Paramétrage de hiérarchies financières dérivées (Secteur public)
Mise à jour : April 27, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour répondre aux exigences des principales classifications comptables applicables au niveau gouvernemental, les organisations du secteur public peuvent utiliser des hiérarchies financières dérivées afin de recueillir et d'analyser des données de transaction validées pour des numéros de compte principal, des numéros de compte complet et des valeurs de dimension financière spécifiques.
En général, des hiérarchies de catégories sont définies dans le but de classer les transactions et de générer des états et analyses sur la base des dimensions financières de la structure de compte au moment de la validation. Toutefois, il est également possible aux organisations du secteur public de définir des hiérarchies de catégories dont le type est Hiérarchie financière dérivée. Des règles de filtre peuvent ensuite être définies pour la hiérarchie financière dérivée afin de créer des catégories et valeurs de dimension financière qui n'appartiennent pas au numéro de compte. Les catégories et valeurs de dimension financière définies dans les règles de filtre sont dérivées des valeurs de la dimension de numéro de compte qui sont utilisées dans les transactions validées.
Les hiérarchies financières dérivées procurent aux organisations une approche plus flexible pour regrouper les transactions en vue d'analyses appropriées. Elles leur permettent de classer les transactions sans avoir à agrandir la structure de compte pour y inclure les catégories et dimensions supplémentaires qu'ils souhaitent analyser.
Conditions préalables
Pour pouvoir définir des hiérarchies financières dérivées, vous devez maitriser les hiérarchies de catégories et les dimensions financières. Pour plus d'informations, voir À propos des hiérarchies de catégories et Création d'une dimension financière.
Notes
Ce processus n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Exemple
Pour recueillir les numéros de compte utilisés dans les transactions validées pour des programmes d'employés non associés aux dimensions financières, vous pouvez procéder comme suit :
Créez une hiérarchie de catégories nommée Programmes pour les employés avec un nœud parent intitulé Programmes et deux nœuds enfants appelés Bien-être des employés et Formation des employés.
Affectez le type de catégorie Hiérarchie financière dérivée à la hiérarchie de catégories Programmes pour les employés.
Associez la hiérarchie financière dérivée Programmes pour les employés à l'entité juridique.
Utilisez l'écran Hiérarchies financières dérivées pour créer des règles de filtre pour les valeurs des comptes principaux et des dimensions financières associées aux nœuds Bien-être des employés et Formation des employés dans la hiérarchie financière dérivée Programmes pour les employés.
Dans les résultats du filtre, affichez les numéros de compte ainsi que des détails concernant leur compte et leur dimension financière.
Définition d'une hiérarchie financière dérivée
Pour créer une hiérarchie de catégories, cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Hiérarchies de catégories.
Si l'on reprend l'exemple, vous allez créer une hiérarchie de catégories nommée Programmes pour les employés avec un nœud parent baptisé Programmes et deux nœuds enfants appelés Bien-être des employés et Formation des employés. Pour plus d'informations, voir Tâches clés : Paramétrage d'une hiérarchie de catégories.
Pour affecter le type Hiérarchie financière dérivée à une hiérarchie de catégories, cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Types de hiérarchies de catégories.
Toujours d'après l'exemple, vous allez affecter le type de catégorie Hiérarchie financière dérivée à la hiérarchie de catégories Programmes pour les employés. Pour plus d'informations, voir Types de hiérarchies de catégories (écran).
Pour associer la hiérarchie financière dérivée à une entité juridique, cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Dimensions financières > Associer des hiérarchies financières dérivées.
Pour créer des règles de filtre pour les nœuds de la hiérarchie financière dérivée, cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Dimensions financières > Hiérarchies financières dérivées.
D'après l'exemple, vous allez créer des règles de filtre pour les nœuds Bien-être des employés et Formation des employés.
Dans l'écran Hiérarchies financières dérivées, effectuez les opérations suivantes :
Cliquez sur Hiérarchie financière dérivée pour sélectionner une hiérarchie financière dérivée qui a été associée à l'entité juridique.
Sélectionnez un nœud enfant, puis cliquez sur Modifier le filtre.
Cliquez sur Ajouter un filtre pour créer une règle de filtre pour le nœud sélectionné. Pour entrer plusieurs valeurs de dimension dans le champ Valeur, entrez une virgule sans espace comme séparateur – par exemple 100,110 ou Avantages,Assurance.
Vous pouvez créer des règles de filtre pour chaque dimension financière du nœud.
Cliquez sur Activer le filtre, puis sur Afficher les résultats du filtrage.
L'écran Filtrer les résultats s'ouvre et vous permet d'afficher les numéros de compte associés aux valeurs de dimension dans les transactions validées. Déplacez le curseur sur un numéro de compte pour afficher les Détails du compte et de la dimension financière.
Cliquez sur Exporter vers Microsoft Excel pour ouvrir un classeur contenant les numéros de compte.
Voir aussi
Hiérarchies financières dérivées (écran) (Secteur public)
Association de hiérarchies financières dérivées (écran) (Secteur public)