Paramétrage et mise à jour du module Gestion de projets et comptabilité

Mise à jour : October 6, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

L'écran Gestion de projets et comptabilité permet de créer et de gérer des projets dans Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez paramétrer un projet, des groupes de projets, des entrées de feuille de temps, des workflows d'approbation, des conditions de contrôle, des groupes de prix, des prix de revient ou de vente, ou des modèles de prévision. Vous pouvez également paramétrer des catégories de projet, des groupes de catégories ou des catégories partagées.

En fonction de votre paramétrage, vous pouvez ensuite effectuer de nombreuses tâches liées aux projets, telles que la budgétisation ou la prévision, la création et la gestion des factures et des devis de projet, et la reconnaissance des produits et travaux en cours.

Les rubriques de cette section fournissent des informations sur le paramétrage et la gestion du module Gestion de projets et comptabilité.

Configuration du module Gestion de projets et comptabilité

Configuration des groupes de projets

Configuration de groupes de catégories, de catégories et de modèles de coût

Configuration de la validation dans la comptabilité des projets

Configuration des prix de revient, des prix de vente et des prix de transfert

Configuration des propriétés de ligne

Paramétrage des journaux

Configuration du contrôle des projets

Configuration des périodes et des droits d'accès des travailleurs pour les projets

Migration des données de projet à partir d'autres systèmes ERP

Configuration de l'intégration de Microsoft Project Server

Écrans de paramétrage et de mise à jour du module Gestion de projets et comptabilité

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le paramétrage et la mise à jour du module Gestion de projets et comptabilité.

Notes

Certains écrans du tableau suivant ne peuvent être ouverts que lorsque les informations ou les paramètres requis ont été entrés dans le système.

