Octroi d'une priorité aux règlements automatiques
Mise à jour : November 29, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de régler automatiquement des paiements d'après le type d'attribut, le type de transaction et la classification de facturation. Par exemple, lorsqu'un paiement est reçu de la part d'un fournisseur, vous pouvez choisir de régler des notes d'intérêts en prenant d'abord en compte les montants dus les plus importants. La priorité de règlement s'appliquera à tous les règlements automatiques : les paiements client, les lignes du journal des paiements ainsi que les transactions en cours comportant plusieurs débits.
Notes
Cette fonction est uniquement disponible si la case à cocher Classer le règlement par ordre de priorité est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client. Cliquez sur Règlement, puis sur Gérer la priorité.
Facultatif : cliquez sur Classifications de facturation pour ouvrir l'écran Classifications de facturation dans lequel vous pouvez organiser les classifications de facturation et les codes facturation par priorité de règlement.
Notes
Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Pour plus d'informations sur les classifications de facturation, voir Classifications de facturation (écran) (Secteur public).
Le cas échéant, fermez l'écran Classifications de facturation.
Dans la table Priorité de règlement, sélectionnez un attribut à classer par ordre de priorité.
Cliquez sur le bouton Haut ou Bas situé au-dessus de la table Priorité de règlement jusqu'à ce que l'attribut sélectionné soit dans l'ordre adéquat.
Notes
L'attribut N° document est toujours activé et ne peut pas être modifié.
Activez la case à cocher Actif pour inclure l'attribut dans la priorité de règlement. Seuls les attributs pour lesquels la case à cocher Actif est activée seront pris en compte dans le processus de règlement automatique.
Spécifiez d'autres informations en tenant compte de l'attribut sélectionné et des autres paramètres que vous avez spécifiés. Pour plus d'informations sur ces options, voir Priorité de règlement (écran).
Ordre du règlement : spécifiez l'ordre dans lequel les transactions affichées doivent être réglées.
Ordre de tri : sélectionnez l'ordre dans lequel appliquer les paiements. Par exemple, si le montant d'une transaction est défini sur Croissant, les paiements seront appliqués aux transactions en prenant d'abord en compte les plus petits montants.
Priorité de la ligne de facture : sélectionnez Aucun(e), Code facturation ou Ventilation.
Étendre la priorité de code facturation aux factures : activez cette case à cocher pour régler les lignes de facture financière dans l'ordre spécifié dans l'écran Classifications de facturation pour les factures appartenant à la même classification de facturation.
Notes
Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Type de ventilation : sélectionnez Egal ou Proportionnel.