Présentation
Les deux objectifs d’un système de gestion financière typique dans une entreprise sont les suivants :
Optimiser les bénéfices : tenter de générer un maximum de bénéfices pour l’entreprise, à court terme et à long terme. Le système Finance conserve toutes les transactions financières dans un registre et offre également des outils et des fonctionnalités pour mieux comprendre les coûts encourus et les recettes prévues, afin que les responsables financiers puissent prendre les bonnes décisions.
Le module Comptabilité est le noyau du système Finance. Il est intégré à d’autres livres auxiliaires du système Finance.
Le module Gestion de la trésorerie et de la banque permet aux entreprises de gérer leurs comptes en banque et leurs soldes, et de rapprocher les relevés bancaires dans le module Comptabilité.
Maximiser la richesse : générer un maximum de richesse pour les actionnaires de la société en augmentant la valeur marchande des actions qui est directement liée à la performance de la société. Une entreprise doit posséder une bonne trésorerie pour payer les dépenses au quotidien, telles que l’achat des matières premières, les salaires, le loyer, les factures d’électricité, etc. Si la société dispose d’un bon flux de trésorerie, elle peut profiter de nombreuses opportunités, telles que l’obtention d’escomptes de règlement sur les achats, réaliser des achats à grande échelle, l’octroi de crédits aux clients, etc. Une trésorerie saine améliore les chances de survie et de succès d’une entreprise.
Le système Finance propose des outils et des fonctions, avec des contrôles intelligents intégrés, tels que les graphiques, les KPI (indicateurs de performance clés) et les espaces de travail, pour bien comprendre la trésorerie d’une société, l’offre et de la demande d’un projet. Vous pouvez analyser les données démographiques des clients et le coût des produits pour permettre à une entreprise de mieux négocier des contrats plus avantageux avec leurs fournisseurs et leurs clients.
Les modules Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients permettent à une entreprise de gérer les activités quotidiennes liées aux fournisseurs et aux clients, tels que la facturation, la génération ou le recouvrement des paiements.
Le module Budget permet à une entreprise d’estimer correctement les besoins financiers totaux en déterminant le montant des fonds nécessaires pour son fonctionnement et les besoins en dépenses d’investissement et fonds de roulement.
Les modules Ventes et Marketing, Gestion des stocks, Approvisionnements, Gestion des coûts et Contrôle des coûts dans Dynamics 365 Supply Chain Management participent tous à la prise de bonnes décisions pour maximiser la richesse d’une entreprise.
Comme l’illustre la figure, le module Comptabilité interagit avec les autres modules dans les scénarios suivants :
Gestion de la trésorerie et de la banque : tous les fonds entrants et sortants sont enregistrés dans la comptabilité générale, et chaque banque est associée à un compte correspondant dans le plan comptable du module Comptabilité. Par conséquent, ce module simplifie le rapprochement des relevés bancaires avec les transactions de gestion financière traitées périodiquement.
Comptabilité fournisseurs : toutes les factures et transactions de paiement sont enregistrées dans le grand livre. L’employé chargé de la comptabilité fournisseur rapproche la commande achat avec la facture enregistrée pour déterminer si la facture du fournisseur est admissible pour un paiement et, à la date d’échéance, génère les paiements qui, par le biais du grand livre, ont un impact sur la gestion de la trésorerie et de la banque.
Gestion et comptabilité des projets : en fonction du temps et du matériel ou d’un projet à prix fixe, des achats doivent souvent être effectués. Dans ce cas, le module Gestion et comptabilité des projets peut interagir avec le module Approvisionnements dans Supply Chain Management pour générer des commandes d’achat, qui seront ensuite réglées dans le module Comptabilité fournisseurs du système Finance.
Pendant la mise en œuvre du projet, vous pouvez créer des factures pour les clients, puis le service Ventes et Marketing continue de gérer les devis pour les convertir en factures dans le cadre des projets en cours, parallèlement à leur rôle traditionnel de commercialisation des produits et de gestion des ventes. Ensuite, le module Comptabilité clients gérera les paiements des clients et, éventuellement, les remboursements.
Les unités suivantes abordent chaque module du système Finance.