Codes facturation (écran) (Secteur public)

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Codes facturation.

(Facultatif) Cet écran permet de paramétrer des codes facturation. Un code facturation identifie un ensemble de taux et de valeurs de facturation par défaut pour une ligne de facture financière. Les valeurs que vous définissez pour chaque code facturation sont renseignées automatiquement lorsque le code facturation est sélectionné sur une ligne de facture financière.

Notes

Cet écran n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Tâches utilisant cet écran

Paramétrage de codes facturation (Secteur public)

Paramétrage de champs personnalisés du code facturation (Secteur public)

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Taxes et intérêts	Permet d'entrer et d'afficher des informations sur le paramétrage des taxes et intérêts pour le code facturation sélectionné.
Répartition comptable	Permet d'entrer et d'afficher les répartitions par défaut du compte général pour le code facturation sélectionné.
Taux	Permet de spécifier et de décrire des taux pour le code facturation sélectionné dans une ou plusieurs devises.
Champs personnalisés	Permet d'affecter des champs personnalisés au code facturation sélectionné.
Projet	Permet d'entrer les informations de projet à afficher sur les factures financières pour le code facturation sélectionné. Notes Cet onglet n'est disponible que si Afficher les champs relatifs au projet sur les factures financières est sélectionné sous l'onglet Projet de l'écran Paramètres de la comptabilité client.

Boutons

Bouton	Description
Nouveau	Permet de créer un nouveau code facturation.
Nouvelle version	Permet de créer une nouvelle version du code facturation sélectionné. Notes Si vous créez une nouvelle version d'un code facturation qui n'expire pas, la date d'expiration de la version précédente est définie sur le jour précédant la date d'effet de la nouvelle version.
Supprimer	Permet de supprimer la version du code facturation sélectionné. S'il n'existe qu'une seule version du code facturation, ce dernier est supprimé.
Activer	Si la prochaine version du code facturation est sélectionnée, la date d'effet est remplacée par la date du jour. Si une version expirée du code facturation est sélectionnée, la date d'expiration est remplacée par la date du jour. Notes Ce bouton est uniquement disponible si aucune version active n'existe.
Enregistrements actuels	Cliquez sur l'icône représentant une flèche pour afficher les options suivantes : Afficher les enregistrements à compter de - entrez une date, puis cliquez sur Appliquer pour afficher tous les codes facturation qui étaient ou seront actifs à la date entrée. Afficher tous les enregistrements - activez cette case à cocher, puis cliquez sur Appliquer pour afficher toutes les versions du code facturation sélectionné. Notes Ces options sont uniquement disponibles si vous affichez des enregistrements actifs.
Tous les enregistrements	Sélectionnez Afficher actuel pour afficher uniquement les versions actives des codes facturation. Notes Ce bouton est uniquement disponible si vous affichez actuellement toutes les versions expirées, actives et futures ou les codes facturation actifs à une date donnée.
Ajouter	Permet d'ajouter un nouveau champ personnalisé au code facturation ou de paramétrer une nouvelle répartition comptable.
Retirer	Permet de supprimer le champ personnalisé du code facturation sélectionné ou de paramétrer une nouvelle répartition comptable. Notes Vous ne pouvez supprimer que les champs personnalisés qui ne sont pas affectés à des factures qui utilisent le code facturation sélectionné.
Déplacer vers le haut	Permet de déplacer le champ de code facturation personnalisé sélectionné d'une ligne vers le haut.
Déplacer vers le bas	Permet de déplacer le champ de code facturation personnalisé sélectionné d'une ligne vers le bas.

