Validation de plusieurs journaux
Mise à jour : July 27, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez valider plusieurs journaux financiers en même temps.
Validation de plusieurs journaux avec le même type de journal
Vous pouvez valider plusieurs journaux pour les types de journaux financiers suivants avec le même écran Journal de saisie que celui où vous créez les journaux. Si un journal nécessite une approbation, ce journal doit être approuvé avant que vous puissiez le valider. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des approbations de journaux financiers.
Type de journal |
Emplacement |
|---|---|
Opérations diverses |
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses. |
Répartition |
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Répartition. |
Élimination |
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Élimination. |
Valider les immobilisations |
Cliquez sur Immobilisations > Journaux > Immobilisations. |
Approbation |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures. |
Enregistrement de facture fournisseur |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures. |
Registre des factures |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre des factures. |
Fournisseur - Paiements |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. |
Création des billets à ordre |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de création des billets à ordre. |
Renouvellement de billets à ordre |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de renouvellement des billets à ordre. |
Remises de billets à ordre |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des remises. |
Règlement des billets à ordre des fournisseurs |
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des règlements des billets à ordre. |
Client - Paiements |
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. |
Création des lettres de change |
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal de création des lettres de change. |
Renouvellement de lettres de change |
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal de renouvellement des lettres de change. |
Lettres de change client impayées |
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des lettres de change impayées. |
Remise en banque de lettres de change |
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des remises. |
Règlement des lettres de change client |
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal de règlement des lettres de change. |
Cette procédure utilise le type de journal Opérations diverses.
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses.
Sélectionnez deux journaux minimum.
Cliquez sur Contrôler la saisie. Les journaux et les lignes de journal sont contrôlés. Corrigez les erreurs, si nécessaire, et contrôlez de nouveau les journaux.
Lorsque vous êtes prêts pour la validation, cliquez sur Valider > Valider.
Notes
Vous pouvez également cliquer sur Valider > Valider et transférer. Les transactions sans erreur sont validées et les transactions comportant des erreurs sont transférées vers un nouveau journal.
Si le champ Afficher est défini sur En cours, les journaux ne sont plus affichés dans l'écran Journal de saisie une fois validés, mais vous pouvez les afficher en modifiant le champ Afficher sur Validé ou Tout.
Validation de plusieurs journaux avec différents types de journaux
L'écran Valider les journaux vous permet de valider plusieurs journaux pour plusieurs types de journaux. Vous pouvez paramétrer le traitement par lots sous l'onglet Traitement par lots.
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Journaux > Valider les journaux.
Cliquez sur Sélection pour sélectionner plusieurs journaux en cours à valider. La plage est déjà paramétrée pour inclure les journaux en cours. Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Valider les journaux.
Vous pouvez également ajouter ou supprimer manuellement des journaux dans la liste résultante des journaux à valider.
Pour ajouter un journal, appuyez sur CTRL+N pour créer une ligne, puis sélectionnez le type et le numéro de journal appropriés.
Pour supprimer un journal, appuyez sur ALT+F9.
Si vous ne souhaitez pas que les documents avec des erreurs retardent la validation des documents sans erreur, activez la case à cocher Transférer les erreurs sur les lignes de journal individuelles.
Pour configurer le transfert des erreurs pour les lignes sélectionnées uniquement, cliquez sur Valeurs par défaut.
Dans la boîte de dialogue Définir la validation, activez ou désactivez la case à cocher Transférer les erreurs, puis cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Tout insérer pour appliquer le paramétrage à toutes les lignes de journal sélectionnées.
– ou –
Cliquez sur Valeur par défaut utilisateur pour appliquer le paramétrage à tous les utilisateurs. Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Valider les journaux.
Cliquez sur OK dans l'écran Valider les journaux pour lancer le processus de validation.