Modèles de finances et d’opérations pour l’exploration de processus
Si vous souhaitez analyser facilement votre processus de finances et d’opérations, intégrez vos données avec des modèles dans la fonctionnalité d’exploration de processus. Les modèles vous aident à commencer à explorer vos processus à la recherche d’informations en vous permettant de vous connecter à votre système d’enregistrement et d’afficher des informations contextuelles. Vous éviterez l’identification et la manipulation des données requises avec les outils traditionnels d’exploration de processus et obtiendrez des informations utiles sur les processus lors de l’analyse.
Modèle de comptabilité fournisseur
Le processus de comptabilité fournisseur (AP) suit le processus depuis la réception d’une facture jusqu’à son paiement. Entre ces deux étapes, un nombre innombrable de variantes peut se produire en fonction de la conformité, de l’automatisation et du secteur. Le modèle Comptabilité fournisseur permet aux utilisateurs SAP d’extraire des données de leur système SAP et de visualiser leur processus AP avec une manipulation de données minimale ou nulle.
Conditions préalables
La connexion et la définition du modèle Comptabilité fournisseur nécessiteront une assistance informatique et administrative.
Le modèle Comptabilité fournisseur nécessite une connexion à SAP via :
Pour que l’ingestion du modèle fonctionne, les tables requises doivent se trouver dans la base de données (copie ou original) avec le nom de la table d’origine :
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | En-tête du document comptable |
| BSEG | Document comptable |
| CDHDR | Modifier l’en-tête du document |
| CDPOS | Modifier les éléments du document |
Créer et exécuter le modèle Comptabilité fournisseur
Pour voir les modèles disponibles, sélectionnez Exploration de processus à gauche.
Sous le titre Commencer avec un modèle populaire, sélectionnez l’onglet Finance & Operations, puis sélectionnez Comptabilité fournisseur.
Sélectionnez un type de connexion parmi les trois types de connexion disponibles (Base de données SQL, Base de données Oracle et Service OData).
Si vous sélectionnez Base de données SQL, saisissez le Nom du processus, le Nom du serveur, le Nom de la base de données et le Nom du schéma.
Pour en savoir plus, accédez à SQL Server.
(Facultatif) Pour améliorer le temps d’analyse du rapport, affinez les données en définissant les champs Date de début, Date de fin, Client et Code société.
Une fois que vous êtes sur la page de connexion, remplissez les informations d’identification et sélectionnez Suivant.
Pour en savoir plus sur les champs, accédez à Se connecter à la base de données SQL Server à partir de Power Query Online.
Une fois la connexion terminée, votre processus sera analysé. Vous pouvez changer d’écran à tout moment pendant l’analyse.
Une fois l’analyse terminée, vous pouvez afficher votre rapport de processus.
Modèle Approvisionnement au paiement (P2P)
Le processus d’approvisionnement au paiement (P2P) commence à la demande d’achat. Ensuite, il passe à la création d’une commande fournisseur avant de clôturer le paiement d’une facture. Il s’agit d’un processus complexe que les organisations utilisent pour garantir la conformité des dépenses et la responsabilité fiscale. Le modèle Approvisionnement au paiement permet aux utilisateurs SAP d’extraire des données de leur système SAP et de visualiser leur processus P2P avec une manipulation de données minimale ou nulle. Ce modèle vous permet de trouver des domaines pour une efficacité et une automatisation potentielles.
Conditions préalables
La connexion et la définition du modèle P2P nécessiteront une assistance informatique et administrative.
