Configurer des groupes d’articles et des groupes de modèles d’article
Groupes d’articles
Dans chaque entité juridique, vous devez configurer au moins un groupe d’articles, car il s’agit d’une condition préalable qui sera utilisée dans le traitement des stocks.
Les groupes d’articles sont utilisés pour gérer le stock en répartissant les articles du stock dans des groupes en fonction des caractéristiques de ces articles. Vous pouvez sélectionner des numéros de compte principaux pour les écritures comptables automatiques générées pour les transactions de réception et de sortie de groupes d’articles dans le stock. Vous pouvez également configurer des prévisions de demande et d’approvisionnement pour des groupes d’articles.
Les groupes d’articles ont trois objectifs principaux :
- Définir des ensembles de comptes généraux pour les écritures comptables d’une collection de produits classés dans le groupe d’articles.
- Utiliser des groupes d’articles pour générer des rapports sur les informations financières détaillées et les requêtes.
- Créer d’autres rapports liés aux produits.
Pour créer un groupe d’articles, accédez à Gestion des stocks > Configuration > Stock > Groupes d’articles. Spécifiez les comptes du plan comptable à utiliser pour les différents types de comptes dans chaque domaine.
Le raccourci Commande client affiche les comptes principaux configurés pour le groupe d’articles, en plus de la comptabilité liée au document de commande client dans le cycle des recettes.
Pour les produits configurés en tant que produits stockés, un mouvement de stock est enregistrée avec la ligne de commande client pour la quantité commandée.
Par exemple, lorsqu’un produit stocké est livré pour une commande client, des écritures comptables sont générées dans les champs Commande, compte principal du bon de livraison (problème) et Ventes, compte principal de contrepartie des bons de livraison (consommation), si la case à cocher Valider le stock physique sur la page Groupes de modèles d’article et l’option Valider le bon de livraison dans la comptabilité dans les Paramètres de la comptabilité client sont activées.
Le raccourci Commande fournisseur affiche les comptes principaux configurés pour le groupe d’articles, en plus de la comptabilité liée à un document de commande fournisseur dans le cycle d’approvisionnement.
Pour un produit configuré en tant que produit stocké, les mouvements de stock sont enregistrés avec la ligne de commande fournisseur correspondant à la quantité commandée.
Le raccourci Stock affiche les comptes utilisés pour la validation liée au stock pour le groupe d’articles.
Par exemple, le système utilise les types de comptes Stock, profit sur prix fixe de réception et Stock, perte sur prix fixe de réception pour valider le profit ou la perte pour l’écart par rapport au prix fixe de réception des produits configurés avec un modèle de stock à prix fixe de réception dans le groupe de modèles de stock. Il utilise également les comptes Réception et Sortie pour valider les réceptions et émettre les mouvements de stock pour le produit stocké.
Le raccourci Production affiche les comptes utilisés pour la validation associée à la fabrication pour le groupe d’articles.
Le raccourci Configuration vous permet de configurer des groupes de prévisions et de taxes par défaut. L’onglet Prévision contient la Clé de répartition par article par défaut. Sélectionnez la clé de répartition définie par l’utilisateur qui sert de clé standard proposée lorsque vous créez des prévisions pour le groupe d’articles. Les clés de répartition par article sont créées dans la configuration de Clés de répartition par article du module Planification.
Les groupes Taxe d’achat et Taxe contiennent le champ Groupe de taxe d’article. C’est dans ce champ que vous spécifiez un groupe de taxe d’article par défaut pour les articles se trouvant dans les groupes d’articles sélectionnés.
Groupes de modèles d’article
Les groupes de modèles d’article contiennent des paramètres qui déterminent comment les articles sont contrôlés et traités lors des réceptions et des sorties d’articles. Ces paramètres déterminent également le mode de calcul de la consommation d’articles. Cette fonctionnalité facilite la maintenance car de nombreux articles sont fréquemment contrôlés avec la même configuration.
Vous pouvez associer plusieurs produits à un groupe de modèles d’article. Au lieu de fournir des informations détaillées pour chaque article, un groupe de modèles d’article collecte toutes les informations. Cela le relie aux produits en question et facilite la mise à jour car vous pouvez généralement gérer plusieurs articles en fonction de la même configuration qui ne doit être mise à jour qu’à un seul endroit. Par conséquent, vous ne devez créer des groupes de modèles d’article qu’en fonction des besoins.
Les groupes de modèles d’article sont une partie importante de la configuration du produit pour le stock, la gestion des stocks et la comptabilité. Les groupes de modèles d’article contiennent des paramètres qui déterminent comment les articles sont contrôlés et traités lors de la réception et de la sortie d’articles.
