Préparation d'une entité juridique en vue de son utilisation dans le processus de consolidation
Mise à jour : January 28, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lors d'une consolidation, vous regroupez les transactions de plusieurs ensembles de comptes d'entités juridiques dans un seul ensemble de comptes d'entités juridiques.
Notes
Il est recommandé d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour combiner les résultats financiers de plusieurs entités juridiques dans un format consolidé. Management Reporter permet de créer les états financiers consolidés entre entités juridiques, utilisez Microsoft Excel pour importer des données de consolidation d'autres sources, et convertir des montants dans toutes les devises de déclaration sans devoir exécuter le processus de consolidation dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur la procédure de consolidation des transactions à l'aide de Management Reporter, voir Consolidations financières et conversion de devises.\
Vous pouvez imprimer des états, tels que des tableaux d'analyse, à partir de l'entité juridique consolidée. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser l'entité juridique consolidée pour les transactions quotidiennes.
Vous pouvez consolider les données des entités juridiques qui utilisent des bases de données autres que la base de données pour l'entité juridique consolidée. Ce processus de consolidation est appelé « consolidation d'importation ». Sinon, les entités juridiques peuvent utiliser la même base de données que l'entité juridique consolidée. Ce processus de consolidation est appelé « consolidation en ligne ».
L'entité juridique consolidée recueille les résultats et les soldes des filiales. Pour préparer une entité juridique consolidée pour une consolidation, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Organisation > Entités juridiques.
Cliquez sur Nouveau pour créer une entité juridique qui sera l'entité juridique consolidée.
Activez la case à cocher Utiliser pour le processus de consolidation financière, puis entrez les informations sur l'entité juridique consolidée. Entrez ces informations exactement comme vous souhaitez les voir apparaître dans les tableaux d'analyse pour l'entité juridique consolidée.
Permet de fermer l'écran.
Dans l'angle inférieur droit de l'espace de travail Microsoft Dynamics AX, cliquez sur le champ Société actuelle pour ouvrir l'écran Sélectionner une société. Sélectionnez l'entité juridique consolidée à ouvrir, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Comptabilité.
Sélectionnez le plan de comptes, le calendrier fiscal, la monnaie de compte, une devise de déclaration facultative et le type de taux de change par défaut pour l'entité juridique consolidée. Pour plus d'informations, voir Comptabilité (écran).
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Devise > Taux de change des devises.
Paramétrez les taux de change de la devise dans les périodes adéquates pour les devises des entités juridiques filiales. Pour plus d'informations, voir Taux de change des devises (écran).
Permet de fermer l'écran.
Si l'entité juridique consolidée a des filiales qui utilisent des devises étrangères, ouvrez l'écran Comptes pour transactions automatiques. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Validation > Comptes pour transactions automatiques.) Dans le champ Type de validation, sélectionnez un compte approprié :
Si l'entité juridique a des filiales étrangères qui sont dépendantes d'un point de vue financier ou fonctionnel de l'entité juridique parente, sélectionnez un compte approprié pour le type de validation Compte de résultat pour les différences de consolidation.
Si vous consolidez une filiale qui est indépendante d'un point de vue financier et fonctionnel de l'entité juridique parente, ou une entité juridique qui contient les résultats de plusieurs filiales qui sont dépendantes d'un point de vue financier et fonctionnel de l'entité juridique parente, et si vous utilisez des méthodes de conversion pour consolider les données, sélectionnez un compte approprié pour le type de validation Compte de bilan pour les différences de consolidation.
Dans le champ Compte principal, sélectionnez les comptes principaux utilisés pour les ajustements de la réévaluation des comptes en devises.
Permet de fermer l'écran.
Si vous créez l'entité juridique consolidée tôt dans une période, vous pouvez réévaluer les montants en devise étrangère à mesure que les taux de change changent au cours de la période de consolidation.
L'entité juridique consolidée est à présent paramétrée pour la tâche périodique Consolidation. Vous pouvez spécifier s'il faut exécuter une consolidation en ligne ou une consolidation d'importation :
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Consolidation > Consolider [Importer depuis].
- ou -
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Consolidation > Consolidation, [En ligne].
Notes
Avant de traiter la consolidation, préparez les entités juridiques filiales à cette fin. Pour plus d'informations, voir la rubrique Paramétrage d'une entité juridique filiale de consolidation.