Comment les taxes sont calculées dans la gestion des clients, le traitement des commandes et la facturation dans Microsoft Dynamics GP

2025-04-21

Cet article décrit comment les taxes sont calculées dans les modules suivants dans Microsoft Dynamics GP :

Gestion des créances
Traitement des commandes commerciales
Les factures

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 872674

Informations générales

En règle générale, les taxes sont calculées en fonction des éléments suivants :

La méthode d’expédition affectée à la transaction de gestion des comptes clients ou à chaque article de ligne de traitement des commandes ou de facturation affecte la façon dont les taxes seront calculées.
1. Le type d'expédition (livraison ou enlèvement) de la méthode d'expédition affectée à une transaction ou à un article de ligne de vente déterminera quels calendriers d'imposition des ventes seront comparés uniquement si la case à cocher Utiliser la méthode d'expédition lors de la sélection des calendriers d'imposition par défaut est cochée dans la fenêtre Options de configuration de l'entreprise.
  
  Pour ouvrir la fenêtre Options de configuration de l'entreprise :
  - Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configurer, pointez sur Entreprise, sélectionnez Entreprise , puis sélectionnez le bouton Options dans la fenêtre Configuration de l’entreprise.
  Note
  
  Si vous avez décidé de ne pas utiliser la méthode d’expédition pour déterminer la planification fiscale par défaut et que vous supprimez cette option, la planification fiscale affectée dans la fenêtre Maintenance du fournisseur ou la planification fiscale attribuée dans la fenêtre Maintenance du client sera la planification fiscale par défaut.
2. Si vous avez marqué l’option Spécifier les détails fiscaux pour les calculs fiscaux automatiques dans la fenêtre Options d’installation de l’entreprise, les calculs fiscaux sont basés sur les détails fiscaux marqués comme Auto-Calc. pour la planification fiscale. Vous pouvez sélectionner autant de détails fiscaux que nécessaire afin de calculer la taxe pour le programme dans la fenêtre Maintenance de la planification fiscale. Cochez l'option de calcul automatique pour inclure les détails fiscaux dans la fenêtre d’entrée des détails fiscaux afin d'intégrer les calculs de taxes. Si cette option n’est pas marquée, les détails fiscaux ne seront pas inclus dans le calcul fiscal. Si Auto-Calc. est non marquée et vous souhaitez que les détails fiscaux soient inclus dans le calcul dans la fenêtre d’entrée des détails fiscaux, vous devrez entrer les détails fiscaux et le montant de la taxe. Les détails sont répertoriés, mais vides. Si l’option Spécifier les détails fiscaux pour les calculs fiscaux automatiques n’est pas marquée, le calcul automatique. le champ n’est pas disponible et tous les détails fiscaux attribués à la planification fiscale sont utilisés pour déterminer le montant de la taxe.
3. Pour le traitement ou la facturation des commandes commerciales uniquement, le paramètre Calculs fiscaux sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes client ou dans la fenêtre Options d’installation de facturation (planification avancée ou unique) affecte également si la méthode d’expédition sera considérée dans les calculs fiscaux.
  
  Pour ouvrir la fenêtre Options d’installation du traitement des commandes commerciales :
  - Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configurer, pointez sur Ventes, sélectionnez Traitement des commandes, puis sélectionnez le bouton Options dans la fenêtre Configuration du traitement des commandes.
  Pour ouvrir la fenêtre Options de configuration de la facturation :
  - Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configurer, pointez sur Ventes, sélectionnez Facturation, puis sélectionnez le bouton Options dans la fenêtre Installation de la facturation.
    
