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(NOR) Paramétrage et mise à jour des ID paiement

Mise à jour : February 22, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Une identification de paiement (ID) est un identificateur unique pour les paiements client réglés par voie électronique. Celui-ci peut être divisé en différentes parties, telles que le numéro de compte client, le numéro de facture, le préfixe, le suffixe et la référence externe. Lorsque vous recevez un paiement d'un client, l'ID paiement identifie la transaction de paiement pour une facture client de la banque.

Paramétrage des ID paiement

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > ID paiement.

  2. Appuyez sur Ctrl+N pour créer un nouvel ID paiement.

  3. Dans le champ Type d'ID paiement, entrez un code pour l'ID paiement, puis dans le champ Nom, entrez un nom descriptif pour l'ID paiement.

  4. Dans le champ Longueur de l'ID paiement, entrez la longueur totale de l'ID paiement.

  5. Dans le champ Modulo, sélectionnez la méthode de chèque de modulo pour calculer le numéro de chèque. Le dernier chiffre d'un ID paiement est réservé au numéro de chèque pour vérifier que l'ID paiement est valide. Les options suivantes sont disponibles :

    • Modulo 10 – La longueur totale de l'ID paiement est divisée par 10. Le reste est le numéro de chèque.

    • Modulo 11 – La longueur totale de l'ID paiement est divisée par 11. Le reste est le numéro de chèque.

    • (Aucun) – Aucun numéro de chèque n'est calculé.

  6. Dans le champ Emplacement de début du compte, entrez l'emplacement de début pour le numéro de compte fournisseur ou client dans l'ID paiement.

  7. Dans le champ Emplacement de fin du compte, entrez l'emplacement de fin pour le numéro de compte fournisseur ou client dans l'ID paiement.

  8. Dans le champ Emplacement de début de la facture, entrez l'emplacement de début pour le numéro de facture dans l'ID paiement.

  9. Dans le champ Emplacement de fin de la facture, entrez l'emplacement de fin pour le numéro de facture dans l'ID paiement.

  10. Cliquez sur l'onglet Général, puis dans le groupe de champs Préfixe, spécifiez les informations de préfixe pour l'ID paiement.

  11. Dans le groupe de champs Suffixe, spécifiez les informations de suffixe pour l'ID paiement.

    Notes

    Les valeurs de texte du préfixe et du suffixe ne sont pas incluses lors du calcul du numéro de chèque.

  12. Dans le groupe de champs Référence externe, entrez les emplacements de début et de fin pour la référence externe de l'ID paiement. La référence externe est le numéro de compte d'un fournisseur qui est également client.

  13. Dans le groupe de champs Détails, spécifiez la valeur de texte du préfixe et du suffixe pour l'ID paiement.

  14. Cliquez sur l'onglet Paramétrage, puis activez la case à cocher ID paiement vide pour émettre un bordereau de paiement sans l'ID paiement.

    Notes

    Vous pouvez visualiser l'ID paiement sélectionné dans le champ Test d'ID paiement.

Liaison de l'ID paiement à différents niveaux

Vous pouvez joindre l'ID paiement à différents niveaux. Utilisez l'ordre de priorité suivant lorsque vous affectez un ID paiement à une transaction :

  1. dans l'écran Clients ; Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Cliquez sur l'organisateur Valeurs par défaut de paiement > Type d'ID paiement.

  2. dans l'écran Modes de paiement - clients ; Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement. Cliquez sur l'organisateur Contrôle des paiements > Type d'ID paiement.

  3. dans l'écran Groupes de clients ; Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Clients > Groupes de clients.

  4. dans l'écran Souches de numéros ; Cliquez sur Administration d'organisation > Courant > Souches de numéros > Souches de numéros.

  5. dans l'écran Paramètres de virement électronique ; Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Virement électronique > Paramètres de virement électronique.

Mise à jour de l'ID paiement pour les factures

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Mettre à jour l'ID paiement de la facture.

  2. Dans le groupe de champs Mettre à jour l'ID paiement, les cases à cocher suivantes s'affichent :

    • Mettre à jour l'ID paiement de la facture – Activez cette case à cocher pour mettre à jour l'ID paiement pour toutes les factures client qui n'ont pas de valeur dans le champ ID paiement.

    • Mettre à jour l'ID paiement de la note d'intérêt – Activez cette case à cocher pour mettre à jour l'ID paiement pour les notes d'intérêt.

    • Mettre à jour l'ID paiement de la lettre de relance – Activez cette case à cocher pour mettre à jour l'ID paiement pour les lettres de relance.

    • Mettre à jour l'ID paiement de facture de projet – Activez cette case à cocher pour mettre à jour l'ID paiement pour les factures de projet.

    Notes

    Activez la case à cocher Supprimer un ID paiement pour supprimer les informations de l'ID paiement de tous les écrans.

Affichage des ID paiement pour les transactions

Vous pouvez afficher l'ID paiement pour une transaction dans les emplacements suivants :

  • Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > ID paiement.

  • Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières. Double-cliquez sur une facture, puis dans le volet Actions, cliquez sur Vue de l'en-tête, puis sur Journal des factures.

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