Tâche	Nom de l'écran	Utilisation
Paramétrage des projets	Paramètres de gestion de projets et de comptabilité	Permet de paramétrer les valeurs par défaut des projets que vous créez et gérez dans Microsoft Dynamics AX.
Paramétrage des workflows de projet	Workflows de gestion de projet et de comptabilité	Permet de définir les workflows des approbations de budgets, des révisions budgétaires, des documents de feuille de temps et des lignes de feuille de temps.
Définition de critères de tri	État de projet - Champs de tri	Permet de définir des critères de tri personnalisés qui peuvent être utilisés avec les projets. Par exemple, vous pouvez définir le département Ventes en tant que dimension de tri et affecter celle-ci à tous les projets appartenant au département Ventes. Les critères de tri sont particulièrement utiles lorsque vous définissez des états et créez des vues détaillées des données.
Paramétrage des journaux des heures, des frais, des articles et comptables	Approbation de journal	Permet de paramétrer les procédures d'approbation des journaux de projet, qui permettent d'approuver des transactions de feuille de temps entrées par des travailleurs.
	Descriptions de journal	Permet de paramétrer les descriptions de journal pouvant être utilisées comme description de transaction lors de la création de lignes de transaction dans les journaux des heures et des frais.
	Noms de journal	Permet de définir les noms de journaux comptables des journaux des heures, des articles et des frais. Le nom du journal doit être paramétré lorsque celui-ci est créé.
Paramétrage de comptes de contrepartie par défaut	Comptes de contrepartie par défaut pour les dépenses	Permet de paramétrer des comptes de contrepartie par défaut pour les transactions de dépenses entrées dans un projet.
Création et mise à jour des journaux de solde d'ouverture	Journal des soldes d'ouverture	Permet de créer, de tenir à jour, de contrôler, de valider ou d'imprimer les journaux de solde d'ouverture.
Création de groupes de projets	Groupes de projets	Permet de créer des groupes de projets et de définir les options associées.
Paramétrage de la validation dans la comptabilité	Paramétrage de la validation dans la comptabilité	Permet de spécifier les comptes généraux dans lesquels les transactions de projet doivent être validées.
Paramétrage des stratégies des dépenses	Stratégies des dépenses du projet	Permet de paramétrer des stratégies des dépenses de projet pour les travailleurs.
Création de groupes de travailleurs pour les stratégies des dépenses	Groupes de collaborateurs de la stratégie des dépenses du projet	Permet de spécifier un groupe de travailleurs auquel une stratégie des dépenses du projet peut être appliquée.
Paramétrage des prix de revient et de vente	Prix de revient - Dépense	Permet de paramétrer les prix de revient pour les transactions de dépenses.
	Prix de revient - heure	Permet de paramétrer les prix de revient pour les transactions horaires.
	Prix de vente - Dépense	Permet de paramétrer les prix de vente pour les transactions de dépenses.
	Prix de vente - Frais	Permet de paramétrer les prix de vente pour les transactions de frais.
	Prix de vente - heure	Permet de paramétrer les prix de vente pour les transactions horaires.
	Prix de vente - Abonnement	Permet de paramétrer le prix de vente des abonnements.
Création des groupes de catégories	Groupes de catégories	Permet de créer des groupes de catégories pour les projets.
Création de catégories partagées	Catégories partagées	Permet de créer des catégories qui peuvent être utilisées dans toutes les entités juridiques de votre organisation.
Création des catégories de projet	Catégories du projet	Permet d'activer les catégories de projet globales pour des sociétés spécifiques.
Paramétrage de modèles de coût	Modèle de coût	Permet de paramétrer les modèles de coût d'un projet. Un modèle de coût est une méthode permettant d'indiquer les informations d'estimation suivantes concernant des projets à prix fixe : Estimations de coût pour un projet d'estimation spécifique Pourcentage d'achèvement des projets validés conformément à la règle comptable de constatation du produit Pourcentage terminé
Création de modèles de prévision	Modèles de prévision	Permet de créer des modèles et sous-modèles de prévision. Un modèle de prévision nomme et définit une prévision spécifique.
Création de clés de répartition	Clés de répartition de projet	Permet de créer des clés de répartition de projet utilisées dans la réduction prévisionnelle.
Définition des paramètres de note d'écran	Paramétrage d'écran	Permet de choisir les options d'affichage des factures et autres documents du projet, telles que la disposition du document, l'affichage des notes et numéros d'article, et les calculs de taxe.
Modification du texte d'écran	Textes standard	Permet de tenir à jour le texte standard qui apparaît sur les écrans utilisés par votre société, comme les factures, commandes fournisseur et notes d'intérêt. Vous pouvez, par exemple, modifier le texte sur un écran aux fins suivantes : Informer les clients de vos heures d'ouverture. Informer un fournisseur des conditions liées à une commande fournisseur. Transmettre à vos clients et fournisseurs des vœux de circonstance.
Paramétrage des propriétés de ligne	Propriétés de ligne	Permet de créer des propriétés de ligne. Une propriété de ligne affecte des attributs individuels aux transactions validées : facturables, non facturables.
	Propriétés de la ligne du projet/groupe	Permet de spécifier la propriété de ligne par défaut pour tous les projets, pour un ou plusieurs groupes de projets, ou pour un seul projet. Vous pouvez également spécifier une propriété de ligne par défaut pour une combinaison projet/catégorie spécifique, ou une combinaison groupe de projets/groupe de catégories.
