Utiliser la date de document pour les factures fournisseur

Mise à jour : March 7, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Si vous sélectionnez cette option, la facture fournisseur et la taxe associée utiliseront la date de document spécifiée. La valeur en stock sera mise à jour à la date de validation de la facture fournisseur. Pour sécuriser le solde à la date dans le module Comptabilité, le compte de contrepartie des achats est utilisé pour valider les différences de montants entre les deux dates. Le solde de ce compte indique donc une régularisation entre le module Fournisseur et le module Stock concernant la facture fournisseur.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la facture fournisseur, la taxe associée et la valeur en stock utiliseront la date de validation de la facture fournisseur. Si une date de document est spécifiée lors de la saisie de la facture, la date sera enregistrée dans la table des transactions fournisseur et la table du journal des factures.

Cette case à cocher est associée au champ Type de date de calcul dans l'écran Paramètres de comptabilité. Pour plus d'informations, voir Paramètres de comptabilité (écran).

Notes

Cette case à cocher affecte uniquement les factures fournisseur validées dans l'écran Facture fournisseur. Elle ne s'applique pas aux factures fournisseur entrées et validées dans un journal.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).