Tâches principales : stratégies de facture fournisseur

Article
08/03/2018

Mise à jour : May 31, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les stratégies de facture fournisseur permettent de vérifier la conformité des factures fournisseur avec les règles de stratégie créées.

Elles sont exécutées lorsque vous validez une facture fournisseur à l'aide de l'écran Facture fournisseur et lorsque vous ouvrez l'écran Violations de stratégie de la facture fournisseur. Vous pouvez également configurer le workflow de facture fournisseur de manière à exécuter des stratégies de facture fournisseur chaque fois que vous envoyez une facture dans le workflow.

Important

Les stratégies de facture fournisseur ne s'appliquent pas aux factures créées dans le registre des factures ou dans le journal des factures.
Le contrôle du rapprochement de factures ne fait pas appel aux stratégies de facture fournisseur ; au lieu de cela, il est paramétré dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Cela s'applique au rapprochement des totaux de facture, aux tolérances des frais et au rapprochement de prix et de quantité. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Préparation de la création des stratégies de facture fournisseur

Création de types de règles de stratégie pour les factures fournisseur

Définition d'une stratégie de facture fournisseur

Développement de règles de stratégie

Modification d'une stratégie de facture fournisseur

Désactivation d'une stratégie de facture fournisseur

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

Gestion des violations de règle de stratégie

Préparation de la création des stratégies de facture fournisseur

Avant de créer une stratégie de facture fournisseur, vous devez activer le contrôle du rapprochement des factures et définir les paramètres de stratégie des factures fournisseur.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Dans la zone Contrôle de la facture, activez la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures.
Dans le champ Valider la facture avec les non-correspondances, sélectionnez le mode de gestion des factures incluant des violations de stratégie.
- Si vous utilisez le workflow, sélectionnez Autoriser avec avertissement. Cela permet de valider les factures incluant des violations de stratégie.
- Si vous n'utilisez pas le workflow, sélectionnez Demander une approbation. Cela empêche la validation des factures incluant des violations de stratégie.
Fermez l'écran.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Stratégies de facture fournisseur.
Dans le volet Actions, cliquez sur Paramètres pour ouvrir l'écran Paramètres de stratégie.

Les types d'organisations disponibles sont affichés dans la liste Types d'organisation :. Sélectionnez les types d'organisations pour lesquels définir des stratégies. Cliquez sur le bouton Ajouter.
Le cadre de la stratégie résoudra les règles de stratégie de facture fournisseur en commençant par le premier type d'organisation répertorié dans la liste Ordre de priorité :. Sélectionnez le type d'organisation à répertorier en premier, puis cliquez sur le bouton Déplacer vers le haut jusqu'à ce que le type d'organisation soit répertorié en premier dans la liste. Continuez à déplacer les types d'organisations dans la liste jusqu'à ce que leur ordre soit conforme à vos besoins.

Notes

Indépendamment de la priorité, les factures sont contrôlées par rapport à l'ensemble des règles de stratégie de facture fournisseur valides.

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Création de types de règles de stratégie pour les factures fournisseur

Les types de règles de stratégie définissent le document et les paramètres de requête utilisés lorsque vous développez des règles de stratégie spécifiques.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Types de règles de stratégies de facture fournisseur.
Cliquez sur Nouveau pour créer un type de règle de stratégie de facture fournisseur.
Entrez un nom et une brève description du type de règle de stratégie.
Dans le champ Nom de la requête, sélectionnez la requête Arbre d'objets d'application par défaut à utiliser comme point de départ pour le développement de règles de stratégie pour ce type de règle de stratégie. La requête indique le document source pour lequel le type de règle de stratégie est défini.

Pour plus d'informations sur les noms des requêtes, voir Type de règle de stratégie (écran).
Créez les autres types de règles de stratégie dont votre organisation a besoin, puis fermez l'écran.

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Définition d'une stratégie de facture fournisseur

Avant de définir une stratégie de facture fournisseur, vous devez créer des types de règles de stratégie qui définissent le document et les paramètres de requête des règles de stratégie. Vous devez également vous assurer que les paramètres de stratégie ont été correctement définis.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Stratégies de facture fournisseur.
Dans le volet Actions, cliquez sur Stratégie pour créer une stratégie de facture fournisseur.
Dans l'organisateur Général, entrez le nom et la description de la stratégie de facture fournisseur.
Dans l'organisateur Organisations de stratégie, sélectionnez un type d'organisation. Il s'agit du type d'organisation auquel la stratégie de facture fournisseur s'applique.