    Note
    
    Le paramètre Planification unique ne prend pas en compte les méthodes d’expédition et les options de taxe sur les ventes d’articles. Toutes les factures de ventes calculeront les taxes qui dépendent des détails fiscaux attribués à l'échéancier unique.
Les sources des détails fiscaux qui seront utilisés pour évaluer les taxes pour chaque élément de ligne de vente dans le traitement/facturation des commandes client dépendent de l’inscription ou non du module Contrôle d’inventaire.
L’indicateur non inventorié dans la table SOP10200 (Sales Transaction Amounts Work) ou le IVC10101 (Invoicing Transaction Amounts Work) affecte également la façon dont les taxes sont calculées pour chaque élément de ligne de vente. Le terme inventorié signifie que l’élément de ligne est également stocké dans une fiche d’élément dans la gestion des stocks.

L’option fiscale sélectionnée dans le champ Éléments non-inventaire dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes commerciales ou dans la fenêtre Options d’installation de facturation (imposable, non imposable et base sur les clients) affecte les taxes qui seront calculées pour les éléments non inventoriés. L'option de taxe sur les ventes sélectionnée, conservée dans les cartes d'articles (imposable, non imposable, et en fonction des clients), affecte également la façon dont les taxes seront calculées pour les articles de ligne de vente. Pour ouvrir la fenêtre Maintenance des éléments, sélectionnez Cartes, pointez sur Inventaire, puis sélectionnez Éléments.

Informations sur les calculs fiscaux

Gestion des créances

Si la méthode d’expédition affectée à la transaction a un type d’expédition de livraison :
1. Le barème fiscal affecté au client s'affichera par défaut dans la fenêtre de saisie des transactions clients. Pour rechercher la planification fiscale affectée au client, sélectionnez Cartes, pointez sur Ventes, puis sélectionnez Client.
2. Le barème fiscal spécifié dans le champ Ventes de la fenêtre Options de configuration des comptes clients est ensuite comparé à celui de la transaction.
  
  Pour ouvrir la fenêtre Options de configuration des comptes clients, procédez comme suit :
  - Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configurer, pointez sur Ventes, sélectionnez Clients, puis sélectionnez le bouton Options dans la fenêtre Configuration de la gestion des clients.
3. Les taxes seront calculées pour les détails de la taxe sur les ventes qui se trouvent dans les deux planifications fiscales comparées.
Si la méthode d’expédition affectée à la transaction a un type d’expédition de collecte :
1. Le calendrier fiscal sélectionné dans le champ Calendrier fiscal des ventes de la fenêtre Configuration de l’entreprise sera par défaut utilisé dans la fenêtre de saisie des transactions clients.
  
  Pour ouvrir la fenêtre Configuration de l’entreprise, procédez comme suit :
  - Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configurer, pointez sur Entreprise, puis sélectionnez Société.
2. Le barème fiscal spécifié dans le champ Ventes de la fenêtre Options de configuration des comptes clients est ensuite comparé au barème fiscal de la transaction.
3. Les taxes seront calculées pour les détails de la taxe sur les ventes qui se trouvent dans les deux planifications fiscales comparées.

Traitement et facturation des commandes

Calcul fiscal à échéancier unique

Si le paramètre Calculs fiscaux avec calendrier unique est sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes commerciales ou dans la fenêtre Options de configuration de la facturation, les taxes seront calculées pour chaque détail fiscal attribué au calendrier fiscal qui est à son tour sélectionné dans le champ Calendrier unique. Le paramètre Planification unique ne prend pas en compte les méthodes d’expédition et les options de taxe sur les ventes d’articles. Les taxes sur toutes les factures de vente seront calculées en fonction des détails fiscaux attribués au calendrier unique affecté.

Calcul des taxes avancé (imposable, non imposable, basé sur les clients)

