Validation de journaux des immobilisations

Article
08/03/2018

Mise à jour : September 26, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Chaque transaction d'immobilisation est validée dans la Comptabilité. Généralement, le compte général et le compte général de contrepartie sont affectés. Il est important de sélectionner le type de transaction correct pour les transactions d'immobilisation car le type de transaction relie la transaction au profil de validation. Lequel détermine les comptes généraux qui sont utilisés pour la validation dans la Comptabilité.

Cliquez sur Immobilisations > Journaux > Immobilisations. Sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Entrez la date de la transaction.
Sélectionnez le type de transaction.
Dans le champ Compte, sélectionnez le numéro d'immobilisation.

En fonction du profil de validation et du type de transaction d'immobilisation, chaque immobilisation est validée dans un compte et un compte de contrepartie dans la comptabilité.
- Le compte est défini dans le paramétrage de l'écran Profils de validation d'immobilisation.
- Seul le compte de contrepartie est affiché dans le journal des immobilisations. Vous pouvez le modifier avant validation. Le compte de contrepartie par défaut provient du paramétrage du profil de validation pour chaque type de transaction et modèle de valeur. Vous pouvez modifier la valeur par défaut avant la validation.
Sélectionnez un modèle de valeur.

Vous ne pouvez sélectionner que les modèles de valeur paramétrés pour la couche de validation du journal. Par exemple, si la couche de validation du journal est Taxe, seuls les modèles de valeur associés à la couche de validation Taxe sont disponibles.
Entrez le libellé des transactions manuelles. Pour plus d'informations, voir Descriptions de journal - Comptabilité (écran).
Sous l'onglet Général, sélectionnez un motif pour la transaction. Vous pouvez utiliser les codes paramétrés dans l'écran Motifs d'actif.

Notes

Les exigences des codes motif paramétrées dans l'écran Paramètres des immobilisations déterminent si un code motif est requis pour le type de transaction que vous entrez actuellement.

Les lignes de N° document sont affectées selon les informations de l'écran Noms de journal.
Sous l'onglet Modèles de valeur, affichez, créez ou ajustez les transactions d'immobilisation dérivées. Voir À propos des modèles de valeur déduits et À propos de la validation des modèles de valeur déduits.
Contrôlez et validez le journal.

Notes

Si vous ne pouvez pas valider et que vous recevez un message mentionnant des restrictions de validation, votre paramétrage est peut-être limité à la validation des journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).

Propositions de transaction dans le journal des immobilisations et le journal des opérations diverses

L'objectif des propositions de transaction est de créer des lignes de journal suggérées pour les transactions d'immobilisation afin de simplifier l'entrée des transactions. Ces suggestions sont basées sur le paramétrage général des immobilisations et sur le paramétrage de chaque immobilisation. Les propositions sont accessibles en cliquant sur les boutons des lignes de journal et en utilisant des requêtes de plages et en triant les immobilisations ou modèles de valeur pour lesquels des transactions doivent être suggérées. Pour toutes les lignes de journal créées à l'aide de propositions, un libellé de transaction est suggéré. Toutes les informations transférées aux lignes de journal à partir des propositions peuvent être ajustées et validées comme d'autres lignes de journal.

Propositions

Proposition d'acquisition

Créez des lignes de journal pour les immobilisations dont le statut est Pas encore acquise et où une date d'acquisition et un prix d'acquisition ont été définis pour l'immobilisation ou le modèle de valeur. Le type de transaction suggéré est Acquisition.

Proposition d'ajustement de l'acquisition

Créez des lignes de journal pour les immobilisations ayant pour statut Ouvert. Le type de transaction suggéré est Ajustement d'acquisition.

Proposition d'amortissement

Créez des lignes de journal pour le calcul d'amortissement périodique, basées sur le paramétrage du profil d'amortissement pour chaque modèle de valeur et la date dans le champ Au.