Champs

Champ	Description
Code facturation	Permet d'entrer un code unique, comme LicCo, pour une série de valeurs par défaut entrées sur des lignes de facture financière sur lesquelles le code est sélectionné. Notes Vous devez entrer un code facturation avant de pouvoir entrer des valeurs sous l'onglet Compte général ou Taux.
Description	Permet d'entrer une brève description du code facturation, comme Frais de licence commerciale. Cette description s'affiche sur la ligne de facture en regard du code facturation, ainsi que dans le champ Texte de la facture sur la facture imprimée.
Effective	Permet d'entrer la date à laquelle la version du code facturation devient active.
Date d'expiration	Permet d'entrer la date à laquelle la version du code facturation devient inactive.
Groupe de taxe d'article	Permet de sélectionner le groupe de taxe d'article à utiliser sur la ligne de facture sur laquelle le code facturation est sélectionné. Pour plus d'informations, voir Paramétrage et utilisation d'un groupe de taxe.
Utiliser le code intérêt de la classification de facturation	Activez cette case à cocher pour utiliser le code intérêt spécifié dans la classification de facturation lors du calcul de l'intérêt pour ce code facturation. Notes Si cette case à cocher n'est pas activée et que le Code intérêt n'est pas spécifié, l'intérêt ne sera pas calculé.
Code intérêt	Permet de sélectionner le code intérêt qui sera utilisé pour calculer l'intérêt pour ce code facturation. Ce champ n'est pas disponible si la case à cocher Utiliser le code intérêt de la classification de facturation est activée. Notes Si aucun Code intérêt n'est sélectionné et que la case à cocher Utiliser le code intérêt de la classification de facturation n'est pas activée, l'intérêt n'est pas calculé.
Référence	Permet de sélectionner le code intérêt à affecter au code facturation sélectionné. Notes Cette option n'est pas disponible si la case à cocher Utiliser le code intérêt de la classification de facturation est activée.
Autoriser les modifications apportées aux comptes	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs de modifier les comptes généraux sur la ligne de facture. Si un projet est associé à la ligne de facture, vous devez également activer la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général sous l'onglet Projet dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour modifier le compte, les utilisateurs doivent être autorisés à accéder au champ Compte général sur une facture financière. Notes Vous ne pouvez pas désactiver cette case à cocher tant que vous ne sélectionnez pas un compte général pour le code facturation.
Utiliser les valeurs de ligne pour les dimensions non spécifiées	Si vous laissez un grand livre dimensions compte vide, ces dimensions sera vides sur les distributions de compte pour la ligne de facture financière, même si vous entrez les dimensions de la ligne elle-même. Si vous ne souhaitez pas que les dimensions d'être vide, activez cette case à cocher. Lorsque vous effectuez cette opération, les valeurs de dimension sur la ligne de facture financière seront saisis sur la distribution du compte. Notes Si vous ne renseignez pas toutes les dimensions de compte, un seul compte de distribution est créée pour la ligne de facture financière. Cette case à cocher est disponible uniquement si une mise à jour de logiciels qui contient les fonctionnalités a été installé. Permet de définir les dimensions de compte sélectionné sur les codes facturation lorsqu'une ou plusieurs dimensions varient par le client.
Pourcentage	Permet d'entrer un pourcentage de répartition pour déterminer la partie des frais de facturation à valider sur le compte général sélectionné. Par défaut, le pourcentage de répartition pour le premier compte général est de 100 %. Si vous modifiez le premier pourcentage de répartition en lui attribuant une valeur inférieure à 100, chaque nouvelle ligne se voit affecter un pourcentage par défaut égal à 100 moins la somme des pourcentages précédents. Avant de pouvoir enregistrer le code facturation, les pourcentages de répartition doivent totaliser 100 %.
Compte général	Permet de sélectionner le compte général dans lequel les frais de facturation sont validés. Par défaut, le pourcentage de répartition pour le premier compte général est de 100 %. Si un projet est associé à la ligne de facture, la modification du projet change le compte principal sur la ligne de facture et le compte général dans l'écran Répartitions comptables. Pour éviter la modification du compte, vous devez désactiver la case à cocher Autoriser les modifications apportées aux comptes sous l'onglet Répartition comptable du code facturation sélectionné ou la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Le code facturation détermine	Permet de sélectionner si le montant de facturation calculé est utilisé pour le champ Montant ou le champ Prix unitaire sur la ligne de facture. Par défaut, l'option Montant de ligne est sélectionnée.
Autoriser les modifications sur la facture	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs de modifier le champ Montant sur la ligne de facture financière et le champ Détails du montant sous l'onglet Lignes de facture de l'écran Facture financière. Pour modifier le montant de facturation, les utilisateurs doivent avoir accès au champ Montant sur une facture financière. Si cette case à cocher est désactivée, vous devez ouvrir l'écran Codes facturation et vérifier que la valeur du champ Montant est correcte. Vous ne pouvez pas modifier ce montant ultérieurement sur la ligne de facture. Notes Si cette case à cocher est activée après l'utilisation du code facturation sous l'onglet Lignes de facture de l'écran Facture financière, vous pouvez modifier les champs Montant et Détails du montant sur la facture financière.