Si l’option imposable est sélectionnée :
1. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition utilisé sur les articles de ligne est Pickup :
  - Pour les articles non inventoriés, si l'inventaire est enregistré, les taxes seront calculées sur la base des détails fiscaux similaires trouvés par Microsoft Dynamics GP lors de la comparaison entre le programme fiscal du site de l'article de ligne et le programme fiscal de l'article de ligne. La planification de la taxe de site correspond par défaut à la planification fiscale des ventes de l’ID de site de l’élément de ligne. Pour afficher cela, sélectionnez Cartes, pointez sur Inventaire, puis sélectionnez Site. La planification fiscale de l'article sera par défaut choisie à partir du plan fiscal sélectionné dans le champ Articles non-inventaire de la fenêtre Options de paramétrage du traitement des commandes client ou de la fenêtre Options de paramétrage de facturation.
  - Pour les articles non inventoriés et si l'inventaire n'est pas enregistré, les taxes seront calculées en fonction des détails fiscaux similaires trouvés par Microsoft Dynamics GP lors de la comparaison du barème fiscal du site de l'article de ligne et du barème fiscal de l'article de ligne. La programmation fiscale de l'élément de ligne est définie par défaut conformément au barème fiscal sélectionné dans le champ Barème Fiscal des Ventes de la fenêtre Configuration de l'entreprise. Le programme fiscal de l'élément de ligne sera par défaut à partir de l'horaire fiscal sélectionné dans le champ Éléments Non Inventoriés de la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes client ou de la fenêtre Options de configuration de la facturation.
  - Pour les articles inventoriés et si l’inventaire est enregistré, les taxes sont calculées en fonction des détails fiscaux similaires trouvés par Microsoft Dynamics GP lors de la comparaison entre le barème fiscal du site de l'article de ligne et le barème fiscal de l'article de ligne. La planification de la taxe de site de l’élément de ligne est par défaut à partir de la planification fiscale des ventes de l’ID de site de l’élément de ligne. Pour afficher cela, sélectionnez Cartes, pointez sur Inventaire, puis sélectionnez Site. Le planning de taxes de l'élément de ligne est par défaut celui de la planification fiscale sélectionnée dans le champ ID de la planification fiscale sous le champ Option taxe sur les ventes de la fenêtre de maintenance de l’élément.
  - Pour les articles inventoriés et si l'inventaire n'est pas enregistré, les taxes seront calculées en fonction des barèmes fiscaux similaires trouvés par Microsoft Dynamics GP lors de la comparaison entre le barème fiscal du site de la ligne d'article et celui de l'article de ligne. Le tableau de taxes du site de l’élément de ligne est par défaut celui du tableau de taxes sélectionné dans le champ Tableau de taxes de vente de la fenêtre de configuration de la société. La planification fiscale de l'élément de ligne utilise par défaut la planification fiscale sélectionnée dans le champ ID de la planification fiscale sous le champ Option taxe sur les ventes de la fenêtre Maintenance de l'élément.
2. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition utilisée sur les articles de ligne est Livraison :
  - Pour les éléments non inventoriés, les taxes seront calculées en fonction des détails fiscaux similaires trouvés par Microsoft Dynamics GP lors de la comparaison de l’ID de planification d’expédition à taxe de l’élément de ligne et de la planification fiscale de l’élément de ligne. L'ID de l'ordre d'imposition du poste sera par défaut celle de la planification fiscale assignée à l'adresse de livraison du client. Pour afficher cette option, sélectionnez Cartes, pointez sur Sales, pointez sur Customer, puis sélectionnez le lien Ship To . La planification fiscale de l’élément de ligne est par défaut à partir de la planification fiscale sélectionnée dans le champ Éléments non-inventaire de la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes client ou celle de la fenêtre Options d’installation de facturation.
  - Pour les éléments inventoriés, les taxes seront calculées en fonction des détails fiscaux similaires établis par Microsoft Dynamics GP lorsque l’on compare l'ID de barème d'imposition pour la destination de l’élément de ligne et le barème fiscal de l'article. L'ID de la planification fiscale de l'élément de ligne sera automatiquement déterminé à partir de la planification fiscale assignée à l'adresse de destination du client. Pour afficher cette option, sélectionnez Cartes, pointez sur Sales, pointez sur Customer, puis sélectionnez le lien Ship To . La grille fiscale de l'article de ligne est par défaut celle sélectionnée dans le champ ID de la grille fiscale sous l'option de la taxe sur les ventes de la fenêtre de Maintenance d’Article.
3. Si l’élément de ligne n’est pas affecté à une méthode d’expédition, aucune taxe ne sera automatiquement calculée pour l’élément de ligne.
4. Si aucun détail fiscal similaire n’est trouvé entre les planifications fiscales comparées pour un élément de ligne, aucune taxe ne sera calculée pour l’élément de ligne.
Si l’option Non imposable est sélectionnée, aucune taxe ne sera calculée pour la ligne de vente.
Si l’option Base on Customers tax est sélectionnée, aucune comparaison de planification fiscale n’est effectuée. Au lieu de cela, les éléments suivants se produisent :
1. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition utilisée sur les articles de la ligne est Pickup :
  - Si l'inventaire est enregistré, tous les détails fiscaux du calendrier fiscal de l'élément de ligne seront utilisés pour évaluer un montant fiscal pour l'élément de ligne. Le programme de taxe de site de l'élément de ligne est défini par défaut à partir du programme de taxe de vente de l'ID de site de l'élément de ligne. Pour le trouver, sélectionnez Cartes, pointez sur Inventaire, puis sélectionnez Site.
  - Si l'inventaire n'est pas inscrit, tous les détails fiscaux dans le calendrier fiscal du site de l'élément de ligne seront utilisés pour évaluer un montant fiscal pour l'élément de ligne. L'échéancier fiscal du site de l’élément de ligne par défaut provient de l'échéancier fiscal sélectionné dans le champ Échéancier fiscal des ventes de la fenêtre Configuration de l’entreprise.
2. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition utilisée sur les éléments de ligne est Livraison, tous les détails fiscaux de l’ID du programme de taxe d'expédition seront utilisés pour évaluer un montant de taxe pour l’élément de ligne. L'ID de planification fiscale de livraison est défini par défaut à partir de la planification fiscale associée à l'adresse de livraison du client. Pour afficher cette option, sélectionnez Cartes, pointez sur Sales, pointez sur Customer, puis sélectionnez le lien Ship To .

