Contrepassations de paiement (écran)

Mise à jour : November 6, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Chèques. Sélectionnez un chèque, puis cliquez sur Contrepassation de paiement.

Cet écran permet de contrepasser un paiement fournisseur. Cette fonction peut être utile si vous devez émettre de nouveau un paiement effectué auprès d'un fournisseur. Contrepasser un paiement entraîne la contrepassation des transactions et de tous les règlements associés.

Si un paiement a été rapproché dans le relevé bancaire, il ne peut pas être contrepassé.

Tâches utilisant cet écran

Contrepassation d'un chèque validé

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Champs

Champ	Description
Date	Permet d'entrer la date à laquelle contrepasser le paiement.
Code motif	Permet de sélectionner le motif pour lequel vous contrepassez le paiement. Notes Un code motif est nécessaire si la case à cocher Demander les motifs des contrepassations de paiement est activée dans l'écran Paramètres bancaires. Pour plus d'informations, voir Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran).
Commentaire du motif	Permet d'entrer des informations complémentaires sur le motif (facultatif). Si vous sélectionnez un code motif avant d'entrer un commentaire de motif, le commentaire par défaut défini pour le code motif s'affiche. Vous pouvez toujours modifier le commentaire.
Numéro de compte bancaire	Compte bancaire sur lequel le chèque a été tiré.
Numéro de chèque	Numéro du chèque contrepassé.
Rapprocher	Activer cette case à cocher permet de désigner le chèque comme rapproché lorsque la contrepassation de paiement est validée.
Nom de journal	Permet de sélectionner le nom du journal servant de modèle à la transaction de contrepassation. Vous ne pouvez modifier ce champ que si la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement de l'écran Paramètres bancaires est activée et si vous avez ouvert cet écran à partir du module Gestion des fonds et des banques. Cette liste inclut tous les noms de journaux dont le type est Contrepassation de chèque bancaire et auxquels vous ou votre groupe d'utilisateurs avez accès en fonction du paramétrage du nom de journal.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).