Règles de correspondance de rapprochement (écran)

Mise à jour : August 9, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Utilisez ce formulaire pour créer des règles de correspondance qui seront exécutées pendant le processus de rapprochement de la Feuille de calcul de rapprochement bancaire formulaire. Une règle de correspondance est un ensemble de critères qui est utilisé pour filtrer les lignes de relevé et documents bancaires.

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Organisateurs

Organisateurs	description ;
Si la Faire correspondre au document bancaire option est sélectionnée dans la Actions groupe, les FastTabs suivants sont affichés :
Étape 1 : rechercher les lignes de relevé	Pour ajouter des critères de sélection, sélectionnez un champ dans la table ligne du relevé bancaire, sélectionnez un opérateur et ensuite ajouter une valeur. Par exemple, pour sélectionner uniquement les vérifications, sélectionnez le Code de transaction en banque dans la Champ champ, sélectionnez le = dans la Opérateur de champ, puis entrez vérifie dans la Valeur champ.
Étape 2 : rechercher des documents bancaires	Vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les lignes de document bancaire pour les lignes de relevé bancaire au cours du processus de rapprochement. Sélectionnez le Rechercher des documents bancaires case à cocher pour rechercher les transactions bancaires de document pour la transaction du relevé bancaire sélectionné pendant le processus de rapprochement. Le Critères de base options sont les suivantes : Montant de contrepartie– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire doit avoir le montant opposé en tant que la transaction du relevé bancaire inversion. Vérifier la différence des jours– Cette case à cocher pour spécifier le nombre maximal de différence de jours entre la date de transaction bancaire document et la date de transaction du relevé bancaire afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Numéro de document identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir le même numéro de document afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Type de transaction identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction de document bancaire doivent être le même type de transaction afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Référence du paiement identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir la même référence de paiement afin de correspondre au cours du processus de rapprochement.
Si la Effacer les lignes de relevés de contrepassation option est sélectionnée dans la Actions groupe, les FastTabs suivants sont affichés :
Étape 1 : rechercher les lignes de relevés de contrepassation	Pour ajouter des critères de sélection, sélectionnez un champ dans la table ligne du relevé bancaire, sélectionnez un opérateur et ajouter une valeur. Par exemple, pour sélectionner uniquement les contrôles, sélectionnez le Code de transaction en banque dans la Champ champ, sélectionnez le = dans la Opérateur de champ, puis entrez vérifie dans la Valeur champ. Notes Le Contrepassation champ est modifiable lorsque la Effacer les lignes de relevés de contrepassation option est sélectionnée.
Étape 2 : rechercher des lignes de relevé d'origine	Vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les lignes de document bancaire pour les lignes de relevé bancaire au cours du processus de rapprochement. Les options de critères de base sont les suivantes : Montant de contrepartie– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire doit avoir le montant opposé en tant que la transaction du relevé bancaire inversion. Vérifier la différence des jours– Cette case à cocher pour spécifier le nombre maximal de différence de jours entre la date de transaction bancaire document et la date de transaction du relevé bancaire afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Numéro de document identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir le même numéro de document afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Type de transaction identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction de document bancaire doivent être le même type de transaction afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Référence du paiement identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir la même référence de paiement afin de correspondre au cours du processus de rapprochement.
Étape 3 : rechercher des documents bancaires	Vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les lignes de document bancaire pour les lignes de relevé bancaire au cours du processus de rapprochement. Sélectionnez le Rechercher des documents bancaires case à cocher pour rechercher la transaction de document bancaire pour la transaction du relevé bancaire sélectionné pendant le processus de rapprochement. Le Critères de base options sont les suivantes : Montant de contrepartie– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire doit avoir le montant opposé en tant que la transaction du relevé bancaire inversion. Vérifier la différence des jours– Cette case à cocher pour spécifier le nombre maximal de différence de jours entre la date de transaction bancaire document et la date de transaction du relevé bancaire afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Numéro de document identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir le même numéro de document afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Type de transaction identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction de document bancaire doivent être le même type de transaction afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Référence du paiement identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir la même référence de paiement afin de correspondre au cours du processus de rapprochement.
Si la Marquer les nouvelles transactions option est sélectionnée dans la Actions groupe, les FastTabs suivants sont affichés :
Étape 1 : rechercher les lignes de relevé	Pour ajouter des critères de sélection, sélectionnez un champ dans la table ligne du relevé bancaire, sélectionnez un opérateur et ajouter une valeur. Par exemple sélectionner uniquement les vérifications, vous devez sélectionner la Code de transaction en banque dans la Champ champ, sélectionnez le = dans la Opérateur de champ, puis entrez vérifie dans la Valeur champ.
Étape 2 : ne pas inclure de documents bancaires	Vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les lignes de document bancaire pour les lignes de relevé bancaire au cours du processus de rapprochement. Sélectionnez le Rechercher des documents bancaires case à cocher pour rechercher les transactions bancaires de document pour la transaction du relevé bancaire sélectionné pendant le processus de rapprochement. Le Critères de base options sont les suivantes : Montant de contrepartie– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire doit avoir le montant opposé en tant que la transaction du relevé bancaire inversion. Vérifier la différence des jours– Cette case à cocher pour spécifier le nombre maximal de différence de jours entre la date de transaction bancaire document et la date de transaction du relevé bancaire afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Numéro de document identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir le même numéro de document afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Type de transaction identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction de document bancaire doivent être le même type de transaction afin de correspondre au cours du processus de rapprochement. Référence du paiement identique– Cette case à cocher si la transaction de document bancaire et la transaction du relevé bancaire doivent avoir la même référence de paiement afin de correspondre au cours du processus de rapprochement.

Boutons

Bouton	description ;
Activer	Active la règle de correspondance pour être disponible à partir de la Feuille de calcul de rapprochement bancaire formulaire pendant le processus de rapprochement.
Désactiver	Désactiver la règle de correspondance afin qu'il n'est pas disponible à partir de la Feuille de calcul de rapprochement bancaire formulaire pendant le processus de rapprochement.

Champ

Bouton	description ;
Règle de correspondance	Entrez le nom de la règle de correspondance.
Nom	Entrez la description de la règle de correspondance.
Actif	Indique si la règle de correspondance de rapprochement est actif.
Actions	Sélectionnez l'action se produit lorsque la règle de correspondance est exécutée pendant le processus de rapprochement bancaire. Faire correspondre au document bancaire– Sélectionnez cette option pour créer des critères concernant la correspondance des lignes de relevé bancaire, les documents bancaires pendant le processus de rapprochement de relevé bancaire. Effacer les lignes de relevés de contrepassation– Sélectionnez cette option pour créer des critères concernant comment les lignes de relevé de contrepassation doivent être supprimés de la feuille de calcul du rapprochement bancaire. Marquer les nouvelles transactions-Sélectionnez cette option pour créer des critères sur les nouvelles opérations doivent être marquées au cours du processus de rapprochement de relevé bancaire.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).