Définir les paramètres pour calculer les dates d'échéance pour l'émission des factures

Mise à jour : May 23, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cette rubrique explique comment définir les paramètres pour calculer les dates d'échéance d'émission des factures client et des factures fournisseur.

Vous pouvez paramétrer un code intervalle de dates, puis une règle de calcul de la date d'émission des factures en affectant un code intervalle de dates à un type de pays/région. La règle de calcul est utilisée pour calculer la date d'échéance d'émission des factures pour les transactions suivantes :

• Expéditions intra-européennes (UE)

• Expéditions locales au sein d'un état membre de l'UE

Vous pouvez également paramétrer des contrôles de date pour vérifier que les factures client et les avoirs pour les transactions client sont générés dans la période spécifiée une fois la livraison effectuée.

Exemple

Pour paramétrer Microsoft Dynamics AX pour calculer les dates d'échéance d'émission des factures pour les expéditions intra-européennes le 15ème jour du mois suivant une fois la livraison effectuée, créez un code intervalle de dates et une règle de calcul avec les paramètres suivants :

• Code intervalle de dates

  Champ	Valeur
  Code intervalle de dates	15-NM
  Description	15ème jour du mois suivant
  Avant  (Dans le groupe de champs Au)	Mois
  Début/fin  (Dans le groupe de champs Au)	Fin
  +/-  (Dans le groupe de champs Au)	15
  Jours, mois, années ou périodes  (Dans le groupe de champs Au)	Jours

• Règle de calcul de la date d'échéance d'émission des factures

  Champ	Valeur
  Type de pays/région	UE
  Date de début	Définissez la date de début de validité de la ligne de paramétrage actuelle.
  Code intervalle de dates	15-NM

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciel requis
Version	Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Pays/région	L'adresse principale de l'entité juridique doit être située dans les pays/régions suivants : État membres de l'UE
Tâches associées de paramétrage	Définissez l'intervalle de dates permettant de calculer la date d'échéance pour l'émission des factures. Pour plus d'informations, voir Intervalles de dates (écran). Définissez les propriétés de commerce extérieur pour différents pays/régions dans l'écran Paramètres de commerce extérieur. Pour plus d'informations, voir Paramètres de commerce extérieur (écran).

Paramétrer une règle de calcul de la date d'échéance d'émission des factures

Utilisez l'écran Paramétrer le calcul pour la date d'échéance d'émission des factures pour définir la règle de calcul de la date d'échéance d'émission des factures en affectant un code intervalle de dates à un type de pays/région.

Pour effectuer cette tâche, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Paramétrer le calcul pour la date d'échéance d'émission des factures.

2. Cliquez sur Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N pour créer un enregistrement.

3. Dans le champ Type de pays/région, sélectionnez l'une des options suivantes pour le type de pays/région :

   • UE – La règle de calcul s'applique aux expéditions au sein de l'UE.

   • Local – La règle de calcul s'applique aux livraisons locales au sein d'un seul état membre de l'UE.

   • AELE – La règle de calcul s'applique aux pays de l'Association de libre-échange européenne (EFTA).

   • Pays tiers/région tierce – La règle de calcul s'applique à un pays/une région qui n'est pas local et qui n'est pas un membre de l'Union Européenne, ni un membre de l'AELE.

4. Dans le champ Date de début, entrez la date de début de validité de la règle de calcul.

5. Dans le champ Code intervalle de dates, sélectionnez le code intervalle de dates utilisé pour calculer les dates d'échéance d'émission des factures pour le type de pays/région sélectionné.

Paramétrer le contrôle de date pour les factures client et les avoirs

Utilisez cette procédure pour paramétrer des contrôles de date et vérifier que les factures client et les avoirs pour les transactions client sont générés dans la période spécifiée une fois la livraison effectuée.

Notes

Cette procédure s'applique uniquement si l'adresse principale de votre entité juridique est dans un membre de l'UE autre que la Pologne ou la Hongrie.

Pour effectuer cette tâche, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

2. Dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, cliquez sur Mises à jour.

3. Dans la zone Mises à jour, spécifiez le contrôle de date pour les factures client et les avoirs.

   Champ	Description
   Contrôle de la date de la facture  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates de facture)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date de facture sur la facture client est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans la facture : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date du document  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates de facture)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date du document sur une facture client est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans la facture : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date de la facture  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates d'avoir)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date de facture sur l'avoir est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans l'avoir : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date du document  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates d'avoir)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher un message lorsque la date du document sur l'avoir est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans l'avoir : Aucun(e) – Aucun message n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.

4. (Facultatif) Dans le volet gauche, cliquez sur Mise à jour récapitulative.

5. (Facultatif) Dans la zone Mise à jour récapitulative, cochez la case Informations de livraison en regard de Bon de livraison pour générer un bon de livraison par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation.

(POL) Paramétrer le contrôle de date pour les factures client et les avoirs

Utilisez cette procédure pour paramétrer des contrôles de date et vérifier que les factures client et les avoirs pour les transactions client sont générés dans la période spécifiée une fois la livraison effectuée.

Notes

Cette procédure s'applique uniquement si l'adresse principale de votre entité juridique est en Pologne.

Pour effectuer cette tâche, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

2. Dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, cliquez sur Mises à jour.

3. Dans la zone Mises à jour, spécifiez le contrôle de date pour les factures client et les avoirs.

   Champ	Description
   Contrôle de la date de la facture  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates de facture)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date de facture sur la facture client est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans la facture : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date du document  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates de facture)	Sélectionnez une option pour indiquer le contrôle de date qui est appliqué pour les conditions suivantes : La date du document dans une facture client est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans la facture. La date du document est postérieure à la date de la vente plus le nombre de jours spécifié dans le champ +/- pour l'intervalle de dates. Les options de ce champ sont les suivantes : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date de la facture  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates d'avoir)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date de facture sur l'avoir est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans l'avoir : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date du document  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates d'avoir)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher un message lorsque la date du document sur l'avoir est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans l'avoir : Aucun(e) – Aucun message n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.

