Règlement d'un chèque postdaté pour un fournisseur
Mise à jour : May 16, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Chèques fournisseur postdatés permet de régler des chèques postdatés reçus de la part d'un fournisseur. Vous pouvez régler un chèque postdaté émis auprès d'un fournisseur lorsque la banque a compensé la transaction de chèque. Cette transaction financière permet également d'effacer la transaction de compte d'attente pour le chèque postdaté. Pour régler un chèque postdaté, vous devez activer la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Chèques postdatés > Chèques fournisseur postdatés.
Cliquez sur Chèques à envoyer à la banque pour lister les chèques postdatés qui ont atteint leur date d'échéance.
Sélectionnez un chèque qui a été compensé par la banque, puis cliquez sur Régler les lignes de compensation pour régler le compte fournisseur lié à la transaction de chèque.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.