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À propos des types de journaux comptables

Mise à jour : August 29, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique décrit les types de journaux que vous pouvez paramétrer pour les journaux financiers. L'écran Noms de journal permet de paramétrer des journaux que vous pouvez utiliser dans Microsoft Dynamics AX. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Noms de journal.) Vous pouvez paramétrer les types de journaux suivants :

Type de journal

Objectif

Informations supplémentaires

Écran dans lequel entrer des transactions

Répartition

Créer des transactions de répartition dans un journal des répartitions.

Avant de créer un journal des répartitions, vous devez créer une règle de répartition dans l'écran Règle de répartition comptable.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Traiter la demande de répartition

Amount difference

(RUS) création et liaison de factures de différences de montant à une facture d'achat d'origine ou une facture client d'origine.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Facture

Approbation

Permet de valider les factures fournisseur approuvées dans les comptes généraux appropriés.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Journal des approbations de facture

Assessed tax

(RUS) création d'un journal comptable des transactions de taxe évaluées pour les immobilisations (Russie).

– et –

(RUS) calcul du registre de récupération de la prime d'amortissement.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Tax register journal

Contrepassation de chèque bancaire

Contrepasser un chèque validé.

Activez la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques pour utiliser ce type de journal.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Contrepassation de chèques

Écran Contrepassation de paiement

Annulation du bordereau de remise en banque

Annuler un paiement de bordereau de remise.

Activez la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les annulations de paiement par bordereau de remise dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques pour utiliser ce type de journal.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Annulations de paiement de bordereau de remise

Budget

Traiter les affectations du budget.

Activez la case à cocher Activer l'affectation budgétaire dans l'écran Paramètres de comptabilité pour utiliser ce type de journal. Les entrées du journal des budgets comprennent des informations basées sur les comptes généraux définis dans l'écran Définitions de validation.

Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres de budgétisation et souches de numéros.

Cash

(LTU) enregistrement des transactions de disponibilités

– et –

(RUS) validation de transactions de vente au détail

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran N° document de journal

Écran Slip journal

Acceptation de la lettre de change

Créer des transactions d'acceptation client pour les lettres de change.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Journal de création des lettres de change

Écran Journal de renouvellement des lettres de change

Remise en banque de lettres de change

Créer un fichier de remise de lettre de change qui peut être envoyé à la banque de votre organisation.

Désactivez la case à cocher Règlement automatique de l'écran Paramètres de la comptabilité client pour utiliser ce type de journal.

Pour plus d'informations, voir Remise d'une lettre de change.

Écran Remise

Création des lettres de change

Créer des transactions de création de lettres de change client.

Désactivez la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures de l'écran Modes de paiement - clients pour utiliser ce type de journal.

Pour plus d'informations, voir Créer une lettre de change.

Écran Journal de création des lettres de change

Client - Paiements

Créer des transactions de paiement client.

Pour plus d'informations, voir Saisie et règlement de paiements client dans un journal des paiements.

Écran Journal des paiements

Lettres de change client impayées

Créer des transactions de lettres de change client impayées.

Pour plus d'informations, voir Lettre de change impayée.

Écran Journal des lettres de change impayées

Renouvellement de lettres de change

Créer des transactions de renouvellement de lettres de change client.

Pour plus d'informations, voir Renouveller une lettre de change.

Écran Journal de renouvellement des lettres de change

Règlement des lettres de change client

Créer des transactions de règlement de lettres de change client.

Pour plus d'informations, voir Règlement d'une lettre de change.

Écran Journal de règlement des lettres de change

Opérations diverses

Créer des transactions quotidiennes dans le journal des opérations diverses.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Journal des opérations diverses

Deferrals

(RUS) génération de documents d'annulation d'ajournements.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Deferrals counting journal

Élimination

Créer des transactions d'élimination dans un journal des éliminations.

Activez les cases à cocher Utiliser pour le processus d'élimination financière et Utiliser pour le processus de consolidation financière de l'écran Entités juridiques pour utiliser ce type de journal.

Vous devez créer une règle d'élimination de comptabilité dans l'écran Règle d'élimination comptable avant de pouvoir utiliser ce type de journal.

Pour plus d'informations, voir Élimination de transactions.

Écran Élimination

Budget d'immobilisations

Créer les entrées du registre des budgets d'immobilisations.

Pour plus d'informations, voir Validation des budgets d'immobilisations.

Écran Budget d'immobilisations

Registre des factures

Enregistrer les informations de base sur les factures fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Entrer et valider des factures dans l'écran Registre des factures.

Écran Registre des factures

Land tax

(RUS) génération de transactions de taxe foncière.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Tax register journal

Payroll disbursement

Émettez des paiements en fonction des bordereaux de salaire.

Vous ne pouvez pas entrer manuellement des transactions dans ce journal. Vous devez générer les bordereaux de salaire puis envoyer ces instructions pour le paiement.

Ce type de journal n'est disponible que si vous utilisez Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Périodique

Créer des transactions périodiques pour le journal périodique.

– et –

(EEUR) création et validation d'un journal périodique en spécifiant l'intervalle de périodes de la récurrence, tel que des jours ou des mois.

Pour plus d'informations, voir (EEUR) Create and post a periodic journal.

Écran Journaux périodiques

Valider les immobilisations

Valider des transactions d'immobilisation.

Pour plus d'informations, voir Validation de journaux des immobilisations.

Écran Immobilisations

Projet - dépenses

Créer des transactions de dépense du projet.

Pour plus d'informations, voir À propos des transactions de projet.

Écran Frais

Statistic transactions

Créer des transactions de statistiques.

Tax cost price

(RUS) création d'un journal de prix de revient de la taxe.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Tax register journal

Tax differences

(RUS) création de journaux comptables des transactions de différence de taxe.

– et –

(RUS) calcul du registre de récupération de la prime d'amortissement.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Tax register journal

Transport tax

(RUS) calcul du montant total de la taxe de transport et des paiements anticipés de taxe de transport.

– et –

(RUS) création d'une déclaration de taxe de transport.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Tax register journal Journal de registre de taxe

Remises de billets à ordre

Créer une remise de billet à ordre qui peut être envoyée à la banque de votre organisation.

Pour plus d'informations, voir Remise d'un billet à ordre.

Écran Journal des remises

Fournisseur - Paiements

Créer des transactions de déboursement fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Sélection des factures fournisseur à payer.

Écran Journal des paiements

Création des billets à ordre

Créer des billets à ordre fournisseur comme mode de paiement.

Désactivez la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures de l'écran Modes de paiement - fournisseurs pour utiliser ce type de journal.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Écran Journal de création des billets à ordre

Registre de factures fournisseur hors comptabilité

Créer des transactions de facture fournisseur qui n'ont pas encore été validées dans un compte d'arrivée temporaire.

Pour plus d'informations, voir Saisie de factures fournisseur dans un registre des factures.

Écran Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation

Registre de factures fournisseur

Créer des transactions de registre de factures fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Validation des factures fournisseur d'un registre des factures.

Enregistrement de facture fournisseur

Permet de valider les factures fournisseur qui figurent dans un journal.

Pour plus d'informations, voir Saisie de factures fournisseur dans les journaux.

Écran Journal des factures

Renouvellement de billets à ordre

Renouveler un billet à ordre préalablement réglé par la banque de votre organisation.

Pour plus d'informations, voir Renouveller un billet à ordre.

Écran Journal de renouvellement des billets à ordre

Règlement des billets à ordre des fournisseurs

Créer des transactions de règlement de billets à ordre des fournisseurs.

Pour plus d'informations, voir Règlement d'un billet à ordre.

Écran Journal des règlements des billets à ordre