Partager via

Comment modifier le solde bancaire ajusté dans la fenêtre Sélection des transactions bancaires dans Microsoft Dynamics GP

Cet article fournit une résolution pour le scénario que vous souhaiterez peut-être modifier le solde bancaire ajusté dans la fenêtre rapprochement de votre fenêtre de rapprochement Select Bank Transactions sans affecter le solde du chèque ou le compte de trésorerie GL.

S’applique à : Rapprochement bancaire Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 4088914

Symptômes

Examinez le cas suivant :

Vous avez été réconcilié dans la réconciliation bancaire et obtenir une correspondance de 3 voies entre votre solde bancaire ajusté sur la recon, avec le solde du checkbook, et également votre compte GL pendant un certain temps. Toutefois, vous portez un montant sur votre recon que vous souhaitez vous débarrasser.

dans ce scénario, vous souhaiterez peut-être savoir comment modifier le solde bancaire ajusté dans la fenêtre de rapprochement de votre fenêtre de rapprochement Select Bank Transactions sans affecter le solde du chèque ou le compte de trésorerie GL.

La cause

En fait, vous ne pouvez pas. La banque est toujours droite. Si vous effectuez une transaction qui ne devrait pas être là, elle a affecté le solde bancaire ajusté pendant cette période et cela signifie que vous vous êtes basé sur un solde incorrect.

Le solde bancaire ajusté peut être incorrect si l’un des éléments suivants est vrai :

  • Vous n’avez pas clé dans le solde de fin de relevé bancaire directement comme indiqué dans votre relevé bancaire lorsque vous avez entré la fenêtre.
  • Vous transportez des transactions dans la fenêtre rapprochement que vous ne devriez pas y avoir, ou vous manquez des éléments en suspens dans la fenêtre qui doivent être là. (Les éléments en attente non marqués comme étant effacés affectent le solde de livre ajusté dans la fenêtre de reconversion.)

Si vous avez atteint la correspondance 3 voies pendant une période de temps avec une transaction supplémentaire (ou manquante) effectuée dans la fenêtre de rapprochement, le solde bancaire ajusté a été ajusté par ce montant et vous avez rapproché un nombre incorrect. Pour retirer la transaction de votre fenêtre de rapprochement, vous devez également affecter votre solde de chèque et votre compte de trésorerie GL.

Remarque

  • Si vous portez un chèque négatif, vous devez régler cela immédiatement, que vous le compensiez avec le GL ou non. Une vérification négative est créée lorsque vous annulez une vérification qui a déjà été rapprochée. Vous ne pouvez pas rapprocher AND void a check, de sorte que le contrôle négatif est créé par le système pour vous informer qu’il existe un problème qui doit être corrigé. Vous devez nettoyer cela immédiatement, et généralement vous aurez également besoin d’une entrée de journal dans votre compte GL cash ainsi pour le nettoyer sur les deux côtés (par exemple. Banque Rec et GL) pour que vous puissiez faire correspondre la banque.
  • Simplement parce que votre compte gl cash correspond à votre solde de checkbook, ne signifie pas qu’ils sont corrects. Il montre simplement que vous avez équilibré un nombre en GP par rapport à un autre nombre dans la stratégie de groupe. Vos soldes GL et checkbook ne sont corrects que lorsqu’ils correspondent au solde bancaire ajusté dans la recon recon, et il n’y a pas de transactions supplémentaires ou manquantes en cours d’exécution.
  • De nombreux clients effectuent une transaction pendant plusieurs années, puis veulent savoir comment le nettoyer. Vous avez été réconcilié avec un solde bancaire ajusté incorrect pendant ce temps, donc votre compte de trésorerie GL devra également être ajusté pour rapprocher le véritable solde bancaire.

Résolution

Pour supprimer une transaction de la fenêtre de rapprochement, le solde du livre ajusté est modifié. Si vous vous êtes rapproché de ce nombre par le passé, vous devrez probablement également résoudre ce problème dans votre GL.

  1. Saisir une augmentation de l’ajustement ou une diminution de l’ajustement dans la réconciliation bancaire, selon les besoins. Utilisez une date de transaction qui se trouve dans la plage de dates que vous essayez de rapprocher. Vous utiliserez cet ajustement pour compenser la transaction que vous essayez de supprimer de votre fenêtre rapprochement.

  2. Que cet ajustement d'augmentation/diminution soit également reporté au grand livre. Un côté de l’entrée sera au compte de trésorerie GL, et l’autre côté sera à un compte GL de votre choix. Consultez votre propre équipe comptable pour obtenir des conseils sur l’emplacement auquel vous souhaitez enregistrer le montant. (En règle générale, les clients utilisent un compte d’écriture ou de dépassement de charge.) Ne réservez pas à la fois le débit et le crédit au même compte de trésorerie GL.

  3. Vous devriez maintenant être en mesure d’effectuer votre prochain rapprochement bancaire en marquant les transactions comme effacées, et en marquant également l’ajustement de l’augmentation/diminution pour le compenser, de sorte que vous restez à équilibrer.