Instantané de balance âgée de client (écran)

Mise à jour : November 12, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Recouvrement > Cliché âgé de client.

Cet écran permet de créer des instantanés de balance âgée pour les clients. Un instantané de balance âgée contient les balances âgées calculées pour un groupe de clients à un moment donné. Les instantanés de balance âgée permettent aux agents de recouvrement d'accéder rapidement aux informations de balance âgée à l'aide de l'écran Recouvrements et des pages de liste associées.

Pour chaque client, un instantané de balance âgée contient les éléments suivants :

• en-tête d'instantané de balance âgée ;

• un ou plusieurs en-têtes d'instantané de balance âgée d'entité juridique ;

• enregistrements détaillés pour chaque plage âgée dans la définition de plage âgée.

Les calculs relatifs aux en-têtes d'instantané de balance âgée d'entité juridique incluent toutes les transactions client pour cette entité juridique. Le calcul pour les enregistrements détaillés d'instantané de balance âgée contient uniquement les transactions avec des dates comprises dans la plage âgée.

L'enregistrement d'en-tête d'instantané de balance âgée contient les informations suivantes :

• ID client ;

• ID de définition de plage âgée ;

• date âgée du champ Agé tel que ;

• type de date du champ Critères ;

• date et heure de traitement de l'instantané de balance âgée, en fonction des date et heure système de l'utilisateur ayant effectué la tâche ;

• entités juridiques incluses dans l'instantané de balance âgée.

Chaque enregistrement d'en-tête d'instantané de balance âgée d'entité juridique contient les informations suivantes :

• montant total dû, dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané ;

• limite de crédit, dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané ;

• limite de crédit restante, dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané ;

• montant du bon de livraison, dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané ;

• montant de la commande client, dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané ;

• nombre total de transactions avec litiges de paiement ;

• montant total des transactions avec litiges de paiement, dans la monnaie de compte de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané.

Pour chaque combinaison de client et d'entité juridique, les enregistrements détaillés contiennent les informations suivantes :

• ID de plage âgée ;

• montant total des transactions avec des dates comprises dans la plage âgée.

Si des transactions existent pour les comptes client dans l'ensemble de sociétés paramétrées pour utiliser les paiements centralisés, elles peuvent être incluses dans l'instantané de balance âgée. Les montants en devise sont convertis dans la devise de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté lors de la création de l'instantané de balance âgée.

Notes

Le montant total dû (solde), le montant du bon de livraison et le montant de la commande client sont calculés pour toutes les dates. Les montants pour chaque plage âgée sont calculés à l'aide des dates de début et de fin, en fonction de la définition de plage âgée sélectionnée. Aussi, le montant total dû pour le client peut différer du total des montants de plage âgée. Par exemple, si la définition de plage âgée ne contient que des plages passées, les transactions avec des dates à venir ne sont pas incluses dans les montants âgés.

Tâche qui utilise cet écran

Création d'un instantané de balance âgée

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Général	Saisie de critères sous l'onglet Général
Plage de la société	Permet de sélectionner les sociétés à inclure dans l'instantané de balance âgée. L'ID client, la limite de crédit et les autres informations de compte proviennent de l'entité juridique à laquelle vous êtes connecté. Seules les sociétés paramétrées pour les paiements centralisés sont disponibles sous cet onglet.
Traitement par lots	Envoi d'un traitement par lots à partir d'un écran

Champs

Champ	Description
Définition de la plage âgée	Permet de sélectionner une définition de plage âgée. Le processus d'instantané de balance âgée calcule l'échéance des transactions selon les plages âgées définies dans la définition de plage âgée sélectionnée. Notes Les définitions de plage âgée qui contiennent plus de six plages n'apparaissent pas dans la liste.
ID de regroupement	Permet de sélectionner un regroupement de clients ou, en laissant ce champ vide, de créer un instantané de balance âgée pour tous les clients. Si un regroupement de clients est sélectionné, le processus d'instantané de balance âgée est appliqué aux seuls comptes client faisant partie du regroupement de clients. Le regroupement de clients sélectionné doit être de type Instantané de balance âgée.
Critères	Permet de sélectionner le type de date sur lequel baser l'instantané de balance âgée. Date de transaction : calculer l'échéance de chaque transaction en fonction de sa date de transaction. Date d'échéance : calculer l'échéance de chaque transaction en fonction de sa date d'échéance. Date de document : calculer l'échéance de chaque transaction en fonction de sa date de document.
Agé tel que	Permet de sélectionner la date à utiliser comme date du jour pour l'instantané de balance âgée. Les plages âgées sont calculées en fonction de cette date. Date du jour : permet d'utiliser la date système. Utilisez cette option si le traitement est paramétré pour intervenir dans un traitement par lots récurrent. Si vous utilisez cette date, le traitement par lots récurrent peut être exécuté périodiquement et la date système du jour est utilisée. Date sélectionnée : permet d'utiliser la date que vous spécifiez. Si vous sélectionnez cette option, entrez une date âgée.

Voir aussi

Définitions des plages âgées (écran)

Recouvrement (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).