Les propositions d'amortissement sont les propositions les plus importantes pour les tableaux d'analyse périodiques. Elles permettent de gagner du temps du fait que l'amortissement de toutes les immobilisations peut être calculé et validé en une seule opération.

Les propositions d'amortissement ne prennent en considération que les immobilisations dont le statut est Ouvert et qui sont amortissables. Comme pour les intervalles, les propositions d'amortissement calculent l'amortissement pour les périodes d'amortissement sur lesquelles l'amortissement n'a pas encore été validé.

Bien que seules des immobilisations dont le statut est Ouvert puissent être amorties, vous pouvez toujours commencer l'amortissement d'une immobilisation avant son acquisition. Une immobilisation acquise le 15 mai peut être amortie à partir du 1er janvier de la même année, mais l'amortissement n'est pas calculé avant validation de l'acquisition.

Amortissement de consommation

Créez des lignes de proposition d'amortissement par consommation pour des modèles de valeur dont les profils d'amortissement sont associés à la méthode d'amortissement Consommation.

Pour plus d'informations, voir À propos de l'amortissement de consommation et Créer une proposition de consommation (écran).

Proposition de réévaluation

Créez des lignes de proposition de réévaluation via la date du champ Au pour les immobilisations paramétrées pour la réévaluation. Il s'agit des immobilisations pour lesquelles un groupe de réévaluations a été affecté à l' immobilisation ou au modèle de valeur.

Les transactions suggérées dans la proposition de réévaluation sont créées en fonction du paramétrage de chaque groupe de réévaluations. Dans l'écran Groupes de réévaluations, spécifiez les pourcentages de réévaluation et la date à laquelle chaque pourcentage est valide.

Constatation du produit des réserves

Créez une proposition pour la constatation du produit des réserves. Celle-ci est utilisée pour la dissolution de réserves créées lorsque les immobilisations sont vendues pour un profit.

Lorsque la proposition est activée pour la date de validation pour les immobilisations sélectionnées dans la requête, une contrepassation des réserves de profit validées est suggérée. Deux options pour la contrepassation des réserves sont disponibles :

Pour les réserves qui n'ont pas expiré, une transaction sans compte est suggérée. Vous devez entrer le compte utilisant le numéro de la nouvelle immobilisation. La valeur de celle-ci et la base de son futur amortissement sont déduites du montant de la réserve.
Pour les réserves qui, selon le paramétrage du type de réserve, ont expiré, le compte sélectionné dans le champ Compte de constatation du produit des réserves non transférées de l'écran Paramètres des immobilisations est suggéré.

Vous pouvez modifier les entrées par défaut dans les lignes de journal avant la validation.

Proposition d'amortissement exceptionnel

Créez une proposition d'amortissement exceptionnel via la date du champ Au. Cette proposition concerne uniquement les immobilisations associées à un modèle de valeur qui a été paramétré avec un profil d'amortissement pour amortissement exceptionnel.

L'amortissement exceptionnel fonctionne comme une proposition d'amortissement, mais le profil d'amortissement exceptionnel de l'immobilisation est utilisé à la place du profil d'amortissement dans le calcul de l'amortissement.

Les immobilisations pour lesquelles un profil d'amortissement exceptionnel a été paramétré possèdent généralement un profil d'amortissement et un profil d'amortissement exceptionnel. Les deux propositions sont utilisées pour la même immobilisation.

Cession – proposition de rebut

Créez des lignes de journal pour la cession des immobilisations de rebut (immobilisations qui ne sont plus considérés utilisables) selon le paramétrage de la cession - profil de rebut pour chaque modèle de valeur, et les filtres appliqués. Vous pouvez utiliser des propositions Cession - Mise au rebut pour céder plusieurs immobilisations en même temps, en fonction des critères de filtre. Les ventes des immobilisations sont entrées individuellement, comme journaux ou factures financières.

Les propositions Cession - Mise au rebut ne considèrent que les immobilisations dont le statut est Ouvert(e).

Notes

Les propositions Cession – rebut ne sont disponibles que si Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé, et si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.