Gestion de la trésorerie et de la banque
Vous pouvez utiliser le module Gestion de la trésorerie et de la banque dans Finance pour mettre à jour les comptes bancaires d’une société et les instruments financiers qui y sont associés. Ces instruments comprennent des bordereaux de remise, des chèques, des lettres de change et des billets à ordre. Vous pouvez également rapprocher les relevés bancaires et imprimer les données bancaires dans les états standard.
Voici des exemples de tâches que vous pouvez effectuer dans le module Gestion de la trésorerie et de la banque :
Gérez des lettres de crédit et importez des collections pour l’achat et la vente de biens au-delà des frontières internationales.
Gérez des lettres de garantie pour gérer l’accord d’une banque (le garant) de payer une somme d’argent déterminée à une personne (le bénéficiaire).
Effectuez un rapprochement bancaire en important des relevés bancaires et en utilisant des critères de règle correspondants pour sélectionner automatiquement les transactions à rapprocher, ce qui permet aux comptables de gagner beaucoup de temps.
Déposez et transférez des fonds bancaires.
Annulez les dépôts incorrects.
Mettez à jour et maintenez les soldes bancaires.
Définissez les formats des chèques.
Utilisez les outils de prévision de trésorerie pour analyser les besoins futurs en matière de trésorerie et de devises, de manière à pouvoir estimer les futurs besoins en liquidités de l’entreprise.