Modes de paiement - fournisseurs (écran)

Mise à jour : November 19, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.

Cet écran permet de créer et de tenir à jour des informations sur les modes de paiement pour les fournisseurs.

Vous pouvez affecter un mode de paiement par défaut à chaque fournisseur dans l'écran Fournisseurs. Ce mode de paiement apparaît sur les lignes de facture du fournisseur, mais vous pouvez le modifier avant de valider la facture ou lors du processus de paiement.

Tâches utilisant cet écran

Paramétrage des types de paiements pour les modes de paiement fournisseur

Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables

Paramétrage d'un format de fichier pour un mode de paiement pour les fournisseurs

Paramétrage de chèques postdatés

(CAN) Paramétrage des fichiers IAT CCA

(FRA) Paramétrage d'un mode de paiement pour les chèques français

(ITA) Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers de remise de paiement

(SWE) Paramétrage d'un mode de paiement pour les paiements Bankgirot

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	description ;
Général	Permet de créer et d'afficher des modes de paiement.
Formats de fichier	Permet de paramétrer le format de fichier et de définir les paramètres de mise à jour de facture pour le mode de paiement sélectionné. Notes Si une liste de formats est vide, placez le curseur dans la liste et cliquez sur Paramétrage. Dans l'écran Formats de fichier des modes de paiement, déplacez les formats requis de la liste Disponible vers la liste Sélection.
Contrôle des paiements	Permet de sélectionner les validations du contrôle des paiements pour le mode de paiement sélectionné, si vous souhaitez utiliser la validation du contrôle des paiements. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des contrôles proposés. Le contrôle est réalisé dans les journaux pendant la validation.
Attributs de paiement	Permet de sélectionner les attributs de paiement à appliquer au mode de paiement sélectionné.

Boutons

Bouton	description ;
Spécification de paiement	Permet d'ouvrir l'écran Spécification de paiement, qui permet de créer et d'afficher des codes spécification de paiement pour le mode de paiement sélectionné. Ces codes sont inclus dans chaque ligne de paiement dans les fichiers de transfert automatique de paiement.
Paramétrage des frais de paiement	Permet d'ouvrir l'écran Paramétrage des frais de paiement, dans lequel vous pouvez paramétrer des frais de paiement associés au mode de paiement sélectionné.
Fichiers de remise pour les fournisseurs	Permet d'ouvrir l'écran Fichiers de remise pour les fournisseurs, dans lequel vous pouvez afficher une liste des fichiers de remise pour les fournisseurs.
Analyse de fichier	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez analyser le contenu d'un fichier de paiement.
Paramétrage	Permet d'ouvrir l'écran Formats de fichier des modes de paiement, dans lequel vous pouvez sélectionner les formats de fichiers appropriés à rendre disponible pour les modes de paiement.
Comptes bancaires	Permet de définir les numéros de dimension pour le mode paiement sélectionné. Permet également de définir un compte bancaire pour le mode de paiement. Notes (NOR) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.

