, la part d'expédition du montant de marge est calculée comme suit :
Part d'expédition = montant de marge multiplié par (montant d'expédition/montant de lettre de crédit).
Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Transactions de marge de la lettre de crédit. Le champ Affecté est mis à jour avec le montant de marge affecté, et le statut est défini sur Validé.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Dans l'écran Lettre de crédit/relance d'importation, cliquez sur l'organisateur Lignes, puis sur Transactions de marge d'expédition pour ouvrir l'écran Marge d'expédition et afficher le montant de marge affecté à une expédition.
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Validation d'un bon de livraison et d'une facture pour la commande fournisseur
Une fois la marge affectée à l'expédition, vous pouvez valider un bon de livraison et enregistrer une facture pour la commande fournisseur. Lorsque vous validez un bon de livraison, vous pouvez spécifier le numéro d'expédition pour mettre en correspondance l'expédition et la livraison. Vous ne pouvez pas valider la facture ou mettre à jour un bon de livraison sauf si le montant de la ligne d'expédition par lettre de crédit est égal au montant de la facture ou que la variation d'expédition est comprise dans la limite de tolérance spécifiée dans le champ Pourcentage de tolérance de l'écran Lettre de crédit/relance d'importation.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez la commande fournisseur pour la lettre de crédit qui doit être facturée, puis double-cliquez sur la ligne de commande fournisseur pour ouvrir l'écran Commande fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Recevoir, puis sur Accusé de réception de marchandises pour ouvrir l'écran Validation de l'accusé de réception de produits. Sélectionnez le numéro d'expédition dans le champ Numéro d'expédition, puis cliquez sur OK pour valider le bon de livraison.
Cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture pour ouvrir l'écran Facture fournisseur. Sélectionnez le numéro d'expédition dans le champ Numéro d'expédition, puis cliquez sur OK pour valider la facture. Le montant de la facture doit être égal au montant de l'expédition. Le statut de l'expédition est défini sur Facturé.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
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Exécution d'un paiement pour la facture
Une fois la commande fournisseur facturée, vous pouvez effectuer le paiement et régler les comptes. Le paiement pour la lettre de crédit doit être égal au montant dû moins le montant de marge car ce dernier est déjà collecté par la banque. Le paiement doit être compris dans la limite de tolérance définie pour la lettre de crédit.
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.
Dans le champ Nom, sélectionnez un journal d'opérations diverses, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Entrez les informations requises.
Cliquez sur Fonctions > Règlement, puis sélectionnez la facture. Cliquez sur l'onglet Paiement et sélectionnez la lettre de crédit.
Dans les champs Lettre de crédit/relance d'importation et Numéro d'expédition, sélectionnez le numéro de document bancaire associé à la lettre de crédit et au numéro d'expédition.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal. Une fois la facture de règlement validée, le statut de la lettre de crédit est défini sur Clôturé.
Notes
Le compte bancaire est crédité du montant. Le statut de l'expédition est défini sur Payé. Vous ne pouvez clôturé une lettre de crédit qu'une fois toutes les lignes réglées avec des paiements.
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Lettre de crédit/relance d'importation (écran)
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