Type de taux	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Taux fixe - Sélectionnez cette option pour entrer un taux fixe à facturer pour le montant de la ligne de facture. Lorsque cette option est sélectionnée, le montant de facturation n'est pas calculé à partir d'un script de taux, même si vous en avez entré un. Script de taux - Sélectionnez cette option pour calculer le montant de la ligne de facture à partir des expressions figurant dans le champ Script. Si cette option est sélectionnée, le montant de facturation ne sera pas déterminé par la valeur Montant dans la table des taux fixes, même si vous en avez entré une. Notes Pour plus d'informations, voir À propos des scripts de taux du code facturation (Secteur public).
Devise	Permet de sélectionner une devise qui peut être rapprochée de celle de la facture sur laquelle le code facturation est utilisé.
Montant	Permet d'entrer un montant pour la devise société. Il ne peut exister qu'une seule ligne pour chaque devise.
Détails du montant	Permet d'entrer des informations qui expliquent les frais représentés par le code facturation, comme le renouvellement d'un enregistrement d'animal de compagnie. Le texte figurant dans ce champ s'affiche dans l'écran Facture financière lorsque vous sélectionnez une ligne ayant le code facturation correspondant.
Langage de programmation	Permet de sélectionner le langage de programmation du script de taux.
Script	Permet d'entrer le script de taux. Pour plus d'informations, voir À propos des scripts de taux du code facturation (Secteur public).
Modification avancée	(Facultatif) Sélectionnez ce lien pour ouvrir l'environnement de développement permettant de modifier et déboguer le script. Pour utiliser la modification avancée, un complément de Visual Studio 2010 doit être installé. Notes Visual Studio 2010 Express est une édition en distribution libre de Visual Studio 2010.
Compile	(Facultatif) Sélectionnez ce lien pour compiler le script et vérifier s'il contient des erreurs de syntaxe. Notes Si ce script est modifié, il sera compilé lors de la sauvegarde de l'enregistrement.
Actif	Activez cette case à cocher pour activer le champ personnalisé du code facturation sélectionné. Notes Vous ne pouvez affecter que des champs personnalisés du code facturation actifs à des factures financières.
Obligatoire	Activez cette case à cocher pour obliger l'utilisateur à remplir le champ personnalisé avant d'enregistrer la facture. Notes Seuls les champs personnalisés du code facturation actifs dont le type est défini sur Détails ou Date peuvent être demandés.
Champ personnalisé	Nom du champ personnalisé.
Type	Type de champ personnalisé.
Nom de la variable	Nom de la variable utilisé dans les scripts de taux.
ID projet	Permet de sélectionner le projet par défaut à affecter à une ligne sur une facture financière lors de l'utilisation du code facturation sélectionné. Notes Vous ne pourrez pas utiliser le code facturation une fois le projet sélectionné défini sur le stade Terminé si la case à cocher Autoriser les modifications est désactivée. Nous vous recommandons de définir la date d'expiration du code facturation de manière à ce que ce dernier expire à la même date que le projet.
Autoriser les modifications	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs de modifier le projet sur la ligne de facture et dans l'écran Répartitions comptables lors de l'utilisation du code facturation sélectionné. Lorsque vous modifiez le projet, si des relations de projet sont spécifiées dans l'écran Paramétrage de la validation dans la comptabilité, le Compte principal associé à la ligne devient le compte associé au nouveau projet. Si vous n'avez pas encore affiché la répartition comptable pour la ligne en ouvrant l'écran Répartitions comptables, la modification du projet modifie également le compte général dans l'écran Répartitions comptables. Pour éviter la modification du compte lors d'un changement de projet, désactivez la case à cocher Autoriser les modifications apportées aux comptes sous l'onglet Répartition comptable du code facturation sélectionné ou la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Catégorie	Permet de sélectionner la catégorie par défaut à affecter lors de l'utilisation du code facturation sélectionné sur des factures financières.
Autoriser les modifications	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs de modifier la catégorie sur la ligne de facture et dans l'écran Répartitions comptables lors de l'utilisation du code facturation sélectionné. Lorsque vous modifiez la catégorie, si des relations de catégorie sont spécifiées dans l'écran Paramétrage de la validation dans la comptabilité, le Compte principal associé à la ligne devient le compte associé à la nouvelle catégorie. Si vous n'avez pas encore affiché la répartition comptable pour la ligne en ouvrant l'écran Répartitions comptables, la modification de la catégorie modifie également le compte général dans l'écran Répartitions comptables. Pour éviter la modification du compte lors du changement de catégorie, désactivez la case à cocher Autoriser les modifications apportées aux comptes sous l'onglet Répartition comptable du code facturation sélectionné ou la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.

Voir aussi

À propos des scripts de taux du code facturation (Secteur public)

Champs personnalisés du code facturation (écran) (Secteur public)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).