Comptabilité (écran)

Mise à jour : July 11, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Comptabilité.

Cet écran permet de paramétrer la comptabilité d'une entité juridique. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs structures de compte sont utilisées pour la comptabilité. Celles-ci se composent de comptes principaux et peuvent inclure des segments de dimension financière. Utilisez le Configurer les structures de compte formulaire afin de créer les structures de compte.

Votre organisation dispose peut-être générer un bilan équilibré qui repose sur les valeurs de dimension financière. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner la dimension financière de contrepartie dans cet écran. Lorsque vous entrez la dimension financière, chaque écriture comptable doit s'équilibrer au total et également au niveau de la valeur de dimension. Si l'écriture comptable au niveau de la valeur de dimension financière n'est pas équilibré, écritures de compte supplémentaires sont créés automatiquement pour équilibrer l'écriture comptable. Pour plus d'informations, voir Activer la comptabilité interunités.

Bien que vous puissiez utiliser les dimensions financières pour représenter les entités juridiques sans créer les entités juridiques dans Microsoft Dynamics AX, les dimensions financières ne sont pas conçues pour répondre aux besoins opérationnels ou d'entreprise des entités juridiques. La fonctionnalité de comptabilité interunité dans Microsoft Dynamics AX est conçue pour uniquement pour les écritures comptables créées par chaque transaction.

Avant de paramétrer les dimensions financières comme entités juridiques, évaluez vos processus entreprise dans les zones suivantes pour déterminer si ce paramétrage fonctionnera pour votre organisation :

• Stock

• Ventes et achats entre les dimensions financières et les entités juridiques

• Calcul de la taxe et génération d'états

• Génération d'états opérationnels

Voici des exemples des limitations :

• Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité de taxe qu'avec des entités juridiques, pas avec les dimensions financières.

• Certains états n'incluent pas les dimensions financières, vous ne pouvez donc pas toujours déclarer par dimension financière, sauf si ces états sont modifiés.

Tâche qui utilise cet écran

Paramétrage d'une comptabilité

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Boutons

Bouton	Description
Calendrier comptable	Ouvrir le Calendrier comptable écran, où vous pouvez afficher les détails du calendrier fiscal. Vous pouvez également afficher les détails des exercices financiers faisant partie de ce calendrier fiscal et mettre à jour le statut de la période pour le calendrier et le grand livre.
Recalculer les périodes comptables	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez recalculer les périodes comptables.
Ajouter	Permet d'ajouter une structure de compte au plan de comptes sélectionné. Vous créez les structures de compte dans la Configurer les structures de compte formulaire.
Supprimer	Permet de supprimer la structure de compte sélectionnée dans le plan de comptes sélectionné.
Configurer les structures de compte	Ouvrir le Configurer les structures de compte écran, où vous pouvez créer une ou plusieurs structures de compte.

Champs

Champ	Description
Plan de comptes	Permet de sélectionner un plan de comptes à utiliser pour la comptabilité. Permet de paramétrer les chartes de comptes dans le Plan de comptes formulaire.
Structure de compte	La structure de compte qui est ajoutée à la charte de comptes pour le grand livre sélectionnée. Configurez des structures de compte à l'aide de l'écran Configurer les structures de compte.
Nom	Le nom de la structure de compte.
Dimension financière d'équilibrage	Facultatif : sélectionnez la dimension financière à équilibrer dans toutes les écritures comptables. Vous devez sélectionner une dimension financière qui est incluse dans toutes les structures de compte affectées à la comptabilité. Lorsque vous sélectionnez une dimension financière de contrepartie, toutes les nouvelles écritures comptables doivent être équilibrées pour chaque valeur pour cette dimension financière. Transactions automatiques sont créées pour équilibrer les entrées, basées sur les comptes principaux sont identifiées dans le Comptes pour transactions automatiques formulaire. Attention Si vous sélectionnez une valeur dans ce champ, seules les écritures comptables sont équilibrées. Les processus opérationnels de votre organisation ne sont pas considérées.
Calendrier fiscal	Permet de sélectionner le calendrier fiscal à utiliser pour la comptabilité.
Devise comptable	Permet de sélectionner la devise comptable pour la comptabilité. Après avoir utilisé cette devise dans un document source, vous ne pouvez pas modifier la devise sélectionnée.
Devise de déclaration	Permet de sélectionner la devise de déclaration pour la comptabilité. Après avoir utilisé cette devise dans un document source, vous ne pouvez pas modifier la devise sélectionnée.
Type de taux de change par défaut	Sélectionnez le type de taux de change pour la comptabilité qui fournit le taux de change pour les transactions multidevises.
Type de taux de change budgétaire par défaut	Sélectionnez le type de taux de change budgétaire pour le grand livre par défaut.
Validation	Permet de sélectionner le type de taux de change pour la validation. Vous pouvez sélectionner Profit réalisé, Pertes réalisées, Profit non réalisé ou Pertes non réalisées.
Compte principal	Permet de sélectionner un compte principal pour chaque type de validation. Lorsqu'une devise est réévaluée, la différence est validée sur ce compte, selon le type de validation.
Nom	Nom du compte principal.

Voir aussi

Configurer les structures de compte (écran)

Plan de comptes (écran)

Calendrier comptable (écran)

Recalculer les périodes comptables (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).