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Mise à jour : January 4, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de valider les factures entrées dans un journal des factures.
(ESP) vous devez spécifier une date de livraison pour calculer la date d'échéance du N° document de journal.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures.
Permet de créer un journal. Pour plus d'informations, voir les premières étapes de la rubrique Création et contrôle de journaux et de lignes de journal.
Cliquez sur Lignes, puis entrez les informations relatives à la première facture fournisseur.
Par défaut, le champ Date contient la date système. Si nécessaire, vous pouvez entrer une autre date qui apparaît sur la facture validée.
Entrez les informations requises pour la validation :
Compte – Numéro de compte fournisseur
Facture – Numéro de facture fournisseur
Crédit ou Débit – Montant de la facture. Le champ Crédit est utilisé pour les achats fournisseur, et le champ Débit est utilisé pour les avoirs.
Compte de contrepartie : le compte de contrepartie doit utiliser la même devise que le champ Devise.
Entrez les informations requises dans les autres champs, telles que Description.
(États-Unis) Cliquez sur l'onglet Facture. Dans le champ Zone de déclaration des honoraires, sélectionnez le code zone de déclaration des honoraires pour la prime d'émission (OID).
(États-Unis) Dans le champ Montant des honoraires, entrez le montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires.
(ESP) Sous l'onglet Général, dans le champ Date de livraison, sélectionnez la date à laquelle les articles ou services sont livrés. Sous l'onglet Vue d'ensemble, le champ Date d'échéance est mis à jour avec la date d'échéance calculée pour le N° document.
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler le N° document uniquement pour contrôler que le document est prêt à être validé.
Notes
Si le contrôle budgétaire est activé et que les documents source et journaux appropriés sont activés pour le contrôle budgétaire, l'écran N° document de journal peut afficher une icône de vérification du budget. Une croix rouge indique que la vérification du budget a échoué, un triangle jaune indique qu'elle a réussi mais qu'il convient de noter la présence d'avertissements et une coche verte indique que la vérification du budget a réussi. Les résultats de la vérification du budget peuvent être affectés par les paramètres de contrôle budgétaire du projet, les autorisations de dépassement de budget et d'autres paramètres de contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Pour créer une ligne, cliquez sur Nouveau, puis entrez les informations relatives à la facture suivante.
Répétez les étapes 4 à 10 jusqu'à ce que les informations relatives à toutes les factures soient entrées.
Notes
Au lieu de valider chaque ligne, vous pouvez cliquer périodiquement sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour lancer une vérification de toutes les lignes.
Cliquez sur Valider > Valider.
Vous pouvez ensuite régler les lignes validées. Par exemple, vous pouvez régler les lignes dans un journal des paiements. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.)
Notes
Si un message indiquant des restrictions de validation s'affiche, vous pouvez être amené à valider uniquement les journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Voir aussi
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report