Paramétrer la gestion des déductions
Mise à jour : February 14, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comment paramétrer l'atelier de déduction afin de pouvoir traiter les paiements client qui incluent des déductions.
Un client qui possède une remise peut choisir de ne pas attendre un paiement de remise. Au lieu de cela, il peut envoyer un paiement incluant une déduction du montant de la remise. Pour traiter ce type de transaction, vous pouvez utiliser l'atelier de déduction pour faire correspondre les déductions aux transactions de crédit en cours, déductions fractionnées, déductions refusées, et déductions annulées.
Avant d'utiliser l'atelier, vous devez paramétrer un journal de déduction, des types de déduction, des motifs de refus de déduction, et des motifs d'annulation de déduction.
1. Spécifier un journal de déduction
Vous devez spécifier un journal de déduction dans l'écran Paramètres de gestion des reprises. Ce journal permet de mettre en correspondance, refuser, ou annuler des déductions. Vous pouvez également spécifier si le journal est validé manuellement ou automatiquement.
Pour spécifier un journal de déduction, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Paramètres de gestion des reprises.
Dans l'organisateur Déductions, dans le champ Nom du journal de déduction, sélectionnez un journal.
2. Paramétrer des types de déduction
Vous pouvez créer des types de déduction pour décrire les différents types de remises que les clients peuvent utiliser.
Pour paramétrer des types de déduction, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Déductions > Types de déduction.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez le nom et la description du type de déduction. Dans le champ Contrepartie de déduction, sélectionnez le compte de contrepartie à utiliser lors de la validation, la mise en correspondance, ou l'annulation d'une déduction.
Répétez l'étape 2 pour créer tous les types de déduction dont vous avez besoin.
3. Paramétrer des motifs de refus de déduction
Vous pouvez paramétrer des codes motif pour décrire les différents motifs de refus d'une déduction dans l'atelier de déduction.
Pour paramétrer des motifs de refus de déduction, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Déductions > Motifs du refus de la déduction.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez un code motif et une description.
Répétez l'étape 2 pour ajouter tous les codes motif dont vous avez besoin.
4. Paramétrer des motifs d'annulation de déduction
Vous pouvez paramétrer des codes motif pour décrire les différents motifs d'annulation d'une déduction dans l'atelier de déduction.
Pour paramétrer des motifs d'annulation de déduction, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion des reprises > Paramétrage > Déductions > Motifs d'annulation d'une déduction.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez un code motif et une description.
Entrez le montant maximal d'annulation autorisé pour le code motif. Une valeur de 0 signifie qu'il n'y a aucun montant maximal.
Entrez le compte principal à utiliser pour la validation dans la comptabilité.
Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter tous les codes motif dont vous avez besoin.
Étape suivante
Après avoir paramétré un journal de déduction, des types de déduction et des codes motif, vous pouvez utiliser l'atelier de déduction. Pour plus d'informations, voir Gérer les déductions dans l'atelier de déduction.
Tâches connexes
Paramétrage et mise à jour des remises client
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Gestion des reprises |
Rôles de sécurité et droits |
Gestionnaire de recouvrement |