Annulation de règlements
Mise à jour : July 6, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Modification des transactions closes dans plusieurs devises permet de contrepasser des règlements pour des clients ou fournisseurs. Vous pouvez procéder ainsi si un montant ou une date de règlement incorrect est utilisé. Lorsque vous contrepassez un règlement, toutes les répartitions de transaction impliquées en réglant une facture avec un paiement sont contrepassées, comme les validations comptables, les profits ou pertes de taux de change, les différences minimes et les transactions d'escompte de règlement.
Notes
Les transactions originales de paiement et de facture ne sont pas contrepassées automatiquement lorsque vous contrepassez des règlements. Pour plus d'informations sur la procédure de contrepassation et de règlement de ces transactions, voir Contrepassation d'une transaction ou Règlement de transactions à l'aide de paiements.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un compte client ou fournisseur dont vous contrepassez des transactions clôturées.
Si vous utilisez un compte client, cliquez sur l'onglet Recouvrir dans le volet Actions, puis cliquez sur Modification de transactions clôturées.
- ou -
Si vous utilisez un compte fournisseur, cliquez sur Facture dans le volet Actions, puis sélectionnez Modification de transactions clôturées.
Dans le champ Date de validation de la contrepassation de règlement, sélectionnez la procédure de définition de la date de validation de la contrepassation du règlement à utiliser :
Dernière date : permet d'utiliser la date du règlement original le plus récent.
Date du jour – Permet d'utiliser la date du jour.
Date sélectionnée – Permet d'utiliser la date que vous spécifiez. La date doit être égale ou postérieure à la date de la transaction la plus récente impliquée dans le règlement.
Sélectionnez la ligne contenant le règlement à contrepasser.
Activez la case à cocher Marquer pour une facture ou un paiement. La transaction de contrepartie correspondant à la transaction marquée est sélectionnée automatiquement.
Notes
Pour avoir un aperçu des transactions qui seront contrepassées, sélectionnez une ligne et cliquez sur Recherche > N° document.
Cliquez sur Contrepasser.
Voir aussi
Contrepassation d'une transaction
Annuler une transaction contrepassée