Paramétrage des billets à ordre

2018-08-03

Mise à jour : March 23, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un billet à ordre est un accord écrit par lequel le créateur du billet à ordre promet de payer un certain montant à une certaine date.

Lorsque vous utilisez des billets à ordre comme mode de paiement pour des factures fournisseur, vous débitez le compte fournisseur. En général, vous réglez la facture avec un billet à ordre à la date d'échéance. Lorsque vous recevez une notification de la banque vous informant que le billet à ordre à été honoré, vous pouvez clôturer celui-ci. Dans Microsoft Dynamics AX, vous utilisez des journaux pour gérer les billets à ordre.

Les procédures suivantes permettent de paramétrer les billets à ordre pour votre entreprise. Certaines options pour les billets à ordre sont uniquement disponibles lorsque des clés de configuration spécifiques sont sélectionnées. Pour plus d'informations, voir Rubriques de Microsoft Dynamics AX spécifiques à un pays/une région.

Paramétrage des profils de validation des billets à ordre

L'écran Profils de validation fournisseur permet de paramétrer des profils de validation à utiliser lorsque vous validez des billets à ordre, des remises de billets à ordre ou des remises de factures.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Profils de validation fournisseur.
Cliquez sur Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N pour créer un profil de fournisseur. Entrez un identifiant, tel que PN, puis une description, telle que Billet à ordre.
Dans l'Organisateur Paramétrage, dans le champ Compte collectif, sélectionnez le compte collectif sur lequel valider les montants du billet à ordre :
- Pour les billets à ordre, ce compte est crédité lorsqu'un billet à ordre est validé et débité lorsqu'une remise est validée.
- Pour les remises de billet à ordre, ce compte est crédité lorsqu'une remise est validée et débité lorsqu'elle est réglée.
- Pour les remises de facture, ce compte est crédité lorsqu'une remise est validée et débité lorsqu'elle est réglée. Ce compte compense le compte collectif fournisseur lors de ces transactions.
Sélectionnez les valeurs appropriées pour les autres champs du compte.
Répétez les étapes 2 à 4 pour créer les profils de validation relatifs aux remises de billets à ordre et aux remises de factures.
Fermez l'écran.

Définition des paramètres des comptes Achats pour les billets à ordre

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Comptabilité et taxe.
Dans le champ Billets à ordre, sélectionnez le profil de validation par défaut à utiliser lors de la validation d'un billet à ordre ou d'un billet à ordre renouvelé.
Dans le champ Remise de facture, sélectionnez le profil de validation par défaut à utiliser lors de la validation d'une remise de facture.
Dans le champ Remise de billets à ordre, sélectionnez le profil de validation par défaut à utiliser lors de la validation d'une remise en banque fournisseur.
Activez la case à cocher Avertir si la proposition de paiement utilise plusieurs modes de paiement si un message doit s'afficher lorsqu'une proposition de paiement inclut plusieurs modes de paiement pour la même ligne de journal.
Cliquez sur l'onglet Souches de numéros.
Dans la ligne ID billet, sélectionnez une souche de numéros pour identifier les fichiers de paiement d'un billet à ordre.
Sur la ligne Numéro de remise, sélectionnez une souche de numéros pour identifier les fichiers de remise.
Fermez l'écran.

Paramétrage de noms de journaux pour les billets à ordre

Créez au moins quatre noms de journal à utiliser pour les billets à ordre. Pour chaque journal des billets à ordre, vous pouvez utiliser l'onglet Billet à ordre dans l'écran N° document de journal correspondant pour entrer les informations relatives au billet à ordre. Une fois que les lignes de journal du billet à ordre ont été validées, vous pouvez les consulter dans l'écran de recherche Journal des billets à ordre, ainsi que dans l'écran Statistiques des billets à ordre.

Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Noms de journal.
Cliquez sur Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N puis, dans le champ Nom, entrez le nom du journal. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des noms de journal (écran).
Dans l'Organisateur Général, dans le champ Type de journal, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Création des billets à ordre
- Renouvellement de billets à ordre
- Remise en banque de lettres de change
- Règlement des billets à ordre des fournisseurs
Si vous avez sélectionné le type de journal Remise en banque de lettres de change, spécifiez la procédure de validation des frais de remise dans le champ Validation des commissions. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
- Conserver les commissions dans le journal : permet de conserver les frais dans le journal des remises. Vous devez valider les frais une fois que les montants de paiement ont été validés.
- Transférer les commissions, conserver N° document : permet de valider les frais en utilisant le même N° document que celui utilisé pour le paiement d'origine. Les frais de remise sont transférés dans le journal spécifié pour le compte bancaire utilisé pour la remise et le N° document d'origine est conservé.
- Transférer les commissions, nouveau N° document : permet de transférer les frais de remise dans le journal des frais spécifié pour le compte bancaire associé à la remise et d'attribuer un nouveau N° document.
Répétez les étapes 2 à 4 pour paramétrer au moins un nom de journal pour chaque type de journal.
Fermez l'écran.