4. (Facultatif) Dans le volet gauche, cliquez sur Mise à jour récapitulative.

5. (Facultatif) Dans la zone Mise à jour récapitulative, cochez la case Informations de livraison en regard de Bon de livraison pour générer un bon de livraison par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation.

(HUN) Paramétrer le contrôle de date pour les factures client et les avoirs

Utilisez cette procédure pour paramétrer des contrôles de date et vérifier que les factures client et les avoirs pour les transactions client sont générés dans la période spécifiée une fois la livraison effectuée.

Notes

Cette procédure s'applique uniquement si l'adresse principale de votre entité juridique est en Hongrie.

Pour effectuer cette tâche, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

2. Dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, cliquez sur Mises à jour.

3. Dans la zone Mises à jour, spécifiez le contrôle de date pour les factures client et les avoirs.

   Champ	Description
   Contrôle de la date de la facture  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates de facture)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date de facture sur la facture client est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans la facture : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date du document  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates de facture)	Sélectionnez une option pour indiquer le contrôle de date qui est appliqué pour les conditions suivantes : La date du document dans une facture client est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans la facture. La date du document est postérieure à la date de la vente plus le nombre de jours spécifié dans le champ +/- pour l'intervalle de dates. Les options de ce champ sont les suivantes : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date de la facture  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates d'avoir)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contrôle de date appliqué lorsque la date de facture sur l'avoir est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans l'avoir : Aucun(e) – Aucun contrôle de date n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.
   Contrôle de la date du document  (Dans le groupe de champs Contrôle des dates d'avoir)	Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher un message lorsque la date du document sur l'avoir est postérieure à la date d'échéance d'émission des factures sur les bons de livraison inclus dans l'avoir : Aucun(e) – Aucun message n'est affiché. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Toutefois, vous pouvez terminer le processus de validation. Erreur – Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de valider la facture client. Dans ce cas, vous ne pouvez pas terminer le processus de validation.

4. (Facultatif) Dans le volet gauche, cliquez sur Mise à jour récapitulative.

5. (Facultatif) Dans la zone Mise à jour récapitulative, cochez la case Informations de livraison en regard de Bon de livraison pour générer un bon de livraison par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation.

Étape suivante

Après avoir terminé de définir les paramètres pour calculer les dates d'échéance d'émission des factures, vous pouvez créer et valider les transactions suivantes pour calculer et mettre à jour automatiquement les dates d'échéance d'émission des factures :

• Commandes client – Lorsque vous créez une commande client et validez un bon de livraison, la date d'échéance d'émission des factures est calculée et mise à jour sur le bon de livraison. La date d'échéance est calculée en fonction de l'intervalle de dates associé au pays spécifié dans l'adresse de livraison de la commande client. Vous pouvez valider le bon de livraison, puis vérifier la date d'échéance d'émission des factures dans le champ Date d'échéance d'émission des factures dans l'écran Journal des bons de livraison. (Cliquez sur Ventes et marketing > Recherches > Journaux > Bon de livraison.) Pour plus d'informations, voir Journal des bons de livraison (écran), Création ou modification d'une commande client et Validation des ventes (écran).

  Vous pouvez afficher tous les bons de livraison qui ne sont pas facturés et leur date d'échéance d'émission des factures dans l'écran Bons de livraison non facturés. (Cliquez sur Ventes et marketing > Recherches > Journaux > Bons de livraison non facturés.)

• Commandes client – Lorsque vous créez une commande client et validez un accusé de réception de marchandises, la date d'échéance d'émission des factures est calculée et mise à jour sur l'accusé de réception de marchandises. La date d'échéance est calculée en fonction de l'intervalle de dates associé au pays spécifié dans l'adresse de livraison principale du fournisseur. Vous pouvez valider l'accusé de réception de marchandises, puis vérifier la date d'échéance d'émission des factures dans le champ Date d'échéance d'émission des factures dans l'écran Journal des accusés de réception de marchandises. (Cliquez sur Approvisionnements > Recherches > Journaux > Accusé de réception de marchandises.) Pour plus d'informations, voir Feuille produit (écran) et Créer une commande fournisseur.

  Vous pouvez afficher tous les accusés de réception de marchandises qui ne sont pas facturés et leur date d'échéance d'émission des factures dans l'écran Accusés de réception de marchandises non facturés. (Cliquez sur Approvisionnements > Recherches > Journaux > Accusés de réception de marchandises non facturés.)

Tâches connexes

Tâches principales : factures fournisseur

Tâches principales : factures client

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Gestionnaire de licences > Configuration des licences. Cliquez sur la clé de configuration Comptabilité.
Rôles de sécurité et droits	Pour effectuer cette tâche, vous devez être membre d'un rôle de sécurité comprenant les responsabilités suivantes : CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (Activer le processus de facturation et de disponibilités) VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (Activer le processus de facturation et de paiement)
Rôles de sécurité et privilèges	Pour effectuer cette tâche, vous devez être membre d'un rôle de sécurité comprenant les privilèges suivants : CustPackingSlipJournalView (Afficher les bons de livraisons liés aux ventes) VendPackingSlipJournalView (Afficher le journal des accusés de réception de marchandises de la commande fournisseur) LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (Calculer les dates d'échéance d'émission des factures)