Créer et imprimer un avoir pour les factures client

Mise à jour : October 14, 2014

Vous pouvez créer une facture avec un montant négatif ; cette facture est classée comme un avoir. Vous devez sélectionner les transactions précédemment validées pour une facture client, puis les modifier pour créer et imprimer un avoir. À l'exception des entités juridiques dont l'adresse principale est en Allemagne, le titre de la facture est Facture corrective.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie

Logiciel requis

Tâches associées de paramétrage

Sélectionnez un code souche de numéros pour la référence de la facture corrective dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. (DEU) Activez la case à cocher Print corrective invoice on sales credit memo, puis spécifiez la date à partir de laquelle les factures correctives sont imprimées au lieu des avoirs dans l'écran Entités juridiques. > [!Note] > Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Allemagne. Créez et validez une facture de commande client. Pour plus d'informations, voir Commandes client (écran).

Créer et imprimer un avoir pour une commande client validée.

Pour créer et imprimer un avoir pour les articles retournés qui sont facturés pour une commande client validée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Sélectionnez une commande client facturée.

2. Sous l'onglet Vendre, cliquez sur Avoir.

3. Activez la case à cocher Tout sélectionner pour sélectionner toutes les transactions de facture client, ou dans le volet inférieur, activez la case à cocher Marquer en regard de la ligne de commande client dont vous souhaitez corriger la quantité d'articles retournés.

4. Spécifiez un code motif et une description pour la transaction de commande client sélectionnée.

5. Cliquez sur OK pour mettre à jour la transaction de facture client sélectionnée avec un montant négatif pour les articles retournés. Sous l'onglet Facture, cliquez sur Facture pour valider la facture pour la commande client.

6. Dans le champ Quantité, sélectionnez Livrer maintenant, puis activez la case à cocher Imprimer la facture pour imprimer la facture.

7. Cliquez sur OK pour valider et imprimer l'avoir.

Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour

Créez une commande client de retour pour les articles retournés et spécifiez un code motif pour retourner les articles. Une fois la commande client de retour créée, envoyez l'accusé de réception de l'ordre de retour au client pour retourner les articles. Créez un journal des arrivées d'articles en fonction des articles retournés, puis validez le journal pour les facturer. Vous pouvez générer un bon de livraison pour les articles retournés et valider la facture pour la commande client de retour afin d'imprimer l'avoir.

Créer et valider une commande client de retour

Pour créer et valider une commande client de retour, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Ordres de retour > Tous les ordres de retour.

2. Créez une commande client de retour, puis spécifiez un numéro de compte client et un code motif pour retourner les articles.

3. Cliquez sur OK, puis dans le volet Actions, cliquez sur Retour > Rechercher une commande client.

4. Activez la case à cocher Tout sélectionner pour sélectionner toutes les transactions de facture client, ou dans le volet inférieur, activez la case à cocher Marquer en regard de la ligne de commande client dont vous souhaitez corriger la quantité d'articles retournés.

5. Sélectionnez un code motif, puis entrez un commentaire de motif pour la transaction de commande client sélectionnée.

6. Cliquez sur OK pour mettre à jour la transaction de facture client sélectionnée avec les articles retournés sélectionnés.

7. Dans le volet Actions, dans le groupe Envoyer, cliquez sur Ordre de retour pour valider la commande client de retour.

Créer et valider un journal des arrivées d'articles

Pour créer et valider un journal des arrivées d'articles, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion des stocks > Périodique > Vue d'ensemble des arrivées.

2. Sous l'onglet Vue d'ensemble, dans le champ Nom du paramétrage, sélectionnez le type d'ordre de retour, puis cliquez sur Mise à jour pour mettre à jour la liste globale des arrivées d'articles.

3. Dans le volet Réceptions, activez la case à cocher Sélectionner pour l'arrivée pour une commande client, ou dans le volet Lignes, activez la case à cocher pour une ligne de commande client pour laquelle l'ordre de retour est créé.