Conseil

Une même stratégie ne peut s'appliquer qu'à un seul type d'organisation.
Les nœuds d'organisation créés pour le type d'organisation sélectionné sont affichés dans la liste Nœuds d'organisation disponibles :. Sélectionnez les nœuds concernés par cette stratégie de facture fournisseur, puis cliquez sur le bouton Ajouter >> pour les déplacer dans la liste Nœuds d'organisation sélectionnés :.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, développez les règles de stratégie nécessaires à cette stratégie. Pour plus d'informations, voir la procédure suivante.

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Développement de règles de stratégie

Une règle de stratégie de facture fournisseur comporte une requête de base de données qui est exécutée par rapport à des documents source. Les types de règles de stratégie définissent le document et les paramètres de requête utilisés lorsque vous développez des règles de stratégie spécifiques.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Stratégies de facture fournisseur.
Double-cliquez sur la stratégie pour laquelle créer des règles de stratégie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, sélectionnez le type de règle de stratégie pour lequel développer une règle de stratégie, puis cliquez sur Créer une règle de stratégie. Les champs affichés dans l'écran Règles de stratégie dépendent du type de règle de stratégie sélectionné et de la requête associée.
Cliquez sur Sélection pour ouvrir un écran de requête. Dans cet écran, spécifiez les critères à utiliser pour cette règle de stratégie, puis cliquez sur OK. Les champs paramétrés par défaut dans l'écran de règle de stratégie sont également paramétrés dans l'écran de requête.
Dans les champs Date d'effet et Date d'expiration, entrez la plage de dates pendant laquelle cette règle de stratégie doit s'appliquer. Si vous n'entrez aucune valeur dans ces champs, la règle de stratégie est effective au moment de sa création et n'expire jamais.
Dans le champ Description de la règle de stratégie, entrez une explication de la violation de règle de stratégie ou une description de la règle de stratégie à afficher aux utilisateurs en cas de violation d'une règle de stratégie.

Pour entrer des traductions de ce message, cliquez sur l'icône Traduire.

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Modification d'une stratégie de facture fournisseur

Les stratégies de facture fournisseur vous aident à implémenter la stratégie commerciale de votre organisation. À mesure que votre organisation se développe et que les stratégies de facture fournisseur deviennent plus complexes, vous devez modifier ces dernières. Par exemple, si votre organisation a acquis une autre organisation, vous pouvez ajouter celle-ci à une stratégie de facture fournisseur existante. Pour ce faire, ajoutez l'organisation à la liste Nœuds d'organisation sélectionnés : de l'organisateur Organisations de stratégie de l'écran Stratégie de facture fournisseur.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Stratégies de facture fournisseur.
Double-cliquez sur la stratégie à modifier.
Dans l'organisateur Organisations de stratégie, les nœuds d'organisation concernés par cette stratégie sont affichés dans la liste Nœuds d'organisation sélectionnés :. Les nœuds d'organisation qui peuvent être affectés à la stratégie sont affichés dans la liste Nœuds d'organisation disponibles :. Cliquez sur le bouton Ajouter >> ou << Supprimer pour déplacer les nœuds d'organisation dans la liste appropriée.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, vous pouvez modifier les règles appartenant à cette politique d'achat. Pour sélectionner la règle de stratégie à modifier, sélectionnez le type de règle de stratégie pour afficher la liste des règles de stratégie associées à celui-ci, puis sélectionnez la règle de stratégie.
- Pour modifier la date d'expiration d'une règle de stratégie, cliquez sur Modifier la date, puis entrez la nouvelle date d'expiration.
- Pour désactiver une règle de stratégie, cliquez sur Supprimer la règle de stratégie. Les règles de stratégie ne sont pas supprimées et peuvent être réactivées à tout moment en modifiant leurs dates d'effet.
- Pour modifier une règle de stratégie, double-cliquez dessus pour l'ouvrir, puis apportez les modifications.

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Désactivation d'une stratégie de facture fournisseur

Il se peut que vous ne souhaitiez plus faire appel à une stratégie de facture fournisseur spécifique. Bien que vous ne puissiez pas supprimer une stratégie, vous pouvez la désactiver afin qu'elle ne soit plus utilisée. Lorsque vous désactivez une stratégie, vous désactivez également toutes les règles de stratégie correspondantes.

Important

Une stratégie désactivée ne peut pas être réactivée.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Stratégies > Stratégies de facture fournisseur.
Sélectionnez la stratégie à désactiver.
Dans le volet Actions, cliquez sur Stratégie de mise hors service.

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