Le modèle P2P nécessite une connexion à SAP via :
Pour que l’ingestion du modèle fonctionne, les tables requises doivent se trouver dans la base de données (copie ou original) avec le nom de la table d’origine :
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | En-tête du document comptable |
| BSEG | Document comptable |
| CDHDR | Modifier l’en-tête du document |
| CDPOS | Modifier les éléments du document |
| EKKO | En-tête du document d’achat |
| EKPO | Éléments du document d’achat |
| EKBE | Historique par document d’achat |
| EBAN | Demande d’achat |
| USR02 | Données de connexion |
| RSEG | Élément du document ; facture entrante |
| T008T | Noms de raison de blocage |
| NAST | Statut du message |
| DD07T | DD : textes pour les valeurs fixes de domaine |
| T001 | Codes de société |
| T024E | Organisations d’achat |
| T024 | Groupes d’achat |
| TCURR | Données de taux de change |
| TCURX | Décimales en devise |
| LFA1 | Données principales du fournisseur |
| MAKT | Données principales du matériel |
| T023T | Descriptions de groupe de matériel |
| EKET | Lignes de planification du contrat de planification |
Créer et exécuter le modèle Approvisionnement au paiement (P2P)
Pour voir les modèles disponibles, sélectionnez Exploration de processus à gauche.
Sous le titre Commencer avec un modèle populaire, sélectionnez l’onglet Finance & Operations, puis sélectionnez Approvisionnement au paiement (P2P).
Pour terminer la création et l’exécution du modèle P2P, suivez les étapes de la section Créer et exécuter le modèle Comptabilité fournisseur dans cet article en commençant par l’étape 2.
Lire votre rapport personnalisé
Une fois l’analyse terminée, un rapport personnalisé sera disponible pour visualiser votre processus P2P. La première page contiendra une vue de bout en bout du processus PP2P. En sélectionnant l’icône d’insertion, vous pouvez naviguer jusqu’au rapport Analyse des factures pour avoir une compréhension approfondie de votre processus de facturation.
Visualisations et KPI
Les modèles P2P ont des KPI et des visualisations supplémentaires construites sur le rapport standard. Pour en savoir plus sur les filtres et la carte de processus, accédez à Visualiser et obtenir des informations des processus.
Articles de commande fournisseur : l’article de la ligne de commande fournisseur est l’ID d’instance pour ce rapport. Chaque élément de la ligne de commande fournisseur unique est représenté comme une instance.
Valeur de la commande fournisseur : valeur agrégée des articles des lignes de commande fournisseur.
Valeur de la commande nette normalisée : valeur de la commande fournisseur normalisée dans la devise USD conformément au dernier taux de conversion obtenu à partir de la table des devises du système SAP.
Dépenses par code de société : dépenses des articles de ligne de commande fournisseur agrégées par code de société.
Meilleurs fournisseurs : dépenses des articles de ligne de commande fournisseur agrégées par fournisseur.
Articles et valeur de la commande fournisseur par mois : l’axe X représente les mois. L’axe Y1 représente le nombre entier d’éléments de la commande fournisseur (graphique à barres). L’axe Y2 représente la valeur des éléments de la commande fournisseur (graphique linéaire).
Valeur de facture : valeur agrégée des factures uniques.
Factures : nombre de factures uniques dans votre processus.
Délai de paiement moyen : sur la base des modalités de paiement de la facture, il s’agit du nombre moyen de jours accordés par les fournisseurs pour effectuer le paiement.
Durée moyenne du cycle : sur la base du processus, il s’agit du temps moyen nécessaire à l’organisation pour payer ou compléter les factures.
Taux de réalisation de remises : remise totale effectuée en fonction de la date de paiement de la facture divisée par la remise totale disponible pour l’organisation.
Disponibilité de remise : remise totale disponible pour l’organisation.
Taux de paiement à temps : nombre de factures payées avant ou à la date d’échéance, divisé par le nombre total de factures.
Payé à temps : l’axe X représente les mois. L’axe Y1 représente le nombre entier de factures (graphique à barres). L’axe Y2 représente le taux de paiement à temps (graphique linéaire).
Valeur de la facture : l’axe X représente les mois. L’axe Y1 représente le nombre entier de factures (graphique à barres). L’axe Y2 représente le taux de paiement à temps (graphique linéaire).
Personnalisation et gestion des problèmes
Les modèles sont composés d’un flux de données et d’un rapport. Comme un processus créé à partir de Démarrer à partir de zéro, le flux de données et le rapport peuvent être personnalisés et modifiés. Pour en savoir plus, accédez aux rubriques suivantes :