Pour créer un groupe de modèles d’article, accédez à Gestion des stocks > Configuration> Stock > Groupes de modèles d’article.
Les groupes de modèles d’article déterminent les stratégies de stock et d’inventaire suivantes :
- Détermination si le produit est stocké ou non stocké
- L’hypothèse de flux de coûts et la méthode de mesure des coûts pour évaluer le stock de produits stockés
- Détermination si le stock négatif physique et financier est autorisé
- Détermination si les mouvements de stock doivent être validés dans la comptabilité
- Le flux de travail utilisé lorsque vous envoyez ou recevez des articles
- Le règles de réservation
La configuration d’un groupe de modèles d’article est importante lorsque vous déterminez comment l’article s’intégrera à d’autres domaines de Supply Chain Management. Les champs ne sont pas tous couverts dans ce module car ils s’appliquent à d’autres domaines du système qui seront couverts dans d’autres modules.
Méthode d’évaluation des coûts et constatation du coût
Le groupe de champs Méthode d’évaluation des coûts et constatation du coût détermine si les produits sont suivis dans le stock.
Il contient le paramètre Produit stocké. Si la case à cocher Produit stocké est désactivée, aucun mouvement de stock n’est conservé pour le produit. Par conséquent, le produit ne peut pas être utilisé pour des fonctionnalités liées à la production ou au stock. Cela inclut les journaux de stock qui reposent sur les mouvements de stock.
Le produit qui n’est pas stocké peut être utilisé sur les commandes client et les commandes fournisseur.
Cochez la case Produit stocké pour indiquer que le produit doit être manipulé dans le stock. Les produits manipulés dans le stock génèrent des mouvements de stock. Ces produits peuvent être inclus dans les calculs de coûts. Les quantités en stock peuvent également être conservées pour ces produits. Les produits stockés incluent les articles et les services.
Un service ne peut pas être ajouté au stock. Cependant, le système exige que des mouvements de stock pro forma soient générés pour les services qui contribuent à la valeur de stock des biens corporels. Par exemple, des mouvements de stock pro forma doivent être générées si un service est utilisé pour sous-traiter des étapes de production.
Les transactions utilisées uniquement pour les produits stockés sont les suivantes :
- Ordres de fabrication
- Ordres de transfert
- Journaux de stock
- Ordres de contrôle
- Ordres de qualité
- Blocage du stock
- Prévisions de stock
Si un groupe de modèles d’article est configuré pour un produit qui n’est pas stocké, bon nombre des paramètres sont inutiles.
Intégration comptable
Le groupe de champs Intégration comptable détermine si les mouvements de stock doivent être validés dans la comptabilité, physiquement ou financièrement, et quand ils doivent être validés. Les champs de ce groupe sont les suivants :
- Valider le stock physique
- Valider le stock financier
- Valider sur le compte de produit différé dans la livraison des ventes
- Provisionner le passif sur l’accusé de réception de marchandises
Valider le stock physique
La liste suivante explique l’effet du paramètre Valider le stock physique lorsqu’il est sélectionné ou désactivé :
- Si ce champ est sélectionné, les mouvements physiques des produits stockés sont validés dans la comptabilité si :
- Lors de la livraison des ventes, le paramètre Valider le bon de livraison dans la comptabilité est sélectionné sur la page Paramètres de la comptabilité client.
- Lors de la réception des marchandises, le paramètre Valider l’accusé de réception de marchandises dans la comptabilité est sélectionné sur la page Paramètres de la comptabilité fournisseur.
- Sur l’état de production finalisé, lorsque le paramètre Valider les déclarations de fin dans la comptabilité est sélectionné sur la page Paramètres de contrôle de la production.
- Si vous sélectionnez le paramètre Valider le stock physique, les listes d’emballage des achats ou des ventes sont validées au prix coûtant dans la comptabilité. Cela signifie que la valeur des articles reçus physiquement, livrés ou variables se reflète non seulement dans le stock, mais également dans la comptabilité. Lorsque la même facture achat ou vente est mise à jour, les transactions sont contrepassées à partir de la mise à jour du bon de livraison.
- Si vous désactivez le paramètre Valider le stock physique, les mouvements physiques des produits stockés ne sont pas validés dans la comptabilité, que les options de configuration Valider le bon de livraison dans la comptabilité, Valider l’accusé de réception de marchandises dans la comptabilité et Valider les déclarations de fin dans la comptabilité soient sélectionnées ou non dans les paramètres de la comptabilité client, de la comptabilité fournisseur et du contrôle de la production.