Taxe relative au transport

Si l'option de taxe imposable est sélectionnée :
1. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition affecté au champ Méthode d’expédition de la fenêtre Entrée de détail du client de vente ou de la fenêtre Entrée de détail du client de facture est défini sur Enlèvement, les événements suivants se produisent.
  
  Remarque
  
  Pour afficher la fenêtre Entrée des détails du client de vente, sélectionnez Transactions, pointez sur Ventes, pointez sur Entrée de transaction commerciale, puis sélectionnez le bouton d’extension ID du client. Pour afficher la fenêtre Entrée de détail du client de facture, sélectionnez Transactions, pointez sur Ventes, pointez sur Entrée de facture, puis sélectionnez le bouton d’extension ID du client.
  - Si l'inventaire est inscrit, le champ ID de la planification fiscale sera défini par défaut à partir de la planification fiscale des ventes de l'ID de site par défaut de la transaction de vente. Cela sera ensuite comparé à l’échéancier des taxes de fret sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes commerciales pour présenter le montant fiscal qui sera évalué par rapport au montant du fret de la transaction de vente.
  - L'inventaire n'est pas enregistré, le champ ID de plan de taxes utilisera par défaut la grille fiscale des ventes définie dans la fenêtre Configuration de l'entreprise. Cela sera ensuite comparé à l’échéancier des taxes de fret sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes commerciales pour présenter le montant fiscal qui sera évalué par rapport au montant du fret de la transaction de vente.
2. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition qui est affecté au champ Méthode d'expédition de la fenêtre Entrée de détail du client de vente ou de la fenêtre Entrée de détail du client de facture est défini sur Livraison, le champ ID de barème fiscal sera par défaut sur le barème fiscal affecté à l’adresse d’expédition du client. Cela sera ensuite comparé à l’échéancier des taxes de fret sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes commerciales pour présenter le montant fiscal qui sera évalué par rapport au montant du fret de la transaction de vente.
Si l’option de taxe non imposable est sélectionnée, aucune taxe ne sera calculée pour le montant du fret de la transaction Sales.
Si l’option Base on Customers tax est sélectionnée, aucune comparaison de planification fiscale n’est effectuée. Au lieu de cela, les éléments suivants se produisent :
1. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition affecté à la transaction est défini sur Pickup :
  - Si l'inventaire est enregistré, le champ ID de barème fiscal sera défini par défaut à partir du barème fiscal des ventes de l'ID de site par défaut de la transaction de vente. Tous ses détails fiscaux seront utilisés pour évaluer les taxes pour le montant du fret de la transaction de vente.
  - Si l’inventaire n’est pas inscrit, le champ ID de l'échéancier fiscal sera défini par défaut depuis la fenêtre Configuration de l'entreprise. Tous ses détails fiscaux seront utilisés pour évaluer les taxes pour le montant du fret de la transaction de vente.
2. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition utilisée sur les articles de ligne est Livraison, tous les détails fiscaux dans le champ ID de la planification fiscale, issu de la planification fiscale attribuée à l'adresse de livraison du client, seront utilisés pour évaluer les taxes pour le montant du transport de la transaction de vente.