Champs

Champ	description ;
Mode de paiement	Permet d'entrer un identificateur unique pour le mode de paiement, par exemple BANQUE pour le mode de paiement bancaire des fournisseurs.
Période	Permet de sélectionner le mode selon lequel les factures sont totalisées dans la période de proposition de paiement automatique : Facture – Permet de créer un transfert de paiement pour chaque facture. Il s'agit de la valeur par défaut pour ce champ. Date – Permet de combiner toutes les factures ayant la même date d'échéance. Semaine – Permet de combiner toutes les factures dont la date d'échéance tombe la même semaine. Total – Permet de combiner toutes les factures d'un fournisseur dans le même paiement.
Description	Permet d'entrer une brève description du mode de paiement.
Période de grâce	Permet d'entrer le nombre de jours ajoutés à la date d'escompte de règlement ou à la date d'échéance pour définir la période la plus étendue pour recevoir un escompte de règlement.
Statut de paiement	Permet de sélectionner le statut de paiement requis pour valider un paiement avec ce mode de paiement.
Type de paiement	Permet de sélectionner une classification pour le mode de paiement : Divers – Le mode de paiement n'est pas l'un des autres choix ou n'est pas encore affecté. Il s'agit de la valeur par défaut. Chèque – Le mode de paiement est un chèque. Pour plus d'informations, voir Génération et impression de chèques fournisseur. Paiement électronique – Le mode de paiement est électronique (p.ex., un transfert électronique de fonds, ou TEF). Lorsque ce type de paiement est utilisé, le système effectue des contrôles bancaires qui sont ignorés avec d'autres types de paiements. Pour plus d'informations, voir À propos des types de paiements. Billet à ordre – Le mode de paiement est un billet à ordre. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des billets à ordre.
Autoriser les copies de paiement :	Activez cette case à cocher pour laisser des utilisateurs imprimer les copies non négociables des paiements pour le mode de paiement sélectionné. Les utilisateurs peuvent devoir imprimer les copies des paiements afin de résoudre des conflits de paiement, ou informer les fournisseurs des factures qui ont été payées à une date spécifique.
N° du dernier fichier	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro du dernier fichier envoyé.
Aujourd'hui	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro du dernier fichier envoyé à la date système, qui est généralement la date du jour.
Date	Date du dernier comptage des numéros de fichier.
Type de compte	Permet de sélectionner le type de compte qui spécifie le type de compte appliqué à une transaction associée au mode de paiement sélectionné. Il s'agit généralement du type de compte Banque.
Compte de paiement	Permet de sélectionner le compte de paiement pour le type de compte sélectionné.
Validation d'attente	Activez cette case à cocher si les paiements utilisant le mode de paiement sélectionné sont d'abord validés dans un compte général temporaire, puis transférés vers un autre compte général.
Validation de la compensation des chèques postdatés	Activez cette case à cocher pour indiquer que le mode de paiement concerne les chèques postdatés. Le montant des chèques postdatés est validé dans le compte de compensation sélectionné dans le champ Compensation du compte pour des émissions de chèques de l'écran Paramètres de comptabilité.
Compte d'attente	Permet de sélectionner le compte pour les transactions d'attentes. Ce compte est utilisé si vous avez activé la case à cocher Validation d'attente. Après avoir validé un journal de paiements qui contient un paiement associé à un mode de paiement défini pour la validation d'attente, effectuez les étapes suivantes : Créez un journal des opérations diverses et cliquez sur Lignes. Cliquez sur Fonctions > Sélectionner des transactions d'attente. Sélectionnez la transaction d'attente appropriée. Cliquez sur Accepter pour créer la ligne de journal des opérations diverses qui transfère la transaction du compte d'attente vers le compte général permanent, puis validez la ligne de journal.
Type de transaction bancaire	Permet de sélectionner le type de transaction pour le compte bancaire. Notes Ce champ n'est disponible que si le type de compte Banque est sélectionné.
Type effet	Permet de sélectionner le type d'effet pour les lettres de change : Aucun Effet – Aucun effet n'est créé. Lettre de change sans acceptation – La lettre de change peut être incluse directement dans une remise en banque. La facture n'est pas imprimée et vous acceptez de payer sans preuve d'acceptation. Lettre de change avec acceptation – Acceptez la lettre de change du fournisseur et joignez une remise. La facture peut être imprimée et envoyée à partir du fournisseur avec une facture ou un relevé de compte. Lorsque vous recevez l'effet, entrez la date d'acceptation ou d'approbation. Billet à ordre – Vous promettez de payer le fournisseur à une date spécifiée. Vous ne recevez pas de lettre de change du fournisseur et vous acceptez de payer sans preuve d'acceptation. Lettre de change avec acceptation de la banque – La lettre de change peut être incluse directement dans une remise en banque. La facture n'est pas imprimée et la banque est responsable du paiement de la facture au fournisseur. Notes (ITA) Le type d'effet est représenté comme un seul caractère dans les échanges de biens ASCII de fichiers sous la forme de change de A:, B: billets et X: autres modes de paiement. Cette condition s'applique uniquement aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Format d'exportation	Format de fichier pour l'exportation de paiements.
Format de retour	Format de fichier permettant de répondre à un fichier d'exportation si la banque prend en charge une réponse électronique au fichier d'exportation.
Format de remise	Format de fichier pour les remises à une banque spécifique.
Format pour l'analyse de fichier	Format de fichier à utiliser lors de l'analyse d'un fichier d'exportation à l'aide du bouton Analyse de fichier.
Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures	Activez cette case à cocher si le mode de paiement sélectionné permet la validation automatique de lignes de journal de création des billets à ordre lors de la validation d'une facture pour une commande fournisseur.
Exécuter le script d'exportation	Si vous avez activé la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures, activez cette case à cocher pour exécuter un script d'exportation lors de la facturation.
Nom de journal	Permet de sélectionner le nom du journal à utiliser pour la validation automatique des lignes de paiement associées à ce mode de paiement.

Voir aussi

Tâches principales : paiements fournisseur

Paramétrage des billets à ordre

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).