4. Cliquez sur Commencer une arrivée pour générer un journal des arrivées d'articles.

5. Cliquez sur Gestion des stocks > Journaux > Arrivée d'articles > Arrivée d'articles.

6. Sélectionnez un journal des arrivées d'articles, puis cliquez sur Lignes pour entrer les codes disposition pour toutes les lignes du journal.

7. Cliquez sur Contrôler la saisie pour valider les lignes du journal, puis sur Valider pour valider le journal des arrivées d'articles.

Imprimer l'avoir pour la commande client de retour

Pour imprimer l'avoir pour la commande client de retour, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Ordres de retour > Ordres de retour en cours.

2. Sélectionnez la commande client de retour dont le journal des arrivées d'articles est validé.

3. Cliquez sur Envoyer > Accusé de réception pour envoyer l'accusé de réception au client pour lequel l'ordre de retour a été créé.

4. Cliquez sur Générer>Bon de livraison pour générer le bon de livraison pour les articles retournés.

5. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Sélectionnez la commande client facturée.

6. Sous l'onglet Facture, cliquez sur Facture pour valider l'avoir.

7. Dans le champ Quantité, sélectionnez Livrer maintenant, puis activez la case à cocher Imprimer la facture pour imprimer la facture.

8. Cliquez sur OK pour valider et imprimer l'avoir.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Gestionnaire de licences > Configuration des licences. Sélectionnez la clé de configuration Ordres de retour.
Rôles de sécurité et droits	Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des rôles suivants : Comptable (LedgerAccountant) Commis à la comptabilité fournisseur (VendInvoiceAccountsPayableClerk) Responsable Comptabilité fournisseur (VendInvoiceAccountsPayableManager) Chargé des achats (TradeBuyingAgent) Directeur du service clientèle (TradeCustomerServiceManager) Conseiller du service clientèle (TradeCustomerServiceRepresentative) Superviseur de la production (ProdProductionSupervisor) Assistant au projet (ProjProjectClerk) Chef de projet (ProjProjectManager) Agent des achats (VendPurchasingAgent) Agent des achats - Secteur public (VendPurchasingAgent_PSN) Gestionnaire des achats (TradePurchasingManager) Directeur de magasin de vente au détail (RetailStoreManager) Commis aux ventes (TradeSalesClerk) Responsable des ventes (TradeSalesManager) Commercial (TradeSalesRepresentative) Pour créer et imprimer un avoir pour une facture client, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut les responsabilités suivantes : Responsabilité Nom Procédure PurchOrderToInvoiceProgressInquire Se renseigner sur les commandes fournisseur pour la progression de facture PurchOrderMaintain Tenir à jour les commandes fournisseur MCRReturnSalesReturnOrderMaintain Tenir à jour les commandes de retour de vente Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour ReturnSalesReturnOrderProgressInquire Se renseigner sur la progression des commandes de retour de vente Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour ReturnAcknowledgementApprove Approuver les accusés de réception de retour Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour ReturnSalesReturnOrderMaintain Tenir à jour les commandes de retour de vente Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour KanbanExecutionServiceReceiptsMaintain Gérer exécution du kanban pour les réceptions de service KanbanSchedulePurchaseOrdersMaintain Gérer le programme des commandes fournisseur kanban PurchOrderApprove Approuver la commande fournisseur
Rôles de sécurité et privilèges	Pour créer et imprimer un avoir pour une facture client, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut les privilèges suivants : Privilège Nom Procédure PurchTableDetailsMaintain Mettre à jour les détails de la commande fournisseur PurchTableDetailsView Afficher les détails de la commande fournisseur MCRCreateRMAMaintain Tenir à jour les nouveaux retours marchandises MCRReturnTableDetailView Afficher les détails des ordres de retour Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour ReturnTableDetailsView Afficher les détails des ordres de retour Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour ReturnTableDetailsMaintain Mettre à jour les détails des ordres de retour Créer et imprimer un avoir pour une commande client de retour