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Paramétrage de l'importation du rapprochement bancaire avancé

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Mise à jour : September 11, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez importer des relevés bancaires électroniques et les rapprocher avec des documents bancaires.

Paramétrage du processus d'importation

Notes

Les étapes suivantes doivent être effectuées par des administrateurs système disposant de connaissances sur l'AOA.

  1. Dans l'AOA, sous Ressources, recherchez les fichiers bancaires. Ces fichiers traduisent le relevé bancaire électronique de son format d'origine à un format utilisable par Microsoft Dynamics AX.

    Notes

    Les formats sont ISO20022, BAI2 et MT940.

  2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

  3. Dans l'écran Aperçu, sélectionnez Document XML dans le champ Type de fichier.

  4. Cliquez sur Exportation pour générer des modèles XSLT.

  5. Une fois tous les fichiers exportés et créés, fermez l'écran Aperçu.

  6. Accédez à Outils > Environnement d'intégration applicative > Gérer les transformations pour créer les transformations de fichier pour les formats électroniques de relevé bancaire pris en charge.

  7. Dans l'écran Gérer les transformations, cliquez sur Nouveau pour créer une transformation.

  8. Cliquez sur Charger pour sélectionner les modèles XSML que vous avez créés ci-dessus.

    Notes

    Vous devez modifier le type de fichier en sélectionnant Fichiers XSLT pour retrouver les modèles créés.

  9. Fermez l'AOA.

  10. Dans Microsoft Dynamics AX, Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Services et Environnement d'intégration applicative > Ports d'entrée.

  11. Dans le champ Adaptateur, sélectionnez Adaptateur du système de fichiers.

  12. Dans le champ URI, sélectionnez l'emplacement où mettre les fichiers bancaires.

  13. Dans l'organisateur Personnalisations du contrat de service, cliquez sur Opérations de service.

  14. Dans l'écran Sélectionner les opérations de service, sélectionnez les éléments suivants dans Opérations de service restantes, puis accéder à Opérations de service sélectionnées :

    • BankStmtService.create

    • BankStmtService.delete

    • BankStmtService.find

    • BankStmtService.getChangedKeys

    • BankStmtService.getKeys

    • BankStmtService.read

    Notes

    Ces services sont uniquement disponibles si la case à cocher Rapprochement bancaire avancé est sélectionnée dans l'écran Comptes bancaires, pour le compte bancaire.

  15. Sur l'organisateur Options de traitement, activez la case à cocher située en regard de Transformer toutes les requêtes, puis cliquez sur Transformations entrantes.

  16. Dans l'écran Transformations entrantes, cliquez sur Nouveau pour créer une transformation entrante.

  17. Dans le champ Nom de transformation, sélectionnez le nom de la transformation créée. Fermez l'écran Transformations entrantes.

  18. Dans l'organisateur Dépannage, dans le champ Mode de journalisation, sélectionnez Document d'origine.

  19. Dans l'organisateur Sécurité, dans le champ Limiter à la partition :, sélectionnez initial.

  20. Dans le champ Limiter à la société, sélectionnez la société pour laquelle vous travaillez.

  21. Cliquez sur Activer pour activer le port d'entrée.

    Pour plus d'informations, voir Ports d'entrée EIA (écran).