Contrepasser la validation d’une feuille

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Cette unité décrit les fonctionnalités de Dynamics 365 Finance qui vous permettent de contrepasser une feuille entière ou un ou plusieurs n° document de la liste des transactions de n° document, quelle que soit leur origine.

Avant de pouvoir utiliser une fonctionnalité décrite dans cette unité, vous devez l’activer dans votre système. Les administrateurs peuvent vérifier le statut de la fonctionnalité et l’activer si nécessaire à l’aide de l’espace de travail Gestion des fonctionnalités. La fonctionnalité est répertoriée dans l’espace de travail comme suit :

  • Module : Comptabilité
  • Nom de la fonctionnalité : Contrepassations en masse pour plusieurs documents
  • Par défaut : activée

Contrepasser des feuilles

Vous pouvez contrepasser des lignes feuille individuellement. Avec la contrepassation de la validation des feuilles, vous pouvez également contrepasser une feuille financière entière.

Pour contrepasser une feuille, procédez comme suit :

  1. Filtrez selon les feuilles validées et ouvrez la vue Lignes de la feuille.
  2. Cliquez sur le menu Contrepasser dans la partie supérieure de la page. Le nombre total de n° document et de lignes de n° document ainsi que le montant total des lignes contrepassées s’affichent.
  3. Cliquez sur Oui pour utiliser les dates de transaction existantes ou sur Non pour en saisir une nouvelle. Parfois, la période de la transaction d’origine peut être fermée, donc vous devez saisir une nouvelle date de transaction pour la contrepassation.
  4. Si vous cliquez sur Non, saisissez une date de transaction pour la contrepassation.
  5. Saisissez un commentaire que vous souhaitez ajouter à la transaction de contrepassation.
  6. Cliquez sur le bouton Contrepasser.

Ensuite, les transactions devraient s’afficher comme contrepassées.

Si le n° document comporte plus de 100 lignes, le processus de contrepassation est exécuté à l’aide du processus de traitement par lots. Vous pouvez examiner les résultats en consultant les commentaires dans le traitement par lots. Les transactions qui n’ont pas pu être contrepassées sont répertoriées dans l’historique des traitements par lots.

Si le n° document comporte 100 lignes ou moins, le processus de contrepassation est exécuté immédiatement. Les résultats sont présentés dans une boîte de dialogue qui affiche les n° document qui n’ont pas pu être contrepassés. La boîte de dialogue affiche également la raison de cet échec.

Contrepasser des n° document de la liste des transactions de n° document

Vous pouvez contrepasser des n° document à partir de la liste des transactions de n° document dans toutes les comptabilités auxiliaires. En outre, vous pouvez contrepasser plusieurs n° document simultanément.

Pour contrepasser un ou plusieurs n° document, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le menu déroulant Contrepasser la feuille entière dans la partie supérieure de la page. Le nombre total de n° document et de lignes de n° document ainsi que le montant total des lignes contrepassées s’affichent.
  2. Cliquez sur Oui pour utiliser les dates de transaction existantes ou sur Non pour en saisir une nouvelle. Parfois, la période de la transaction d’origine peut être fermée, donc vous devez saisir une nouvelle date de transaction pour la contrepasser.
  3. Si vous cliquez sur Non, saisissez une date de transaction pour la contrepassation.
  4. Saisissez un commentaire pour décrire la transaction de contrepassation.
  5. Cliquez sur le bouton Contrepasser.

Ensuite, les transactions devraient s’afficher comme contrepassées.

Si le nombre de lignes de n° document est supérieur à 100, le processus de contrepassation est exécuté à l’aide du processus de traitement par lots. Vous pouvez examiner les résultats en consultant les commentaires dans le traitement par lots. Les transactions qui n’ont pas pu être contrepassées sont indiquées dans l’historique des traitements par lots.

Si le nombre de lignes de n° document est inférieur ou égal à 100, le processus de contrepassation est exécuté immédiatement. Les résultats s’affichent dans une boîte de dialogue qui indique les N° document qui n’ont pas pu être contrepassés, ainsi que la raison de cet échec. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Les fonctionnalités précédentes sont celles standard pour la contrepassation d’un n° document et vous pouvez les utiliser pour les transactions à l’aide des types de comptes suivants :

  • Général
  • Client
  • Fournisseur
  • Immobilisation

Si un compte ou un compte de contrepartie dans une feuille implique des types de comptes Banque ou Projet, la fonctionnalité de contrepassation n’est pas prise en charge.

Vous pouvez contrepasser des transactions seulement si elles respectent les règles métier pour les contrepasser. Vous ne pouvez pas contrepasser des paiements fournisseur à l’aide de la fonctionnalité décrite dans cet article. Vous devez contrepasser des paiements fournisseur en suivant les étapes répertoriées dans Contrepasser un paiement fournisseur.