Comprendre les différents types de feuilles et leur configuration
Avant de pouvoir créer une feuille comptabilité, vous devez d’abord créer vos noms feuille et attribuer un type de feuille, ce qui détermine là où la feuille peut être utilisée dans le système. Passons d’abord en revue les types de feuilles.
Types de feuilles comptables
Dans Finance, il existe des feuilles générées manuellement et des feuilles générées par le système.
Les feuilles répartition et les feuilles élimination sont des exemples de feuilles générées par le système. Ces feuilles sont créées automatiquement et ne sont jamais créées manuellement.
Comptabilité > Écritures feuille > Feuilles comptabilité
Les écritures feuille manuelles sont générées par les validations saisies dans le système, par exemple les écritures feuille comptabilité. Lorsque vous utilisez une écriture feuille manuelle, les transactions ne sont pas validées immédiatement.
Le nom feuille indique également le type de transaction validé dans Finance et le type de feuille définit là où une feuille peut être utilisée. Par exemple, un type de feuille Paiement client permet d’enregistrer vos paiements client ou d’émettre des remboursements pour vos clients.
Voici quelques-uns des nombreux types de feuilles intégrés à Finance :
- Quotidien : créez des transactions quotidiennes dans une feuille comptabilité.
- Périodique : créez des transactions périodiques pour la feuille périodique.
- Registre des factures : enregistrez des informations de base sur les factures fournisseur.
- Paiement client : créez des transactions de paiement client.
- Répartition : créez des transactions de répartition dans une feuille répartition. Avant de pouvoir créer une feuille répartition, vous devez créer une règle de répartition sur la page Règle de répartition comptable.
- Approbation : validez les factures fournisseur approuvées sur les comptes généraux appropriés.
- Enregistrement de facture fournisseur : validez les factures fournisseur se trouvant dans une feuille.
- Contrepassation de chèque bancaire : contrepassez un chèque validé. Pour utiliser ce type de feuille, sélectionnez l’option Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement sur la page Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque.
- Budget : traitez les affectations budgétaires. Pour utiliser ce type de feuille, sélectionnez l’option Activer le crédit budgétaire sur la page Paramètres de comptabilité. Les écritures feuille budgétaires contiennent des informations basées sur les comptes généraux définis sur la page Définitions de validation.
- Remise en banque de lettres de change : créez un fichier de remise de lettre de change pouvant être envoyé à la banque de votre organisation. Pour utiliser ce type de feuille, désactivez l’option Lettrage automatique sur la page Paramètres de comptabilité client.
Maintenant que vous avez compris le concept des types de feuilles, passons à l’unité suivante pour configurer la comptabilité et les noms feuille.