Paramétrage des subventions	Types de clients subventionnés	Permet de créer des types de clients subventionnés qui servent à identifier différentes catégories de clients subventionnés.
	Types de subventions	Permet de créer des types de subventions utilisés pour classifier des subventions en fonction de leur source ou objectif.
	Types de rapprochement	Permet de créer des types de correspondance qui servent à classifier différentes catégories de fonds de rapprochement.
Définition des connexions de contrôle	Affectations de projet de contrôle de catégorie	Permet de définir les affectations de contrôle de projet pour les catégories de projet. Les affectations que vous paramétrez dans cet écran rendent la catégorie disponible pour les projets sélectionnées. Vous pouvez également inclure la catégorie dans des groupes de projets/catégories.
	Affectations de collaborateur de contrôle de catégorie	Permet de définir les affectations de contrôle des travailleurs pour les catégories. Les affectations de contrôle permettent de réguler les restrictions d'accès lorsque les travailleurs enregistrent des entrées dans les journaux des heures, de coût et de consommation d'articles, et entrent des feuilles de temps. Les affectations que vous paramétrez dans cet écran rendent la catégorie disponible pour certains travailleurs. Vous pouvez également inclure la catégorie dans des groupes Travailleur/catégorie.
	Affectations de catégorie de contrôle de projet	Permet de définir des connexions de contrôle pour le projet sélectionné. Les connexions que vous paramétrez dans cet écran rendent le projet disponible pour les catégories sélectionnées. Elles vous permettent également d'inclure le projet dans des groupes de projets ou de catégories.
	Affectations de projet de contrôle de collaborateur	Permet de spécifier quel travailleur ou groupe de travailleurs est autorisé à facturer des heures pour le projet sélectionné.
Création des associations de groupes de contrôle	Groupes de validation de projets/catégories	Permet de créer des groupes combinant des projets et des catégories pour contrôle. Les affectations de contrôle déterminent les catégories qui peuvent être affectées à des projets spécifiques.
	Groupes de validation de collaborateurs/catégories	Permet de créer des groupes combinant des travailleurs et des catégories pour contrôle. Les affectations de contrôle déterminent les catégories qui peuvent être affectées à des travailleurs spécifiques.
	Groupes de validation de collaborateurs/projets	Permet de définir les affectations de contrôle de projet pour les travailleurs. Les affectations de contrôle déterminent les travailleurs qui peuvent être affectés à des projets spécifiques.
Définition des paramètres de contrôle	Paramètres de gestion de projets et de comptabilité	Permet de définir l'effet d'une combinaison de contrôle particulière.
Activation des paramètres de contrôle	Paramètres de gestion de projets et de comptabilité	Permet d'activer le contrôle et le niveau de contrôle dans Microsoft Dynamics AX pour les combinaisons de projets, catégories et travailleurs.
	Paramétrage de Projet	Permet d'activer le contrôle de projet ou de catégorie pour le travailleur sélectionné en activant les cases à cocher Permettre la validation de projet et Activer le contrôle des catégories.
Catégorisation des modèles de devis	Groupes de modèles de devis	Permet de créer et de tenir à jour des groupes de modèles de devis. Ces derniers permettent de catégoriser les modèles de devis.
Création de groupes de prix	Groupes de prix/remises - Client	Permet de créer des groupes de prix pour gérer les coûts de projet. > [!Note] > L'écran est disponible dans le module Comptabilité client. Les prix pouvant être affectés aux groupes de prix sont créés dans les écrans de prix de vente sous Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Prix.
Définition des stades de projet	Paramètres de gestion de projets et de comptabilité	Permet de définir les stades de différents types de projets.
Activation de l'intégration	Paramètres d'intégration de Microsoft Project Server	Permet d'installer et d'activer des composants d'intégration supplémentaires entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project Server. > [!Note] > Pour plus d'informations sur l'intégration de Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project Server 2010 afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités des deux programmes pour gérer vos projets, voir le livre blanc « Microsoft Project Server 2010 Integration with Microsoft Dynamics AX 2012 ».
Définition de niveaux d'affichage pour l'intégration	Paramètres globaux de l'intégration de Microsoft Project Server	Permet de spécifier si les projets d'en-tête dans Microsoft Dynamics AX sont intégrés avec Project Server, et si les taux travailleur dans Microsoft Dynamics AX sont affichés dans Project Server.
Paramétrage des préférences de feuille de temps	Paramétrage de délégué	Permet d'affecter les délégués qui sont autorisés à entrer des feuilles de temps en votre nom ou pour d'autres travailleurs.
	Favoris de feuille de temps	Permet de créer des options de configuration de feuille de temps fréquemment utilisées, puis d'associer les favoris avec un travailleur ou des groupes de travailleurs. Lorsque les travailleurs créent des feuilles de temps, les lignes correspondantes sont renseignées avec les sélections que vous ajoutez ici en tant que favoris.
Création de périodes de feuille de temps	Types de périodes de feuille de temps	Permet de créer les types de périodes requis dans Microsoft Dynamics AX pour les estimations, les abonnements et les états sur les feuilles de temps manquantes.