Paramétrage de modes de paiement pour les billets à ordre

Paramétrez au moins un mode de paiement pour les billets à ordre. Si vous faites affaires avec plusieurs banques, paramétrez un mode de paiement qui correspond au format de remise d'une lettre de change demandé par chaque banque.

Si vous faites des affaires dans plusieurs pays/régions, paramétrez un mode de paiement qui correspond au format d'exportation de billet à ordre utilisé dans chaque pays/région. Pour plus d'informations, voir Rubriques de Microsoft Dynamics AX spécifiques à un pays/une région et Modes de paiement - fournisseurs (écran).

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Cliquez sur Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N puis, dans le champ Mode de paiement, entrez un identificateur, tel que PN.
Dans le champ Période, sélectionnez la période au cours de laquelle les factures dans les propositions de paiement automatique sont combinées :
- Facture – un transfert de paiement est créé pour chaque facture.
- Date – toutes les factures d'un fournisseur ayant la même date d'échéance sont combinées.
- Semaine – Toutes les factures pour un fournisseur ayant une date d'échéance la même semaine sont combinées.
- Total – Toutes les factures pour un fournisseur sont combinées dans un seul paiement.
Dans le champ Description, entrez un nom ou une brève description pour le mode de paiement.
Dans le champ Période de grâce, entrez, le cas échéant, le nombre de jours pendant lequel votre entreprise peut bénéficier d'un escompte de règlement après la période spécifiée.
Dans le champ Statut de paiement, sélectionnez le statut de paiement nécessaire pour valider un paiement affecté à ce mode de paiement. Sélectionnez le statut de paiement Envoyé pour indiquer que le document de billet à ordre doit être imprimé ou qu'un fichier d'exportation doit être créé avant de pouvoir valider un paiement qui utilise ce mode de paiement.
Dans le champ Type de paiement, sélectionnez Billet à ordre.
(FRA) Si vous paramétrez un mode de paiement pour des billets à ordre français, cliquez sur l'Organisateur Général. Dans le champ Type effet, sélectionnez Billet à ordre.
Cliquez sur l'Organisateur Formats de fichier.
Sélectionnez un format d'exportation. Par exemple, dans le champ Format d'exportation, vous pouvez sélectionner Document de billet à ordre, qui est le format de document de billet à ordre demandé par plusieurs pays/régions, notamment l'Espagne.

Notes

Si la liste de champs Format d'exportation est vide, cliquez sur Paramétrage, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.
(FRA) Dans le champ Format de remise, sélectionnez un format de remise.
Activez la case à cocher Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures pour créer et valider un billet à ordre lorsqu'une facture fournisseur est validée. Désactivez la case à cocher pour créer des billets à ordre manuellement dans un journal de création des billets à ordre.
Si un billet à ordre doit être créé automatiquement lorsqu'une facture fournisseur est validée, vous pouvez activer la case à cocher Exécuter le script d'exportation pour exporter automatiquement les informations relatives au billet à ordre vers un fichier. Désactivez la case à cocher pour créer un fichier de paiement manuellement pour chaque compte bancaire.
Sélectionnez un nom de journal qui utilise le type de journal Création des lettres de change pour valider les paiements dans un journal de création des billets à ordre.