Valider le stock financier
La liste suivante explique l’effet du paramètre Valider le stock financier lorsqu’il est sélectionné ou désactivé :
- Si ce champ est sélectionné, la valeur financière mise à jour des articles est validée dans la comptabilité quand :
- Une commande fournisseur est mise à jour par facture. La dépense de produits est validée dans le compte de réception en stock.
- Une commande client est mise à jour par facture. Le coût du produit est validé dans les comptes de sortie de stock et de consommation.
- Si vous désactivez ce paramètre, les achats sont validés dans la dépense d’achat d’article pour le compte frais lorsque l’achat est mis en correspondance avec une facture fournisseur.
La valeur de stock qui est validée peut ensuite être rapprochée avec les comptes de statut liés dans la comptabilité.
Si cette option est désactivée, lorsqu’une commande fournisseur est mise à jour par facture, la valeur des articles est validée dans le compte de consommation de l’article, mais pas dans le compte de réception en stock. Lorsqu’une commande client est mise à jour par facture, aucune validation n’a lieu dans le compte de consommation de l’article ou le compte de sortie. Désactivez cette option pour les articles de service si la consommation de l’article ne doit pas être validée lors de la facturation des commandes client. Lorsque cette option est désactivée, les lignes de journal des articles ne génèrent pas de validations dans la comptabilité.
Valider sur le compte de produit différé dans la livraison des ventes
Sélectionnez le paramètre Valider sur le compte de produit différé dans la livraison des ventes pour valider le revenu attendu sur la livraison des ventes. Il est généralement utilisé lorsqu’une société constate le produit au moment de l’expédition plutôt que lors de la facturation du client. Lorsque la commande est facturée, les écritures comptables du produit différé sont exonérées.
Sélectionnez cette option pour provisionner le revenu estimé pour les mises à jour de la quantité livrée du bon de livraison. Le produit à recevoir comptabilisé lors de la livraison des ventes est compensé lorsque la livraison est facturée au client.
Provisionner le passif sur l’accusé de réception de marchandises
Sélectionnez le paramètre Provisionner le passif sur l’accusé de réception de marchandises pour valider les dépenses et le passif prévus liés à l’achat pour les mises à jour du bon de livraison dans la comptabilité. Lorsque la réception du produit est mise en correspondance avec la facture fournisseur, les écritures comptables associées aux charges à payer sont exonérées.
Inclure la valeur physique
Sélectionnez l’option Inclure la valeur physique pour indiquer que les transactions physiquement mises à jour doivent être incluses dans le calcul du coût moyen. À la clôture du stock, ce paramètre peut être utilisé, selon la méthode utilisée pour l’évaluation des stocks. Les méthodes d’évaluation des stocks suivantes utilisent ce paramètre lors de la clôture du stock :
- FIFO
- LIFO
- Date LIFO
Les méthodes d’évaluation des stocks suivantes n’utilisent pas ce paramètre lors de la clôture du stock :
- PMP
- Date PMP
Prix fixe de réception
Sélectionnez l’option Prix fixe de réception pour ajuster les sorties et les réceptions à un prix fixe de réception. Le prix fixe de réception est un principe d’évaluation du stock qui définit le prix des réceptions avec le coût planifié actif ou le coût de base d’un produit.
Le prix fixe de réception est défini dans le champ Prix de l’onglet Gérer les coûts sur la page Détails des produits lancés.
Lorsque cette option est sélectionnée, les réceptions et les sorties sont validées comme suit :
- Pour les réceptions achat, la validation s’effectue sur le coût réel.
- Pour les factures d’achat, la différence de prix entre le coût réel et le prix fixe de réception est validée dans la comptabilité en tant qu’écart.
- Le montant est validé dans le compte de pertes ou de profits pour le prix fixe de réception.
- Le stock est mis à jour en fonction du prix fixe de réception.
- Pour les bons de livraison des commandes client et les factures vente, la validation s’effectue au coût estimé.
Lorsque vous exécutez une clôture ou un recalcul du stock, si l’option Prix fixe de réception est sélectionnée, la valeur des transactions de sortie est ajustée en fonction du prix spécifié dans le champ Prix. Si l’option Prix fixe de réception est désactivée, la valeur des transactions de sortie n’est pas ajustée en fonction de ce prix.
Si le prix fixe de réception est modifié et que vous souhaitez que toutes les nouvelles transactions de sortie utilisent le nouveau coût, procédez comme suit :
- Exécutez une clôture du stock.
- Ajustez le solde du stock disponible afin que le solde corresponde au nouveau coût.
- Activez un nouveau coût planifié.
Modèle de stock
Sélectionnez le modèle de stock utilisé pour la clôture et effectuez des ajustements sur la page Clôture et ajustement.