Taxes diverses

Si l’option imposable est sélectionnée :
1. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition affecté au champ Méthode d’expédition de la fenêtre Entrée de détail du client de vente ou de la fenêtre Entrée de détail du client de facture est définie sur Enlèvement :
  - Si l’inventaire est inscrit, le champ ID de planification fiscale est défini par défaut à partir de la planification fiscale des ventes de l’ID de site par défaut de la transaction sales. Cette option sera ensuite comparée au tableau fiscal Divers sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes de vente pour calculer le montant de la taxe qui sera évalué par rapport au montant Divers de la transaction de vente.
  - L'inventaire n'est pas enregistré, le champ ID du calendrier fiscal prendra par défaut la valeur du Calendrier de la taxe de vente de la fenêtre Configuration de l'entreprise. Cette option sera ensuite comparée au calendrier fiscal divers sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du Traitement des Commandes de Vente pour présenter le montant de la taxe qui sera évalué par rapport au montant divers de la transaction de vente.
2. Si le type d'expédition de la méthode d'expédition affectée au champ Méthode d'expédition de la fenêtre de saisie des détails client de vente ou à celle de la fenêtre de saisie des détails client de facturation est défini sur Livraison, le champ ID de planification fiscale utilisera par défaut la planification fiscale assignée à l'adresse de livraison du client. Cette option sera ensuite comparée au barème fiscal Divers sélectionné dans la fenêtre Options de configuration du traitement des commandes de vente pour calculer le montant de la taxe qui sera évalué par rapport au montant Divers de la transaction de vente.
Si l’option fiscale non imposable est sélectionnée, aucune taxe ne sera calculée pour le montant de divers de la transaction de vente.
Si l’option Base on Customers tax est sélectionnée, aucune comparaison de planification fiscale n’est effectuée. Au lieu de cela, les éléments suivants se produisent :
1. Si le type d’expédition de la méthode d’expédition affecté à la transaction est défini sur Pickup :
  - Si l’inventaire est inscrit, le champ ID de planification fiscale est défini par défaut à partir de la planification fiscale des ventes de l’ID de site par défaut de la transaction de vente. Tous ses détails fiscaux seront utilisés pour évaluer les impôts pour le Montant Divers de la transaction de vente.
  - Si l’inventaire n’est pas enregistré, le champ ID de la grille de taxes sera attribué par défaut depuis la fenêtre Grille de taxes des ventes de la Configuration de l’entreprise. Tous ses détails fiscaux seront utilisés pour évaluer les taxes pour le Montant Divers de la transaction de vente.
2. Si le type d'expédition de la méthode d'expédition utilisée sur les éléments de ligne est Livraison, tous les détails fiscaux dans l'ID de planification fiscale, qui seront par défaut à partir de la planification fiscale assignée à l'adresse de livraison du client, seront utilisés pour calculer les taxes sur le montant divers de la transaction de vente.