Notes

Assurez-vous de sélectionner un nom de journal avec le type de journal correct. Les autres types de journaux de paiements sont utilisés avec différents modes de paiement, tels que les chèques.
Cliquez sur l'Organisateur Attributs de paiement, puis sélectionnez les options à inclure lorsque vous sélectionnez des factures à l'aide d'une proposition de paiement :
- Activez la case à cocher Banque tierce pour inclure le compte bancaire relatif au fournisseur.
- Activez la case à cocher Compte de paiement pour inclure le compte bancaire pour le mode de paiement.
- Sélectionnez d'autres options, si le format d'exportation le requiert pour votre banque ou pays/région.
Notes

Les attributs de paiement servent uniquement lorsque vous sélectionnez des factures en utilisant une proposition de paiement.
Cliquez sur Paramétrage des frais de paiement, puis entrez les frais de paiement correspondant au mode de paiement dans l'écran Paramétrage des frais de paiement. Les frais de paiement que vous paramétrez dans cet écran servent d'entrées par défaut sous l'onglet Frais de paiement lors de la création de lignes de journal dans un journal de renouvellement des billets à ordre, un journal des remises ou un journal des règlements des billets à ordre. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des frais de paiement fournisseur (écran).
Cliquez sur Fichiers de remise pour les fournisseurs pour afficher une liste des fichiers de remise générés.
Répétez les étapes 2 à 17 pour paramétrer d'autres modes de paiement, au besoin.
Fermez l'écran.

Paramétrage des frais de paiement pour les billets à ordre

Si les fournisseurs appliquent des frais lorsque vous payez avec un billet à ordre, vous pouvez paramétrer des frais de paiement. Les frais de paiement correspondent aux frais associés au processus de collecte des paiements des clients. Tous les frais de paiement peuvent être associés à plusieurs lignes de paramétrage de frais de paiement. Les lignes de paramétrage permettent de contrôler la procédure de calcul des montants par défaut pour les frais de paiement. Par exemple, vous pouvez créer des lignes de paramétrage pour les modes de paiement, les spécifications de paiement, les devises et les périodes. Vous pouvez aussi créer des lignes de paramétrage pour un pourcentage ou un montant basé sur des intervalles de jours, tels qu'un pourcentage d'intérêt basé sur la durée d'un retard de paiement.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Frais de paiement.
Cliquez sur Nouveau ou appuyez sur Ctrl+N, puis entrez les informations relatives aux frais de paiement. Pour plus d'informations, voir Frais de paiement fournisseur (écran).
Cliquez sur Paramétrage des frais de paiement pour ouvrir l'écran Paramétrage des frais de paiement. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des frais de paiement fournisseur (écran).
Cliquez sur l'onglet Général.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement à utiliser pour les frais de paiement. Celui-ci peut varier par rapport au mode du paiement sur lequel les frais sont basés.
Dans le champ Spécification de paiement, sélectionnez la spécification de paiement à utiliser pour le mode de paiement.
Répétez les étapes 2 à 6 pour paramétrer d'autres frais de paiement, au besoin.
Fermez l'écran.

Paramétrage des frais de remise pour les fichiers de remise en banque

Vous pouvez paramétrer les frais de remise facturés par une banque pour chaque fichier de remise généré. Les frais de remise sont validés lorsque la remise a été confirmée et que les montants des frais réalisés sont connus. Ces frais sont différents des frais de paiement qui sont payés aux fournisseurs et associés aux lignes de journal.

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Sélectionnez un compte bancaire ou cliquez sur Compte bancaire pour créer un compte, puis entrez les informations s'y rapportant. Pour plus d'informations, voir Comptes bancaires (écran).
Cliquez sur l'Organisateur Effet négociable.
Dans le champ Journal des frais, sélectionnez un journal à utiliser pour les frais de remise générés.
Dans les champs Frais d'encaissement, Agios de remise et Frais de remise de facture, entrez les montants facturés par la banque pour chaque type de remise. Pour chaque type de frais, sélectionnez un compte général sur lequel valider les dépenses de frais.
Fermez l'écran.

Paramétrage de modèles de document pour les billets à ordre

Spécifiez le modèle de document requis pour chaque compte bancaire pour lequel vous allez générer des documents de billet à ordre imprimés.

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Sélectionnez ou créez un compte bancaire, puis entrez les informations qui s'y rapportent. Pour plus d'informations, voir Comptes bancaires (écran).
Cliquez sur l'onglet Paramétrage, sur Billet à ordre, puis paramétrez la présentation. Pour plus d'informations, voir Mise en page des billets à ordre (écran).
Fermez l'écran.

Paramétrage des fournisseurs pour les billets à ordre

Pour chaque fournisseur que vous payez avec un billet à ordre, vous pouvez paramétrer un mode de paiement par défaut pour les billets à ordre.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur existant, puis double-cliquez sur le compte fournisseur.
Dans l'écran Fournisseurs, cliquez sur l'Organisateur Paiement.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement paramétré pour les billets à ordre.
Sélectionnez une spécification de paiement, au besoin.
Fermez l'écran.